Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2001-2002 | 28305 nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
28 305
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2002 te wijzigen.
De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).
1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2002
Hoofdstuk XIII: + 27 111,0
2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel + 26 858,6
Verschil + 252,4
Af: Amendement Van Walsem – 252,4
0
Het verschil van € 0,2524 mln betreft het amendement Van Walsem (Kamerstukken II 2001/2002, 28 000 XIII, nr. 23), dat geen onderdeel uitmaakt van de stand Miljoenennota 2002, maar wel is opgenomen in de stand vastgestelde begroting 2002 van EZ.
Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de uitgavenbegroting 2002 van EZ er als volgt uit te zien:
Vastgestelde begroting 2002 1 786 489,4
Bij: Eerste suppletore begroting 2002 + 26 858,6
Totaal beschikbaar 1 813 348,0
Ontvangsten (bedragen x € 1000)
1. Aangekondigde verlaging in de Voorjaarsnota 2002
Hoofdstuk XIII: – 93 219,0
2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel – 93 471,4
Verschil + 252,4
Af: Amendement Van Walsem – 252,4
0
Het verschil van € 0,2524 mln betreft het amendement Van Walsem (Kamerstukken II 2001/2002, 28 000 XIII, nr. 23), dat geen onderdeel uitmaakt van de stand Miljoenennota 2002, maar wel is opgenomen in de stand vastgestelde begroting 2002 van EZ.
Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de ontvangstenbegroting 2002 van EZ er als volgt uit te zien:
Vastgestelde begroting 2002 2 850 215,4
Af: Eerste suppletore begroting 2002 – 93 471,4
Totaal beschikbaar 2 756 744,0
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
De eerste suppletore begroting bevat mutaties op de vastgestelde begroting 2002. In deze suppletore begroting wordt voorgesteld de uitgaven- en ontvangstenraming voor 2002 met respectievelijk € 26,9 mln te verhogen en € 98,0 mln te verlagen. De grootste en/of beleidsmatig meest relevante mutaties (> € 5,0 mln) zijn in de onderstaande tabel gespecificeerd. Voor een uitgebreidere toelichting op de afzonderlijke verplichtingenmutaties wordt verwezen naar de toelichting per begrotingsartikel. De betreffende artikelnummers zijn in de tabel vermeld.
Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (x € 1000)
| verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | art. nr. | |
|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2002 | 2 150 837 | 1 786 489 | 2 850 215 | |
| Belangrijkste suppletore mutaties: | ||||
| 1. Tegemoetkoming stadsverwarmingsprojecten | + 29 500 | + 29 500 | 1 | |
| 2. Dividend TenneT | + 11 345 | 1 | ||
| 3. Internationale ruimtevaartprogramma's | + 8 035 | 2 | ||
| 4. CVO-budget t.b.v. JSF | – 16 109 | 2 | ||
| 5. Uitgaven en ontvangsten uit het Fes | + 11 170 | + 11 170 | 2 | |
| 6. Ontvangsten Twinning | – 15 882 | 2 | ||
| 7. Bedrijventerreinen | + 58 674 | 3 | ||
| 8. Centraal deel IPR | + 15 302 | 3 | ||
| 9. Duurzaamheid | + 13 931 | + 13 931 | 3 | |
| 10. Codema-budget t.b.v. JSF | – 7 111 | – 16 522 | 3 | |
| 11. Eindejaarsmarge t.b.v. JSF | + 10 800 | + 10 800 | 3 | |
| 12. CO2-reductieplan | + 98 044 | + 29 881 | 4 | |
| 13. Kas gasgebouw | + 9 234 | 4 | ||
| 14. Internalisatie energiebeleid naar VROM | – 9 076 | 4 | ||
| 15. Ontvangsten UCN | + 60 000 | 4 | ||
| 16. Exportbevordering – Exportfinanciering | + 12 751 | 5 | ||
| 17. Eindejaarsmarge HGIS | – 13 358 | 5 | ||
| 18. Dividenduitkering aandelen EBN | – 46 521 | – 46 521 | – 46 521 | 7 |
| 19. Aardgasbaten | – 125 482 | 7 | ||
| 20. Loonbijstelling | + 15 773 | + 15 773 | 22 | |
| 21. Overige mutaties | + 20 282 | + 8 156 | + 11 899 | |
| Totaal van de mutaties | + 229 460 | + 26 859 | – 93 471 | |
| Stand na 1e suppletore begroting 2002 | 2 380 297 | 1 813 348 | 2 756 744 |
Toelichting belangrijkste mutaties
1. Betreft een tegemoetkoming in de kosten die voortvloeien uit overeenkomsten met betrekking tot stadsverwarming die tussen productiebedrijven en leveranciers zijn gesloten voor het tijdstip van intrekking van de Elektriciteitswet 1989, voor zover de daarbij overeengekomen projecten in uitvoering zijn genomen voor dat tijdstip.
2. Tegen betaling van € 835,6 mln is de Staat op 25 oktober 2001 eigenaar van het landelijk hoogspanningsnet geworden. De mutatie betreft een raming van dividendontvangsten TenneT.
3. De Ministerconferentie van 14 en 15 november 2001 leidt tot ruimtevaartprogramma's die pas in 2002 zullen worden gecommiteerd. Daarom wordt voorgesteld het daarvoor beschikbare budget uit 2001 door te schuiven naar 2002.
4. De bijdrage van EZ aan de JSF in 2002 van in totaal € 43,5 mln wordt binnen de EZ-begroting gevonden in het CVO-budget (Civiele Vliegtuig Ontwikkeling), de Codema-regeling (mutatie 10) en de eindejaarsmarge 2001 (zie mutatie 11).
5. Dit betreft de volgende uit het Fes gefinancierde uitgaven die deels zijn doorgeschoven vanuit 2001:
• Middelen voor kennis, onderzoek en innovatie worden deels doorgeschoven naar 2002, 2003 en 2004.
• Middelen voor E.E.T. worden deels doorgeschoven naar 2002.
• Middelen voor Gigaport worden deels doorgeschoven naar 2002.
6. De verlaging van de ontvangst van € 15,9 mln betreft de middelen die eerder aan Twinning zijn verstrekt en die bij verkoop van Twinning weer beschikbaar komen, maar later dan oorspronkelijk geraamd (2002).
7. Betreft het doorschuiven van nog niet in 2001 benutte verplichtingenruimte voor de TIPP. Het grootste deel van de mutatie (€ 40,8 mln) houdt verband met de tweede tender, die eind 2001 heeft plaatsgevonden en begin 2002 is afgerond. Het resterende deel van de mutatie zal in 2002 worden gebruikt voor de twee nog geplande tenders.
8. Doordat enkele IPR-projecten niet meer in 2001 konden worden afgehandeld, is bij slotwet 2001 € 15,3 mln vrijgevallen. Voorgesteld wordt deze ruimte toe te voegen aan de begroting 2002, zodat deze projecten alsnog kunnen worden gecommiteerd.
9. Betreft de middelen voor de meerjarenafspraken (MJA's) die zijn gemaakt met de industrie over energiebesparing, alsmede voor de opzet van een Kenniscentrum voor Energiebesparing. Commitering kon eind 2001 niet meer plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld de beschikbare middelen (€ 13,9 mln) door te schuiven naar 2002.
10. Zie toelichting ad 4.
11. Betreft de toevoeging van het deel van de eindejaarsmarge 2001 dat voor de JSF wordt ingezet in 2002.
12. De verplichtingen- en kasruimte voor het CO2-reductieplan wordt afhankelijk van de budgettaire behoefte aan de EZ-begroting toegevoegd. Voor 2002 worden € 98 mln verplichtingenruimte en € 29,9 mln kasmiddelen opgevraagd.
13. Betreft de kasmiddelen die samenhangen met de verplichtingenruimte die bij tweede suppletore begroting 2001 is toegevoegd in verband met extra advisering in het kader van de liberalisering van de energiemarkt.
14. In het kader van de internalisatie van het energiebeleid is een aantal Novem-programma's op het gebied van woningbouw naar het Ministerie van VROM overgeheveld.
15. Betreft een betaling van UCN aan haar aandeelhouders. De Staat bezit 98,9% van de aandelen UCN en ontvangt naar verwachting € 60 mln.
16. Door externe omstandigheden lukte het niet meer om commiteringen voor een viertal projecten in 2001 aan te gaan. Daarom wordt voorgesteld deze middelen door te schuiven naar 2002.
17. Betreft de compensatie van de overschrijding van het HGIS-deel van de EZ-begroting in 2001.
18. In het licht van de te verwachten aanpassingen in de structuur van het Gasgebouw zijn de financiële belangen van DSM in het Gasgebouw beëindigd. De Staat heeft voor € 1,24 mld de certificaten Energie Beheer Nederland B.V. van DSM overgenomen. Door de aankoop van de certificaten hoeven dividenden betreffende de boekjaren 2002 en verder niet meer te worden doorgesluisd.
19. Betreft de aanpassing van de raming van de aardgasbaten in verband met wijzigingen in olieprijs en volume.
20. Betreft de uitdeling van loonbijstelling voor uitgaven op de EZ-begroting.
In de navolgende toelichting op de beleidsartikelen wordt steeds aangesloten bij de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» zoals opgenomen in de begroting 2002. De hier opgenomen tabellen laten op artikelsubniveau zien welke mutaties zich hebben voorgedaan. Het uitgangspunt daarbij is dat alleen de beleidsmatig relevante mutaties worden toegelicht.
Zoals reeds in de begroting 2002 is aangegeven, specificeert EZ de verplichtingenramingen in plaats van de uitgavenramingen omdat de verplichtingenramingen het meeste inzicht geven in het actuele beleid. Beleidsbeslissingen, zoals het introduceren of het beëindigen van subsidieregelingen zijn in de verplichtingenramingen immers direct traceerbaar. Vanwege de doorlooptijden en betalingsschema's van subsidies, bieden de uitgavenramingen in dat opzicht minder informatie.
1 WERKING VAN DE BINNENLANDSE MARKTEN
Artikel 1 : Werking van de binnenlandse markten (in € 1000)
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppl. begroting | Stand v.d. 1e suppl. begroting | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
| Verplichtingen (totaal) | 47 727 | + 37 767 | 85 494 |
| Programma-uitgaven | 25 057 | + 30 177 | 55 234 |
| Operationeel doel 1.2.2: Bevorderen concurrentiemechanismen | |||
| – Tegemoetkoming Demkolec en stadsverwarmingsprojecten | + 29 500 | 29 500 | |
| Operationeel doel 1.2.3: Versterken economische dynamiek | |||
| – Bijdrage aan ACTAL | 619 | 619 | |
| Operationeel doel 1.2.4: Bevorderen transparante en eerlijke handel | |||
| – Bijdrage aan het Nmi | 15 332 | 15 332 | |
| – Bijdragen aan diverse instituten | 2 820 | + 677 | 3 497 |
| Algemeen | |||
| – Opdrachten en onderzoek Marktordening/MDW | 6 286 | 6 286 | |
| Apparaatsuitgaven | 22 670 | + 7 590 | 30 260 |
| – Personeel Marktordening (DGM&E) | 5 066 | 5 066 | |
| – Personeel ACTAL | 483 | 483 | |
| – Apparaatsuitgaven NMa/DTe | 17 121 | + 7 590 | 24 711 |
| Uitgaven (totaal) | 49 114 | + 41 695 | 90 809 |
| Ontvangsten (totaal) | 97 096 | + 12 835 | 109 931 |
| – Ontvangsten NMa/DTe | 2 493 | + 1 490 | 3 983 |
| – Dividend TenneT | + 11 345 | 11 345 | |
| – Opbrengsten casino's | 91 210 | 91 210 | |
| – Opbrengst uit vergunningen en keuringen speelautomaten | 1 588 | 1 588 | |
| – Ontvangsten Nmi | 705 | 705 | |
| – Diverse ontvangsten | 1 100 | 1 100 |
Tegemoetkoming Demkolec en stadsverwarmingsprojecten
In de Overgangswet Elektriciteitsproductiesector (Staatsblad 2000, nummer 607) is opgenomen dat een tegemoetkoming zal worden verstrekt in de kosten die voortvloeien uit overeenkomsten met betrekking tot stadsverwarming die tussen productiebedrijven en leveranciers zijn gesloten voor het tijdstip van intrekking van de Elektriciteitswet 1989, voor zover de daarbij overeengekomen projecten in uitvoering zijn genomen voor dat tijdstip. Deze tegemoetkoming zou volgens de Overgangswet gedekt moet worden door een toeslag, verschuldigd door afnemers van elektriciteit. De Europese Commissie heeft medio 2001 ingestemd met de tegemoetkoming, maar kon zich niet vinden in de toeslag. Dit besluit heeft tot gevolg dat de tegemoetkoming in de kosten ten laste van de Rijksbegroting gebracht wordt. Hiervoor wordt een raming van € 29,5 mln opgenomen.
Het doel van de extra middelen is het tegengaan van concurrentieverstoringen op de binnenlandse markten door middel van het adequaat uitvoeren van de Mededingingswet.
Hiertoe wordt de NMa/DTe kwalitatief en kwantitatief versterkt om de volgende werkzaamheden te kunnen uitvoeren:
• DTe: het actief monitoren en analyseren van marktontwikkelingen en het gedrag van partijen op die markt, het adviseren van de Minister met betrekking tot de aanwijzing van netbeheerders, het uitvoeren van audits van netbeheerders, het opzetten van een DTe helpdesk en het uitvoeren van de extra handhavingsinstrumenten die in het kader van de«Overgangswet elektriciteitsproductiesector» moeten worden uitgevoerd.
• Bouwkamer: een onderzoek van de zogenaamde «schaduwboekhouding», een analyse van de concurrentie in de bouwmarkt, een versterking van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen en te vergaren, het bevorderen van naleving door het bedrijfsleven en de inzet van handhavingsinstrumenten.
• De resterende werkzaamheden betreffen opsporing en onderzoek, het afhandelen van meer bezwaren en beroepen en geschilbeslechting en meer stafwerkzaamheden door de in bovenstaande punten genoemde uitbreiding van werkzaamheden van de NMa/DTe.
Voor bovengenoemde werkzaamheden zijn structureel middelen aan de EZ-begroting toegevoegd. Daarbij is van belang dat in het Besluit kostenverhaal Elektriciteitswet 1998 is vastgelegd dat netbeheerders en vergunninghouders 60% bijdragen in de apparaatsuitgaven van DTe. In verband met de uitbreiding van de DTe stijgen de apparaatsuitgaven en daarmee ook de ontvangsten (€ 1,5 mln structureel). Deze middelen maken onderdeel uit van de in totaal toegevoegde middelen (€ 7,6 mln 2002, € 9,6 mln in 2003 en € 6,5 mln in 2004 en verder).
Tegen betaling van € 835,6 mln is de Staat op 25 oktober 2001 eigenaar van het landelijk hoogspanningsnet geworden. De Staat heeft per die datum alle aandelen van het Nederlands Elektriciteitsadministratiekantoor (NEA; de rechtsopvolger van de Samenwerkende Elektriciteitsproducenten (SEP)) overgenomen in de landelijke netbeheerder TenneT B.V. en voorts alle aandelen in Saranne B.V., de vennootschap waarin het juridisch eigendom van het net is ondergebracht. De financiering van deze aankoop brengt rentelasten voor de Staat met zich mee die moeten worden gefinancierd. Voor € 4,9 mln is dekking gevonden in de eindejaarsmarge 2001. Het overige deel van de dekking bestaat uit een raming van € 11,3 mln dividendontvangsten TenneT.
2 BEVORDEREN VAN INNOVATIEKRACHT
Artikel 2: Bevorderen van innovatiekracht (in € 1000)
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppl. begroting | Stand v.d. 1e suppl. begroting | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
| Verplichtingen (totaal) | 594 228 | + 17 405 | 611 633 |
| Programma-uitgaven | 542 799 | + 17 285 | 560 084 |
| Operationeel doel 2.2.1: Infrastructuur voor innovatie | |||
| – Bijdrage aan STW | 18 136 | 18 136 | |
| – Innovatieve onderzoeksprogramma's (IOP's) | 14 603 | 14 603 | |
| – Bijdrage aan TNO | 27 026 | 27 026 | |
| – Bijdrage aan Topinstituten | 24 475 | + 3 008 | 27 483 |
| – Bijdragen aan instituten lucht- en ruimtevaart | 5 653 | – 1 000 | 4 653 |
| – Bijdrage aan diverse instituten | 3 882 | 3 882 | |
| – Technologische vernieuwing | 19 973 | + 907 | 19 066 |
| – Technologie en Samenleving | 1 576 | + 227 | 1 803 |
| – Technostarters | 30 079 | 30 079 | |
| Operationeel doel 2.2.2: Innovatie in de markt | |||
| – Technologische Ontwikkelingsprojecten | 36 379 | + 4 753 | 41 132 |
| – Technologische Samenwerkingsprojecten | 67 379 | 67 379 | |
| – BIT/Opkomende markten | 4 311 | 4 311 | |
| – Kennisoverdrachtinstrumenten | 24 985 | 24 985 | |
| – EET – Programma | 30 630 | 30 630 | |
| – First Movers | 4 187 | 4 187 | |
| – Overige regelingen milieutechnologie | 1 815 | 1 815 | |
| – Bijdrage aan Syntens | 32 203 | 32 203 | |
| – Internationale ruimtevaartprogramma's | 76 485 | + 8 035 | 84 520 |
| – Nationale ruimtevaartprogramma | 3 630 | 3 630 | |
| – Bevordering civiele luchtvaart | 4 538 | 4 538 | |
| Operationeel doel 2.2.3: Excellente basis voor ICT | |||
| – Micro-elektronica stimulering | 41 747 | 41 747 | |
| – Elektronische Snelweg | 51 308 | 51 308 | |
| Algemeen | |||
| – Opdrachten en onderzoek DG Innovatie | 17 799 | + 1 355 | 19 154 |
| Apparaatsuitgaven | 51 429 | + 120 | 51 549 |
| – Personeel DG Innovatie | 10 729 | 10 729 | |
| – Bijdrage DG I aan BLD BIE | 13 206 | + 4 | 13 210 |
| – Bijdragen pensioenen EOB | 962 | 962 | |
| – Adviezen door EOB | 2 405 | 2 405 | |
| – Bijdrage DG Innovatie aan BLD Senter | 21 054 | 21 054 | |
| – Uitgaven TWA-netwerk | 2 366 | + 116 | 2 482 |
| – Diverse uitgaven (adviesraad en Eureka-secr.) | 707 | 707 | |
| Uitgaven (totaal) | 580 750 | – 2 093 | 578 657 |
| Ontvangsten (totaal) | 154 648 | – 4 712 | 149 936 |
| – Terugontvangst Senter | |||
| – Ontvangsten uit Rijksoctrooiwet | 24 958 | 24 958 | |
| – Diverse ontvangsten BIE | |||
| – Ontvangsten TOP | 36 302 | 36 302 | |
| – Ontvangsten uit het Fes | 64 641 | + 11 170 | 75 811 |
| – Ontvangsten EET-gelden en Twinning | 24 232 | – 15 882 | 8 350 |
| – Diverse Ontvangsten Innovatiekracht | 4 515 | 4 515 |
Zowel het verplichtingenbudget als het kasbudget voor TTI's wordt verhoogd met € 3 mln omdat met ingang van 2002 voor de TTI's geen BTW-aftrek meer mogelijk is. Omdat TTI's hierdoor hogere uitgaven hebben, zouden zij minder met de EZ-bijdrage kunnen doen. Om dit te voorkomen, worden extra middelen aan de begroting toegevoegd. De hiervoor benodigde gelden zijn toegevoegd aan de EZ-begroting ten laste van het generale beeld van de Rijksbegroting.
Technologische ontwikkelingsprojecten (TOP)
Voorgesteld wordt verplichtingbudget ten bedrage van € 4,8 mln uit 2001 door te schuiven naar 2002. Het betreft het resterende budget van het voorgaande jaar, waarvoor in 2001 al wel projecten zijn ingediend welke pas in 2002 kunnen worden gecommiteerd.
Internationale ruimtevaartprogramma's
Van het verplichtingenbudget voor de internationale ruimtevaartprogramma's wordt voorgesteld een bedrag van € 8,0 mln uit 2001 door te schuiven naar 2002. Dit houdt verband met het feit dat de Ministerconferentie van 14 en 15 november 2001 leidt tot programma's die in 2002 zullen worden gecommiteerd.
Dit betreft de ontvangsten uit het Fes die ook als uitgaven zijn verwerkt. Het gaat hierbij om de volgende mutaties:
• De middelen die vorig jaar minder bij het Fes zijn opgevraagd voor kennis, onderzoek en innovatie worden doorgeschoven naar 2002, 2003 en 2004. Voor 2002 gaat het hierbij om een verhoging van de kasraming van € 7,1 mln.
• De middelen die vorig jaar minder bij het Fes zijn opgevraagd voor E.E.T. worden doorgeschoven naar 2002 (€ 2,3 mln).
• De middelen die vorig jaar minder bij het Fes zijn opgevraagd voor Gigaport worden doorgeschoven naar 2002 (€ 1,8 mln).
Ontvangsten E.E.T.-gelden en Twinning
De verschuiving van de ontvangst van € 15,9 mln betreft de middelen die eerder aan Twinning zijn verstrekt en die bij verkoop van Twinning weer beschikbaar komen. De middelen zijn aan Twinning verstrekt ten behoeve van activiteiten gerelateerd aan de bedrijfsvoering en positionering. Verkoop wordt pas op een later moment voorzien.
3 BEVORDEREN ONDERNEMINGSKLIMAAT
Artikel 3: Bevorderen ondernemingsklimaat (in € 1000)
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via amendement | Mutaties 1e suppl. begroting | Totale mutaties | Stand v.d. 1e suppl. begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5)=(1)+(4) | |
| Verplichtingen (totaal) | 604 644 | + 1 453 | + 85 425 | + 86 878 | 691 522 |
| Programma-uitgaven | 590 089 | + 1 453 | + 85 425 | + 87 878 | 676 967 |
| Operationeel doel 3.2.1: Fysieke ruimte | |||||
| – Bedrijventerreinen (waaronder TIPP) | 25 060 | + 58 674 | + 58 674 | 83 734 | |
| – REON – Kompas voor het Noorden | 59 775 | 59 775 | |||
| – Centraal deel IPR | 20 929 | + 15 302 | + 15 302 | 36 231 | |
| – Suppletie-instrument Infra- & Kennisbasis | 17 532 | 17 532 | |||
| – Cofinanciering EZ in EFRO-projecten | |||||
| – Bijdrage aan TRN | 22 384 | 22 384 | |||
| – Bijdrage aan World Tourism Organisation (WTO) | 208 | 208 | |||
| – Bijdragen aan apparaat ROM's | 5 447 | 5 447 | |||
| – Bijdragen aan financiering ROM's | |||||
| – Stadseconomie (Fysiek) | |||||
| – Stadseconomie (Niet fysiek) | |||||
| – Regio- en infrastructuurprogramma's | |||||
| Operationeel doel 3.2.2: Productiefactoren | |||||
| – Borgstellingen MKB (jaarlijks garantieplafond) | 385 736 | 385 736 | |||
| – Bijdragen aan diverse instituten | 4 375 | 4 375 | |||
| – Bijdragen aan bedrijven bij calamiteiten | 272 | 272 | |||
| – Duurzaamheid | + 13 931 | + 13 931 | 13 931 | ||
| Operationeel doel 3.2.3: Partner voor overheden en bedrijf | |||||
| – Uitgaven CBIN-netwerk | 6 772 | 6 772 | |||
| – Bijdrage scheepsbouwindustrie | 15 882 | 15 882 | |||
| – Bijdrage aan NESEC | |||||
| – Codema-regeling | 7 078 | – 2 417 | – 2 417 | 4 661 | |
| – Bijdragen ontwikkeling JSF | 0 | 0 | 0 | ||
| Algemeen | |||||
| – Opdrachten & onderzoek Ondernemingsklimaat | 12 867 | – 65 | – 65 | 12 802 | |
| – Vernieuwingsprogramma's | 2 585 | + 1 453 | + 1 453 | 4 038 | |
| – Bijdragen aan PIA | 3 188 | 3 188 | |||
| Apparaatsuitgaven | 14 555 | 14 555 | |||
| – Personeel DG Ondernemingsklimaat | 14 067 | 14 067 | |||
| – Personeel PIA | 488 | 488 | |||
| – Bijdrage DG Ondernemingsklimaat aan BLD Senter | |||||
| Uitgaven (totaal) | 302 330 | + 252,4 | – 1 193,4 | – 941 | 301 389 |
| Ontvangsten (totaal) | 21 158 | + 252,4 | + 6 241,6 | + 6 494 | 27 652 |
| – Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid | 908 | 908 | |||
| – Ontvangsten ROM's | |||||
| – Ontvangsten BBMKB | 12 456 | 12 456 | |||
| – Ontvangsten Fes | 7 113 | + 1 742 | + 1 742 | 8 855 | |
| – Diverse ontvangsten Ondernemingsklimaat | 681 | + 252,4 | + 4 499,6 | + 4 752 | 5 433 |
Bedrijventerreinen (waaronder TIPP)
Betreft het doorschuiven van nog niet in 2001 benutte verplichtingenruimte voor de TIPP. Het grootste deel van de mutatie (€ 40,8 mln) houdt verband met de tweede tender, die eind 2001 heeft plaatsgevonden en begin 2002 is afgerond. Het resterende deel van de mutatie zal in 2002 worden gebruikt voor de twee nog geplande tenders.
Doordat enkele projecten nog niet in 2001 konden worden gecommiteerd is bij slotwet 2001 € 15,3 mln vrijgevallen. Voorgesteld wordt deze ruimte toe te voegen aan de begroting 2002, zodat deze projecten alsnog kunnen worden gecommiteerd.
Op dit onderdeel worden de middelen geraamd voor de commitering aan Novem van de meerjarenafspraken (MJA's) die zijn gemaakt met de industrie over energiebesparing, alsmede voor de opzet van een Kenniscentrum voor Energiebesparing. Commitering kon eind 2001 niet meer plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld de beschikbare middelen (€ 13,9 mln) door te schuiven naar 2002.
Op dit onderdeel is een bijstelling van de streefwaarden noodzakelijk als gevolg van de terugvallende economie, onder meer als gevolg van 11 september. De omvang van de verwachte buitenlandse investeringen in Nederland wordt verlaagd van € 450 mln naar € 350 mln; het aantal naar verwachting te creëren arbeidsplaatsen wordt verlaagd van 4500 arbeidsplaatsen naar 3500.
In 2001 konden enkele projecten nog niet worden gecommiteerd vanwege het ontbreken van enkele gegevens. De bij slotwet vrijgevallen ruimte van € 4,7 mln wordt toegevoegd aan de begroting 2002. De oorspronkelijk voor 2002 beschikbare ruimte (€ 7,1 mln) wordt ingezet voor de financiering van de SDD-fase van de JSF.
De EZ-bijdrage inzake het kabinetsbesluit tot deelname van Nederland in de SDD-fase van de JSF is op dit instrumentensub verwerkt. De bijdrage van EZ bedraagt voor het jaar 2002 € 43,5 mln. Binnen de EZ-begroting zijn hiervoor middelen vrijgemaakt uit het CVO-budget (€ 16,1 mln), de Codema-regeling (€ 16,6 mln uit meerdere jaren naar voren gehaald) en de eindejaarsmarge 2001 (€ 10,8 mln). Eveneens is de bijdrage van het bedrijfsleven van € 4,5 mln in 2002 verwerkt. In de tabel is van bovenstaande mutaties alleen de ontvangst van het bedrijfsleven zichtbaar omdat de middelen tevens bij Voorjaarsnota worden overgeheveld naar de begroting van Defensie.
4 DOELMATIGE EN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING
Artikel 4: Doelmatige en duurzame energievoorziening (in € 1000)
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppl. begroting | Stand v.d. 1e suppl. begroting | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
| Verplichtingen (totaal) | 248 579 | + 93 889 | 342 468 |
| Programma-uitgaven | 237 314 | + 93 889 | 331 203 |
| Operationeel doel 4.2.1: Verbetering Energie-efficiëncy | |||
| – Programma's Energie-efficiëncy | 48 564 | – 3 369 | 45 195 |
| – EINP | 33 087 | 33 087 | |
| Operationeel doel 4.2.2: Duurzame Energie | |||
| – Programma's Duurzame Energie | 45 506 | 45 506 | |
| – EINP – Wind | 3 403 | 3 403 | |
| – Projectbureau Duurzame Energie | 2 269 | 2 269 | |
| – Afwikkeling oude programma's Duurzame Energie | |||
| Operationeel doel 4.2.3: CO2-reductieregelingen | |||
| – CO2-reductieplan | + 98 044 | 98 044 | |
| – Joint Implementation | 53 092 | ||
| Algemeen | |||
| – Opdrachten uitvoering door derden | 17 074 | – 786 | 16 288 |
| – Bijdrage Algemene Energie Raad | 94 | 94 | |
| – Bijdrage aan ECN | 30 855 | 30 855 | |
| – Diverse programma uitgaven Energie | |||
| – Opdrachten en onderzoek Energie | 3 370 | 3 370 | |
| Apparaatsuitgaven | 11 265 | 11 265 | |
| – Personeel Energie (DG M&E) | 4 221 | 4 221 | |
| – Bijdrage DG M&E aan BLD Senter | 7 044 | 7 044 | |
| Uitgaven (totaal) | 228 426 | + 28 940 | 257 366 |
| Ontvangsten (totaal) | 20 987 | + 60 000 | 80 987 |
| – Ontvangsten UCN | 20 420 | + 60 000 | 80 420 |
| – Diverse ontvangsten Energie | 567 | 567 |
Programma's energie-efficiëncy
Door de internalisatie van het energiebesparingsbeleid krijgen departementen zelf de verantwoordelijkheid voor het energiebesparingsaspect van hun beleidsterrein. In het kader van de internalisatie is een aantal Novem-programma's op het gebied van woningbouw naar het Ministerie van VROM overgeheveld, en op het gebied van verkeer en vervoer naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Met deze overhevelingen is begrotingsruimte gemoeid. In de EZ-begroting worden daarom de verplichtingenbudgetten met € 3,2 mln verlaagd en de kasbudgetten met € 9,4 mln.
Voor de controle op het juiste gebruik van het E-label door de Economische Controledienst/FIOD wordt voorts nog € 0,15 mln verplichtingen- en kasbudget naar de begroting van het Ministerie van Financiën overgeheveld.
De verplichtingen- en kasruimte voor het CO2-reductieplan wordt afhankelijk van de budgettaire behoefte aan de EZ-begroting toegevoegd. Dit gebeurt uit de aanvullende post «Algemeen» op de Rijksbegroting. Voor 2002 wordt € 98 mln verplichtingenruimte opgevraagd. Ten laste hiervan worden nieuwe verplichtingen aangegaan. Voor betalingen op deze en reeds eerder aangegane verplichtingen wordt € 29,9 mln kasruimte toegevoegd.
Ontvangsten Ultra Centrifuge Nederland
In 1993 heeft Ultra Centrifuge Nederland N.V. (UCN) zijn onderneming ingebracht in Urenco Ltd. In ruil daarvoor zijn aandelen Urenco en een shareholders-loan van 39 mln Pond Sterling verkregen. Naar verwachting wordt deze shareholders-loan in 2002 door Urenco Ltd aan UCN terugbetaald. De algemene vergadering van aandeelhouders van UCN wordt voorgesteld om de terugbetaling aan de aandeelhouders ten goede te laten komen. De Staat bezit 98,9% van de aandelen UCN en ontvangt naar verwachting € 60 mln.
5 BUITENLANDSE ECONOMISCHE BETREKKINGEN
Artikel 5: Buitenlandse economische betrekkingen (in € 1000)
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppl. begroting | Stand v.d. 1e suppl. begroting | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
| Verplichtingen (totaal) | 231 240 | + 24 267 | 255 507 |
| Programma-uitgaven | 192 478 | + 22 930 | 215 408 |
| Operationeel doel 5.2.1: Europese interne markt | |||
| – Bijdrage aan Benelux | 2 890 | + 110 | 3 000 |
| Operationeel doel 5.2.1: Multilaterale handels- investeringssysteem | |||
| – Bijdragen aan diverse organisaties (o.a. WTO) | 5 971 | + 624 | 6 595 |
| Operationeel doel 5.2.3: Nederlandse presentie op buitenlandse markten | |||
| – Exportbevordering – Exportfinanciering | 51 049 | + 12 751 | 63 800 |
| – Exportbevordering – Herverzekering | 31 765 | 31 765 | |
| – Exportbevordering – PESP | 11 118 | 11 118 | |
| – Exportbevordering – PSB | 2 723 | 2 723 | |
| – Exportbevordering – Voorlichting & promotie | 2 786 | + 90 | 2 876 |
| – Investeringsbevordering – IBTA | 6 807 | + 4 538 | 11 345 |
| – Investeringsbevordering – Financiering | 4 538 | 4 538 | |
| – Economische samenwerking – PSO | 63 529 | – 1 786 | 61 743 |
| – Economische samenwerking – Trustfunds | 4 537 | + 6 603 | 11 140 |
| – Econ. Samenwerking – Managementondersteuning | 3 404 | 3 404 | |
| – Overig BEB | |||
| Algemeen | |||
| – Beleidsondersteuning DG BEB | 1 361 | 1 361 | |
| Apparaatsuitgaven | 38 762 | + 1 337 | 40 099 |
| – Personeel DG BEB | 8 600 | 8 600 | |
| – Bijdrage DG BEB aan BLD EVD | 21 621 | + 932 | 22 553 |
| – Bijdrage DG BEB aan BLD Senter | 8 541 | + 405 | 8 946 |
| Uitgaven (totaal) | 201 578 | – 11 197 | 190 381 |
| Ontvangsten (totaal) | 1 815 | 1 815 | |
| – Terugontvangsten uit bijdrage aan BLD Senter | |||
| – Ontvangsten EVD | |||
| – Ontvangsten kredieten en garanties | 681 | 681 | |
| – Diverse ontvangsten BEB | 1 134 | 1 134 |
Exportbevordering – Exportfinanciering
Door externe omstandigheden (het aantonen van de bewijslast van buitenlandse steun) lukte het niet meer om commiteringen voor een viertal projecten in 2001 aan te gaan. Daarom wordt voorgesteld deze middelen (€ 12,8 mln) door te schuiven naar 2002.
Investeringsbevordering – IBTA
De totstandkoming van de nieuwe subsidieregeling «technische assistentie» in opkomende markten heeft enige vertraging opgelopen waardoor deze pas begin 2002 in werking is getreden. Daarom lukte het niet meer om de opdracht nog in 2001 te verstrekken. Voorgesteld wordt daarom het daarvoor gereserveerde bedrag van € 4,5 mln verplichtingen te verschuiven naar 2002.
Economische samenwerking – PSO
Binnen het Programma Samenwerking Oost-Europa (PSO) worden sectorstudies gebruikt om tenders te beoordelen. De resultaten uit de sectorstudie Bosnië Energie&Milieu waren in oktober 2001 voorhanden. Pas daarna kon begonnen worden met beoordeling van de tender voor Bosnië. Hierdoor was het niet meer mogelijk om de verplichtingen voor dit onderdeel vast te leggen in 2001. Voorgesteld wordt daarom het hiervoor gereserveerde bedrag van € 1,8 mln door te schuiven naar 2002.
Daarnaast vindt er een overheveling van verplichtingen (€ 3,6 mln) plaats van PSO naar het Private Enterprise Partnership. Vanwege juridische en comptabele redenen is EZ vorig jaar genoodzaakt tot een technische correctie inzake de verantwoording van bovengenoemd donorprogramma. Omdat dergelijke programma's voortaan niet meer binnen het PSO verantwoord mogen worden, wordt voorgesteld de middelen over te hevelen naar de trustfunds.
Economische samenwerking – Trustfunds
Het was de bedoeling om in 2001 € 3,4 mln te commiteren voor Private Enterprise Partnership (PEP) projecten. PEP is een meerjarig multi-donorprogramma gericht op de ondersteuning van Nederlandse investeringen in Rusland en Oekraïne. De beleidsmatige basis voor deze nieuwe PEP-commiteringen was gereed, maar het PEP-concept bracht enkele juridische complicaties met zich mee. Pas medio december 2001 werd met de International Finance Company (IFC) overeenstemming bereikt met betrekking tot het PEP-concept. Door dit oponthoud lukte het niet meer om deze projecten in 2001 te commiteren. Daarom wordt voorgesteld de middelen door te schuiven naar 2002.
Daarnaast wordt er ten behoeve van het Private Enterprise Partnership een overheveling voorgesteld ten laste van het PSO. Zie hiervoor de toelichting bij het instrument Economische samenwerking – PSO.
Artikel 7: Beheer bodemschatten (in € 1000)
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppl. begroting | Stand v.d. 1e suppl. begroting | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
| Verplichtingen (totaal) | 75 844 | – 46 616 | 29 228 |
| Programma-uitgaven | 71 097 | – 46 616 | 24 481 |
| Operationeel doel 7.2.1: Staatsbaten | |||
| – Dividenduitkering aandelen EBN | 68 521 | – 46 521 | 22 000 |
| Operationeel doel 7.2.4: Beheer ondergrond | |||
| – Beheer mijnschadestichtingen | 91 | 91 | |
| – Opdrachten en onderzoek Bodembeheer | 2 485 | – 95 | 2 390 |
| Apparaatsuitgaven | 4 747 | 4 747 | |
| – Personeel Energie (DG M&E) | 1 055 | 1 055 | |
| – Apparaatsuitgaven SodM | 3 692 | 3 692 | |
| Uitgaven (totaal) | 75 844 | – 46 616 | 29 228 |
| Ontvangsten (totaal) | 2 379 170 | – 172 003 | 2 207 167 |
| – Aardgasbaten | 3 947 888 | – 247 888 | 3 700 000 |
| – Bijdrage aan het Fes | – 1 638 600 | + 122 406 | – 1 516 194 |
| – Dividend EBN/Aardgas BV | 68 521 | – 46 521 | 22 000 |
| – Ontvangsten zoutwinning | 1 361 | 1 361 |
De raming van de gasbaten wordt bijgesteld op grond van actuele gegevens. Voor 2002 wordt nu uitgegaan van een olieprijs van $21 per vat.
| Raming Ontwerpbegroting 2002 | Raming 1e suppletore 2002 | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Prijsgegevens | |||
| Dollarkoers in € | 1,11 | 1,11 | 0,0 |
| Olieprijs in dollar per vat | 23,0 | 21,0 | – 2,0 |
| Hoeveelheidgegevens | |||
| Productie mrd m3 | 70,0 | 73,0 | + 3,0 |
Dividenduitkering aandelen EBN
In het licht van de te verwachten aanpassingen in de structuur van het Gasgebouw zijn de financiële belangen van DSM in het Gasgebouw beëindigd. De Staat heeft voor € 1,24 mld de certificaten Energie Beheer Nederland B.V. van DSM overgenomen. Door de aankoop van de certificaten hoeven dividenden betreffende de boekjaren 2002 en verder niet meer te worden doorgesluisd. Wel heeft DSM nog recht op een aantal dividenduitkeringen 2001. De raming op dit instrumentensub wordt met € 46,5 mln tot het bedrag van die uitkeringen verlaagd.
De verlaging van de meerjarige raming op dit instrumentensub is nodig om de rentelasten van bovenvermelde aanschaf van certificaten EBN B.V. te financieren. Alhoewel deze reeks in de toekomst onderdeel uitmaakt van de reguliere gasbatenraming, zal zij niet als basis dienen voor de voeding van het Fes uit 41,5% van de totale gasbaten. Alvorens de voeding van het Fes uit gasbaten te bepalen, zal deze reeks daarom voortaan in mindering worden gebracht op de berekeningsbasis. De wettelijke basis hiervoor wordt in de eerste suppletore begroting 2002 van het Fes geregeld.
9 VOORZIEN IN MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTE AAN STATISTIEKEN
Artikel 9: Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken (in € 1000)
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppl. begroting | Stand v.d. 1e suppl. begroting | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
| Verplichtingen (totaal) | 153 368 | + 598 | 153 966 |
| Apparaatsuitgaven CBS | 153 368 | + 598 | 153 966 |
| Uitgaven (totaal) | 153 368 | + 598 | 153 966 |
| Ontvangsten (totaal) | 10 528 | 10 528 |
Artikel 21: Algemeen (in € 1000)
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppl. begroting | Stand v.d. 1e suppl. begroting | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
| Verplichtingen (totaal) | 83 829 | + 1 340 | 85 169 |
| Personeel Algemeen | |||
| – Personeel stafdiensten | 25 288 | 25 288 | |
| – Centraal personeelsbudget | 9 987 | + 223 | 10 210 |
| – Personeel Buitenland | 2 194 | 2 194 | |
| – Wachtgeld | 2 015 | – 228 | 1 787 |
| – Post actief personeel | 2 584 | 2 584 | |
| – Personeel adviescolleges | 132 | 132 | |
| – Afwikkeling oude verplichtingen | 147 | 147 | |
| Materieel Algemeen | |||
| – ICT | 9 467 | 9 467 | |
| – Materieel diversen | 1 630 | + 2 600 | 4 230 |
| – Voorlichting | 3 747 | 3 747 | |
| – Materieel kernministerie (incl. huisvesting) | 24 438 | + 221 | 24 659 |
| – Huisvesting (t.b.v. investeringen) | 2 200 | 2 200 | |
| – Afwikkeling oude verplichtingen | |||
| – Parkeerpost | – 1 476 | – 1 476 | |
| Uitgaven (totaal) | 84 267 | + 1 340 | 85 607 |
| Ontvangsten (totaal) | 3 647 | + 4 167 | 7 814 |
| – Diverse ontvangsten algemeen | 3 647 | + 2 307 | 5 954 |
| – Afdracht Senter | + 1 860 | 1 860 |
Betreft binnen de EZ-begroting vrijgemaakte middelen voor het per 1 januari 2002 gestarte agentschap Bureau I.E. (€ 2,6 mln).
Betreft een ontvangst in het kader van de overdracht van vermogensbestanddelen van de per 1 januari 2002 gestarte baten-lastendienst Bureau I.E. (€ 2,3 mln). Daarnaast is het resultaat van Senter in 2000 aan het kerndepartement uitgekeerd (€ 1,9 mln).
Artikel 22: Nominaal en onvoorzien (in € 1000)
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppl. begroting | Stand v.d. 1e suppl. begroting | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
| Verplichtingen (totaal) | 11 472 | + 15 773 | 27 245 |
| – Loonbijstelling | 8 199 | + 15 773 | 23 972 |
| – Prijsbijstelling | 2 819 | 2 819 | |
| – Budget onvoorzien | 454 | 454 | |
| Uitgaven (totaal) | 11 472 | + 15 773 | 27 245 |
De mutatie betreft de uitdeling van loonbijstelling tranche 2002 door het Ministerie van Financiën.
23 AFWIKKELING OUDE VERPLICHTINGEN
Artikel 23: Afwikkeling oude verplichtingen (in € 1000)
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppl. begroting | Stand v.d. 1e suppl. begroting | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
| Verplichtingen (totaal) | 5 297 | – 388 | 4 909 |
| – Afwikkeling overeenkomst inzake Nedcar | |||
| – Afwikkeling BBH-regeling | 5 297 | – 388 | 4 909 |
| – Afwikkeling bijdrage aan K.S.G | |||
| Uitgaven (totaal) | 5 932 | – 388 | 5 544 |
| Ontvangsten (totaal) | 78 873 | 78 873 | |
| – Ontvangsten NedCar | 78 873 | 78 873 | |
| – Afwikkeling WIR-ontvangsten |
Definitieve openingsbalans baten-lastendienst Bureau voor de Industriële Eigendom
De vaststelling van de definitieve openingsbalans per 1 januari 2002 heeft gefaseerd plaatsgevonden. Op de indicatieve openingsbalans, zoals opgenomen in de begroting 2002, is een aantal wijzigingen aangebracht. Bovendien zijn de balansposten aangepast aan de werkelijke stand op 31 december 2001.
Doordat de geldstromen inzake de ontvangst en afdracht van taksen buiten de opdrachtverstrekking aan het Bureau I.E. vallen en derhalve niet van invloed zijn op de bedrijfseconomische balans van het Bureau I.E., wordt in de openingsbalans onderscheid gemaakt in:
• balansposten, die betrekking hebben op de opdracht, gebaseerd op het baten en lastenstelsel;
• balansposten, die verband houden met de ontvangst en afdracht van taksen, gebaseerd op het kasstelsel.
De notitie «Risicobeleid van het Bureau voor de Industriële Eigendom» geeft een inventarisatie van de risico's van het Bureau I.E. als agentschap.
Het Bureau I.E. onderkent een viertal risico's:
1. maatschappelijke risico's;
2. politieke risico's;
3. exploitatierisico's;
4. personele risico's.
Maatschappelijke risico's zijn invloeden uit de omgeving waar het Bureau I.E. zelf geen invloed op heeft, maar die wel gevolgen hebben voor de omvang en/of de aard van de uit te voeren taken. Als maatschappelijke risico's zijn benoemd het teruglopen van de vraag door een verhoogde concurrentie en het niet meer voldoen van geautomatiseerde systemen aan veranderde klantenwensen of de stand der techniek. Het risico van het verminderen van de vraag door verhoogde concurrentie wordt gedekt door de opdrachtgever. Het Bureau I.E. draagt zelf het risico van verouderde ICT-toepassingen. Dit risico wordt gedekt uit de exploitatiereserve.
Politieke risico's zijn beleidswijzigingen, die gevolgen hebben voor de aard en de omvang van de taken van het Bureau en bijvoorbeeld kunnen leiden tot deskundigheidsverlies en reorganisaties. Het risico van deskundigheidsverlies wordt gedekt uit de exploitatiereserve en de reorganisatievoorziening, terwijl reorganisaties door beleidswijzigingen voor rekening komen van de opdrachtgever.
De exploitatierisico's hebben betrekking op de bedrijfsvoering. Onvoorzien meer- of minderwerk per opdracht, inefficiënte inzet van middelen en vermoedelijke oninbaarheid van vorderingen op debiteuren vallen hieronder. Deze risico's vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bureau en worden uit de eigen middelen gefinancierd. Deze risico's worden primair gedekt uit de exploitatiereserve en voorzieningen.
Personele risico's hebben ondermeer betrekking op de beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel, wervingskosten, krapte op de arbeidsmarkt, de opbouw van het personeelsbestand en reorganisaties. Deze risico's zijn voor rekening van het Bureau I.E. Uitzondering daarop vormen de risico's in verband met de reorganisatie van de Bibliotheek en Octrooiraad, die gedekt worden door de eigenaar.
De definitieve openingsbalans per 1 januari 2002 (in € 1 000) is als volgt:
Tabel 1 Definitieve openingsbalans (in € 1000)
| Activa | Opdracht | Taksen |
|---|---|---|
| Materiele vaste activa | ||
| Installaties en inventarissen | 2 124 | |
| Overige materiële vaste activa | 10 | |
| Voorraden | ||
| Onderhanden werk | 630 | |
| Vorderingen | ||
| Debiteuren | 9 | |
| Overige vorderingen | 12 | |
| Vooruitbetaalde kosten | 340 | |
| Vordering op moederdepartement | 320 | 10 072 |
| Liquide middelen | ||
| Kas/bank | 5 | 91 |
| Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding | 0 | |
| Totaal activa | 3 450 | 10 163 |
| Passiva | Opdracht | Taksen |
|---|---|---|
| Eigen vermogen | ||
| Exploitatiereserve | 464 | |
| Voorzieningen | 2 163 | |
| Lening bij het Ministerie van Financiën | 0 | |
| Schulden op korte termijn | ||
| Crediteuren | 30 | |
| Overige schulden | 2 | |
| Spaarverlof | 124 | |
| Nog te betalen kosten | 334 | |
| Te betalen vakantiegeld | 333 | |
| Depothouders | 1 847 | |
| Gereserveerde taksen | 3 338 | |
| Verschuldigde jaartaksen EOB | 4 978 | |
| Totaal passiva | 3 450 | 10 163 |
Toelichting op de definitieve openingsbalans
Specifiek taksengerelateerde posten
De geldstromen inzake de ontvangst en afdracht van taksen vallen buiten de opdrachtverstrekking aan het Bureau I.E. en zijn in een aparte kolom op de balans zichtbaar gemaakt.
Ontvangen taksen worden door middel van een centraal verrekeningssysteem direct op de rekening-courant van het moederdepartement gestort.
Een deel van de ontvangen taksen wordt echter in depot gegeven, vooruitbetaald, of moet nog worden afgedragen aan het EOB. Deze posten staan in de balans van het Bureau I.E. als schuld weergegeven onder de noemer: depothouders (1,8 mln), gereserveerde taksen (3,3 mln) en verschuldigde taksen aan het EOB (5,0 mln). Hier staat een vordering op het moederdepartement tegenover (10,1 mln), omdat het moederdepartement deze bedragen op de rekening-courant heeft staan.
Waarderingsgrondslagen van de agentschapsbalans
De waardering van de posten op de openingsbalans is gebaseerd op de Comptabiliteitswet en de daarop gebaseerde regelingen zoals de Regeling Departementale Begrotingsadministratie en de Regeling Vermogensvoorschriften Baten- en lastendiensten 2001, opgenomen in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid. De daarin gestelde eisen vertonen grote gelijkenis met de regels van het Burgerlijk Wetboek 2, titel 9.
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
De boekwaarde van de materiële vaste activa op 1 januari 2002 is als volgt:
Tabel 2 Materiële vaste activa (in € 1000)
| Boekwaarde | Afschrijvingstermijn | |
|---|---|---|
| Installaties en inventarissen | ||
| • Kantoorinventaris | 196 | 5 jaar |
| • Hardware, PC's, printers | 519 | 3 jaar |
| • Kantoorsoftware | 244 | 3 jaar |
| • Ondersteunende applicaties (eigen ontw.) | 34 | 3 jaar |
| • Rechtsysteem | 0 | 5 jaar |
| • O.I.O. systeem | 648 | 5 jaar |
| • Register + systeem | 403 | 5 jaar |
| • Overige octrooi-informatiesystemen | 10 | 5 jaar |
| • Technische installaties | 70 | 5 jaar |
| Totaal installaties en inventaris | 2 124 | |
| Overige vaste activa | ||
| Dienstauto | 10 | 4 jaar |
| Totaal boekwaarde | 2 134 |
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de historische verkrijgingsprijs, onder aftrek van een jaarlijkse lineaire afschrijving.
In de bovenstaande tabel is per vast actief het lineaire afschrijvingspercentage vermeld.
De boekwaarde is als volgt samengesteld:
Tabel 3 Berekening boekwaarde materiële vaste activa (in € 1000)
| Aanschaffingen tot en met 2001 | 6 539 |
| Afschrijvingen tot en met 2001 | 4 405 |
| Boekwaarde 1 januari 2002 | 2 134 |
De boekwaarde is € 72 000 lager dan de indicatieve openingsbalans omdat in 2001 minder werd geïnvesteerd dan was begroot.
Het onderhanden werk is per product als volgt gespecificeerd.
Tabel 4 Onderhanden werk (in € 1000)
| Product | |
|---|---|
| Nationale nieuwheidsonderzoeken | 41 |
| Internationale nieuwheidsonderzoeken | 7 |
| Octrooi aanvragen ROW 1995 | 582 |
| Totaal bedrag | 630 |
De post Onderhanden werk betreft de kosten van gemaakte uren gedurende de verschillende bewerkingsfases van een drietal producten die in een volgend jaar aan de opdrachtgever doorbelast worden. Voor de waardering zijn de uurtarieven van 2001 gehanteerd.
Nog te ontvangen van moederdepartement
Het nog te ontvangen bedrag van het moederdepartement ad € 0,32 mln betreft het saldo van de overgenomen bezittingen en schulden van het agentschap op de openingsbalans.
Debiteuren en overige vorderingen
Tabel 5 Debiteuren en overige vorderingen (in € 1000)
| Debiteuren | 9 |
| Overige vorderingen | 12 |
| Vooruitbetaalde kosten | 340 |
| Totaal | 361 |
De post Debiteuren is het saldo van openstaande vorderingen, verminderd met een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid voor posten ouder dan een jaar (€ 451).
De post Vooruitbetaalde kosten betreft de in 2001 (vooruit)betaalde kosten van leveringen in 2002. De grootste posten betreffen de abonnementskosten van octrooiliteratuur en de onderhoudskosten van ICT-contracten.
Tabel 6 Liquide middelen (in € 1000)
| Kas | 5 |
| Rekening courant-Rijkshoofdboekhouding | 0 |
| Totaal | 5 |
De post Kas betreft het saldo op 31 december.
Het saldo van de Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding is nihil.
De gevormde exploitatiereserve ad € 0,46 mln is vastgesteld op 2,5% van de begrote omzet 2002 en dient als buffer voor een aantal bedrijfsrisico's die het gevolg zijn van gebeurtenissen en beslissingen in het eerste jaar als agentschap.
De reserve, voor zover deze toereikend is, dient tevens voor het opvangen van schades voor risico's, waarvoor het Rijk risicodrager is en waarvoor geen verzekering mag worden afgesloten.
Voorzieningen zijn gevormd voor:
Tabel 7 Voorzieningen (in € 1000)
| Reeds aangegane wachtgeldverplichtingen | 1 409 |
|---|---|
| Projectmatige werkzaamheden en bouwkundige aanpassingen archief | 754 |
| Totaal | 2 163 |
De voorziening voor reeds aangegane wachtgeldverplichtingenis ten opzichte van de indicatieve openingsbalans verhoogd door het overnemen van voorheen door EZ betaalde wachtgeldverplichtingen van oud-medewerkers.
De voorziening voor projectmatige werkzaamheden en bouwkundige aanpassingen archief is ten opzichte van de indicatieve openingsbalans verhoogd door de volgende oorzaken:
• de kosten van de personele inzet zijn op basis van uurtarieven gecalculeerd in plaats van op bruto loonkosten; hierdoor worden de daarmee verbandhoudende kosten van ondersteunende diensten zoals huisvesting, automatisering en directie- en stafactiviteiten eveneens gedekt;
• in het centrale EZ budget bestaat geen dekking voor de kosten van het overbrengen van de merken- en octrooidossiers naar het Rijksarchief. Bij de indicatieve openingsbalans was van een dekking van deze kosten uitgegaan. Het opgenomen bedrag is gebaseerd op een kostenraming van de Centrale Archiefdienst.
De hoogte van de voorziening van bouwkundige aanpassingen archief was in de indicatieve openingsbalans ingeschat op € 0,10 mln. Omdat op dit moment geen helderheid bestaat over de gewenste omvang van het archief na de opschoningsoperatie is geen inschatting te geven van de kosten en is geen bedrag opgenomen. Conform het risicobeleid zullen de kosten t.z.t. betaald worden door de eigenaar.
In 2002 zal naar verwachting € 0,48 mln aan de voorzieningen worden onttrokken.
Lening bij het Ministerie van Financiën
In de indicatieve openingsbalans werd uitgegaan van een lening van € 1,39 mln bij het Ministerie van Financiën voor de financiering van de boekwaarde van de overgenomen materiële vaste activa. Daarop behoeft echter geen beroep te worden gedaan omdat de hoogte van de voorzieningen in de komende jaren voldoende is om de vaste activa te kunnen financieren.
De post crediteuren ad € 29 749 is het saldo van nog niet betaalde facturen van 2001.
Dit betreft de op balansdatum bestaande schuld ad € 0,12 mln aan medewerkers die gebruik hebben gemaakt van de spaarvariant compensatieverlof. Conform de huidige afspraken met deze medewerkers zal het verlof uiterlijk in 2005 worden opgenomen. Het bedrag is berekend op basis van de gespaarde uren en de geldende uurtarieven op balansdatum.
De post nog te betalen kosten ad € 0,33 mln betreft leveringen in 2001, waarvan de facturen of declaraties in 2002 worden ontvangen. De grootste posten zijn de advieskosten EOB over december ad € 163 570, vacatiegelden ad € 31 332, uitzendkrachten ad € 31 513 en drukkosten jaarregisters Hoofd- en Bijblad ad € 18 953.
Dit bedrag heeft betrekking op de opgebouwde rechten op vakantiegeld over de periode van 1 juni 2001 tot en met december 2001. Dit bedrag maakt deel uit van het vakantiegeld, dat in mei 2002 over de periode juni 2001 tot en met mei 2002 wordt uitgekeerd.
Bij de berekening van het bedrag is rekening gehouden met een loonbijstelling in 2001 en een opslag voor sociale lasten van 20%.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huur- en gebruikersovereenkomsten kantoorruimte
Het huurcontract met de RGD loopt tot 31 december 2002 met een stilzwijgende verlenging van 10 jaar. De gebruikersvergoeding in 2002 is begroot op € 0,85 mln.
Een gebruikersovereenkomst met het Europese Octrooibureau loopt tot 31 december 2002 met een stilzwijgende verlenging van 10 jaar. De gebruikerskosten in 2002 zijn begroot op € 1,02 mln.
Bureau I.E. heeft contracten afgesloten voor de huur en het onderhoud van ICT-faciliteiten, kopieerapparatuur en kantoorinrichting. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 0,58 mln.
Financiële verplichtingen als gevolg van reorganisatie
Nog geen rekening is gehouden met de financiële gevolgen van de beëindiging van de Rijksoctrooiwet 1910 en de digitalisering van levering van octrooidocumenten. Door het vervallen of verminderen van de taken zal in de komende jaren gereorganiseerd gaan worden. Een inschatting van de kosten daarvan is op dit moment niet te geven omdat een reorganisatieplan formeel nog niet is vastgesteld. Conform het risicobeleid zal een voorziening voor de reorganisatie van de Octrooiraad en de Bibliotheek worden gefinancierd door de eigenaar.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28305-2.html