Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1998-1999 | 26653 nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
26 653
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1998 (slotwet)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
De belangrijkste wijzigingen op de oorspronkelijk geautoriseerde begroting 1998 zijn al bij de eerste en tweede suppletore begroting toegelicht, dan wel door middel van een separate brief (zoals in het geval van de mutatie bij uitgavenartikel 03.07). Na de tweede suppletore begroting blijkt het nodig bij diverse artikelen nadere ramingsaanpassingen aan te brengen. Als gevolg daarvan wordt het totaal van de EZ-uitgavenbegroting 1998 bij derde – en laatste – suppletore begroting met f 88,2 mln verlaagd. Ten aanzien van de ontvangstenbegroting 1998 vindt bij derde – en laatste – suppletore begroting een verhoging plaats ter grootte van f 76,4 mln.
| UITGAVEN | ||
| De verlaging van de uitgavenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen x f 1 mln): | ||
| Ramingen in bugettaire nota's: | ||
| Stand Miljoenennota 1998 | 3 467,0 | |
| Bij: Voorjaarsnota 1998 | + 34,0 | |
| Bij: Miljoenennota 1999 (Vermoed. uitk. 1998) | + 64,1 | |
| Bij: Najaarsnota 1998 | + 53,9 | |
| Af: Februarinota (Voorlopige Rekening 1998) | – 88,1 | |
| Totaal geraamd | 3 530,9 | |
| Opgenomen in begrotingen: | ||
| Vastgestelde begroting 1998 | 3 467,0 | |
| Bij: eerste suppletore begroting 1998 | ||
| (naar aanleiding van de Voorjaarsnota 1998) | + 34,0 | |
| Bij: tweede suppletore begroting 1998 | ||
| (naar aanleiding van de Najaarsnota 1998) | + 118,0 | |
| Opgenomen t/m tweede suppletore begroting | 3 619,0 | |
| Verschil (nog te verlagen) | – 88,1 | |
| Af: afrondingsverschil | – 0,1 | |
| Slotwetmutatie (verlaging) | – 88,2 | |
| De volgende tabel geeft een overzicht van de uitgavenbegrotingen 1998 versus de realisatie: | ||
| Vastgestelde begroting 1998 | 3 467,0 | |
| Bij : eerste suppletore begroting 1998 | + 34,0 | |
| Bij : tweede suppletore begroting 1998 | + 118,0 | |
| Af : derde suppletore begroting 1998 (slotwet) | – 88,2 | |
| Bij: afrondingsverschil | + 0,1 | |
| Totaal geraamd na de slotwet | 3 530,9 | |
| Gerealiseerde uitgaven in 1998 | 3 530,9 | |
| Verschil | 0,0 | |
| ONTVANGSTEN | ||
| De verhoging van de ontvangstenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen x f 1 mln): | ||
| Ramingen in bugettaire nota's: | ||
| Stand Miljoenennota 1998 | 5 572,0 | |
| Af : Voorjaarsnota 1998 | – 167,8 | |
| Af : Miljoenennota 1999 (Vermoed. uitk. 1998) | – 60,4 | |
| Bij : Najaarsnota 1998 | + 80,6 | |
| Bij : Februarinota (Voorlopige Rekening 1998) | + 73,4 | |
| Totaal geraamd | 5 497,8 | |
| Opgenomen in begrotingen: | ||
| Vastgestelde begroting 1998 | 5 572,0 | |
| Af : eerste suppletore begroting 1998 | ||
| (naar aanleiding van de Voorjaarsnota 1998) | – 167,8 | |
| Bij : tweede suppletore begroting 1998 | ||
| (naar aanleiding van de Najaarsnota 1998) | + 20,2 | |
| Opgenomen t/m tweede suppletore begroting | 5 424,4 | |
| Verschil (nog te verhogen) | + 73,4 | |
| Bij : mutatie na Februarinota | + 3,0 | |
| Slotwetmutatie (verhoging) | + 76,4 | |
| De volgende tabel geeft een overzicht van de ontvangstenbegrotingen 1998 versus de realisatie: | ||
| Vastgestelde begroting 1998 | 5 572,0 | |
| Af : eerste suppletore begroting 1998 | – 167,8 | |
| Bij : tweede suppletore begroting 1998 | + 20,2 | |
| Bij : derde suppletore begroting 1998 (slotwet) | + 76,4 | |
| Totaal geraamd na de slotwet | 5 500,8 | |
| Gerealiseerde ontvangsten in 1998 | 5 500,8 | |
| Verschil | 0,0 | |
Artikel 01.01 Apparaatsuitgaven EZ
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 596 181 | 596 136 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 1998 | + 12 081 | + 11 976 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | + 41 900 | + 40 292 |
| Totaal geraamd | 650 162 | 648 404 |
| Realisatie 1998 | 639 176 | 634 162 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 10 986 | – 14 242 |
De mutatie van de verplichtingenbegroting van ruim f 11,0 mln betreft het saldo van de volgende posten:
1. per saldo lagere personele verplichtingen van ruim f 5,4 mln bij onderdelen van het ministerie;
2. per saldo lagere verplichtingenrealisatie op centrale personele budgetten van ruim f 1,5 mln;
3. lagere verplichtingen van bijna f 3,0 mln in verband met het niet in 1998 tot uitvoering gekomen zijn van onderzoeken NMa wegens groter werkaanbod met wettelijke afhandelingstermijn;
4. een overheveling naar VROM/RGD wegens huisvestingskosten NMa/DTE (f 2,2 mln);
5. niet tot uitvoering gekomen onderzoeken DTE in verband met gewijzigd wetgevingtraject (f 1,6 mln);
6. per saldo hogere verplichtingen voor onderzoeken en opdrachten (f 1,1 mln) bij overige onderdelen van het ministerie;
7. hogere materiële verplichtingen ECD van f 0,9 mln, onder andere als gevolg van niet in 1998 terugontvangen brutering en tegenvallende huisvestingskosten;
8. het resterende saldo van f 0,7 mln bestaat uit diverse kleinere niet nader toegelichte mee- en tegenvallers.
De lagere realisatie bij de uitgaven van ruim f 14,2 mln wordt verklaard door de bovengenoemde mutaties, alsmede het niet of niet geheel tot betaling komen van aangegane verplichtingen.
02.00 Industrieel en Algemeen Technologiebeleid
Artikel 02.02 Specifieke bedrijfsgerichte technologiestimulering
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 350 194 | 266 746 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 1998 | + 28 381 | + 15 068 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | + 55 939 | – 9 095 |
| Totaal geraamd | 434 514 | 272 719 |
| Realisatie 1998 | 427 028 | 268 318 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 7 486 | – 4 401 |
Ten opzichte van de tweede suppletore begroting valt het verplichtingenbedrag f 7,5 mln lager uit. Gezien de positieve reactie in de markt op het Twinning-initiatief, is er meer voor Twinning verplicht dan oorspronkelijk geraamd (f 20 mln).
Omdat een aantal grotere BTS-projecten vanwege een langere voorbereidingstijd, niet meer in 1998 gecommiteerd kon worden, is het verplichtingenbudget verlaagd (– f 23,6 mln). Verder betreft dit onder andere hogere verplichtingen dan geraamd bij beleidsonderzoek (+ f 5,2 mln), lagere verplichtingen dan geraamd bij het TNO/MKB-initiatief (– f 2,0 mln), alsmede een lagere benutting van de geraamde verplichtingenruimte voor het EET-programma, omdat in 1998 niet benutte verplichtingenruimte uit 1996 en 1997 is verrekend (– f 5,4 mln).
Artikel 02.03 Internationale en algemene technologiestimulering
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 142 174 | 157 225 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 1998 | + 27 889 | + 6 584 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | – 10 835 | – 24 819 |
| Totaal geraamd | 159 228 | 138 990 |
| Realisatie 1998 | 156 848 | 144 490 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 2 380 | + 5 500 |
Door de economische teruggang in Azië zijn er minder verplichtingen aangegaan bij de BIT voor de opkomende markten (– f 5,8 mln). Een deel van deze vrijvallende verplichtingenruimte is aangewend voor het Siramhutan-bosmonitoringproject (f 4 mln), in het kader van de bilaterale technologische samenwerking met Indonesië.
Vanwege een voorspoedige voortgang van micro-elektronica-projecten is hier meer betaald (+ f 9,4 mln). Op de BIT-projecten is, mede vanwege genoemde Azië-crisis, minder betaald dan geraamd (– f 4,1 mln).
03.00 Industrie- en Dienstenbeleid
Artikel 03.07 Bijdrage aan Koninklijke Schelde Groep
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | – | – |
| Realisatie 1998 | 35 000 | 35 000 |
| Verschil (slotwetmutatie) | + 35 000 | + 35 000 |
De Staat heeft een financiële injectie aan de Koninklijke Schelde Groep (KSG) gegeven om acute financieringsproblemen tijdelijk op te lossen en zodoende het concern de tijd te geven voor het opstellen van een solide businessplan. De Staten-Generaal zijn hierover separaat geïnformeerd (Kamerstukken II 1998/99, 26 200 XIII, nr. 32). De bijdrage die op de EZ-begroting verantwoord wordt, bestaat uit een lening van f 35 mln, die de Staat via de NIB aan KSG heeft verstrekt. Van dit bedrag is f 25 mln binnen het geheel van de EZ-begroting vrijgemaakt, f 10 mln is gedekt middels een overboeking van het Ministerie van Defensie.
Artikel 04.04 Voorwaardenscheppend beleid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | – | 2 800 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | – | + 150 |
| Totaal geraamd | – | 2 950 |
| Realisatie 1998 | – | 8 843 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – | + 5 893 |
De aanleg van de provinciale weg S23 – voorheen SW26 – door de gemeente Kerkrade, verloopt sneller dan voorzien in de begroting voor 1998. Voor dit project zijn in 1998 drie voorschotbetalingen (à f 2,950 mln) verricht. Bij tweede suppletore begroting 1998 werd nog uitgegaan van één voorschotbetaling.
Artikel 04.10 Stimulering Ruimte voor Economische Activiteit
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 82 995 | 75 868 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | – 1 813 | – 24 755 |
| Totaal geraamd | 81 182 | 51 113 |
| Realisatie 1998 | 81 045 | 42 386 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 137 | – 8 727 |
Voorschotaanvragen op oude verplichtingen Bedrijfs Omgevings Beleid (BOB) vertonen een aantal administratieve gebreken. Bevoorschotting kan eerst in 1999 plaatsvinden na ontvangst van aanvullende informatie.
05.00 Diensten, Midden- en Kleinbedrijf en Ordening
Artikel 05.03 Borgstellingsregelingen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 850 650 | 47 560 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | – | – 7 850 |
| Totaal geraamd | 850 650 | 39 710 |
| Realisatie 1998 | 771 262 | 40 409 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 79 388 | + 699 |
Deelnemende banken krijgen een maximumbedrag tot waar zij garanties mogen verstrekken.
Als gevolg van het terughoudend beleid van een bank bij het verstrekken van borgstellingskredieten, is het budget voor 1998 niet volledig uitgeput.
07.00 Buitenlandse Economische Betrekkingen en Exportbevordering
Artikel 07.03 Stimulering exportactiviteiten
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 572 300 | 140 907 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 1998 | + 142 383 | + 1 616 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | + 5 000 | – 34 807 |
| Totaal geraamd | 719 683 | 107 716 |
| Realisatie 1998 | 148 924 | 92 031 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 570 759 | – 15 685 |
De in de slotwet verwerkte verlaging van de verplichtingen- en kasraming is als volgt opgebouwd:
| verplichtingen | kas | |
|---|---|---|
| a) Exportfinancieringsarrangement Indonesië (EFI) | – f 115,4 mln | f 16,9 mln |
| b) Besluit Subsidies Exportfinanciering (BSE) | – f 130,6 mln | + f 26,2 mln |
| c) Garanties herverzekering Inpres-8 | – f 299,7 mln | – |
| d) Garantiefaciliteit opkomende markten | – f 25,0 mln | – f 25,0 mln |
ad a) De verlaging van de verplichtingenraming bij de EFI met f 115,4 mln heeft in overwegende mate een ramingstechnische achtergrond. In de meerjarenraming van het EFI wordt slechts 33% van het verplichtingenbudget gedekt met kasgeld in de veronderstelling dat gemiddeld 1 van de 3 exporttransacties die ondersteund worden met een subsidietoezegging uit hoofde van de EFI ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Een beoordeling van de in 1998 gehonoreerde EFI-toezeggingen wees uit dat de «slaagkans» van de hiermee samenhangende exporttransacties beduidend hoger ligt dan de 1:3-verhouding die in de raming is verondersteld. Om te voorkomen dat er door deze hogere slaagkans op termijn meer uitbetaald zou moeten worden dan structureel in de kasbegroting beschikbaar is, werd het EFI-budget niet tot de maximale omvang gerealiseerd. Voorts heeft de crisis in Indonesië tot gevolg dat er minder projecten tot betaling komen dan geraamd, waardoor de kas wordt onderschreden met f 16,9 mln.
ad b) In 1998 is voor f 84,4 mln aan verplichtingen vastgelegd inzake de BSE. Gezien de relatief grote slaagkans van de ondersteunde exporttransacties is de verplichtingenraming van de BSE met circa f 131 mln teruggebracht (analoog aan herberekening verplichtingenbudget EFI, zoals toegelicht onder ad a). In de kas heeft een overschrijding van de raming plaatsgevonden. De oorzaak hiervan is het relatief grote beroep van de scheepsbouwsector en het feit dat die verplichtingen gemiddeld sneller tot betaling komen. In totaal heeft dit geresulteerd in een overschrijding van f 26,2 mln.
ad c) De beschikbare ruimte voor Inpres-8 projecten is in 1998 onbenut gebleven. De oorzaak hiervan is gelegen in de hernieuwde prioriteitsstelling in Indonesië mede als gevolg van de crisis, waardoor contractonderhandelingen zijn vertraagd of in sommige gevallen volledig stopgezet.
ad d) De aanvragen voor de GOM komen langzamer tot stand door vertragingen bij het ORET/Miliev-programma en de opschorting van dit programma in 1997. De aan de Stichting SENO verstrekte lening in 1997 gaf daarom voor 1998 voldoende herverzekeringsruimte. De geraamde middelen zijn daardoor vrijgevallen.
Artikel 07.05 Economische hulp Oost-Europa
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 233 630 | 160 417 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 1998 | + 16 700 | – |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | – 26 436 | – 5 665 |
| Totaal geraamd | 223 894 | 154 752 |
| Realisatie 1998 | 201 859 | 127 487 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 22 035 | – 27 265 |
Doordat de IFOM in 1998 nadelige gevolgen heeft ondervonden van de economische crisis in Rusland en de regeling bovendien als gevolg van EU-beperkingen moest worden ingeperkt tot het MKB, is het beroep op de regeling achtergebleven bij de raming. De onderuitputting ten gevolge hiervan bedraagt f 15,2 mln (kas en verplichtingen).
De resterende onderuitputting bij de verplichtingen (– f 6,8 mln) heeft met name betrekking op een geringer beroep op de regelingen IBTA (– f 2,6 mln) en Managementtrainingen (– f 1,4 mln) en een geringere afstorting naar het Trustfund bij de EBRD (– f 1,6 mln).
Voorts zijn de verplichtingen voor PSO-projecten minder snel tot betaling gekomen dan geraamd, hetgeen heeft geleid tot een onderschrijding in de kas van f 12,5 mln.
08.00 Wet Investeringsrekening
Artikel 08.01 Investeringsbijdragen en investeringstoeslagen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | – | 240 000 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 1998 | – | – 5 000 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | – | + 115 000 |
| Totaal geraamd | – | 350 000 |
| Realisatie 1998 | – | 308 124 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – | – 41 876 |
De meevaller bij de WIR-uitgaven is enerzijds het gevolg van lagere uitgaven dan was geraamd en wordt anderzijds veroorzaakt door een minder groot dan voorzien verschuivingseffect van de temporiseringsmaatregel (WIR-knip).
Artikel 09.01 Energiebesparingstechnologie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 175 443 | 107 603 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 1998 | + 7 333 | – 20 186 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | – 4 182 | + 1 121 |
| Totaal geraamd | 178 594 | 88 538 |
| Realisatie 1998 | 174 023 | 103 115 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 4 571 | + 14 577 |
Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 1998 valt het verplichtingenbedrag per saldo f 4,6 mln lager uit. Het grootste deel van dit bedrag is ingezet als compensatie van de verhoging bij artikel 09.04 Beleidsondersteuning.
Binnen het artikel hebben zich met name bij de volgende onderdelen verschuivingen voorgedaan: Tenders energiebesparing (– f 7,5 mln), Novem-programma's woningbouw en Diensten (– f 6 mln), Verkeer en vervoer (+ f 7,4 mln) en Industrie (+ f 5,3 mln).
De uitgaven zijn f 14,6 mln hoger dan geraamd. Er is met name meer betaald op het Programma Woningbouw en Diensten (f 15 mln) en het langtermijn onderzoek besparingstechnologie (f 7,2 mln). Minder is uitgegeven aan de EINP regeling (– f 5,2 mln) en de Tenderregeling nieuwe energie-efficiënte combinaties met warmte/krachtsystemen NEWS (– f 3,4 mln).
Artikel 09.02 Duurzame energie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 62 429 | 48 910 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 1998 | – | – 9 000 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | – 2 074 | – 912 |
| Totaal geraamd | 60 355 | 38 998 |
| Realisatie 1998 | 57 525 | 33 505 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 2 830 | – 5 493 |
De onderschrijding bij de uitgaven heeft met name betrekking op de Novem-programma's Windenergie (– f 4,5 mln) en het Programma Energiewinning uit afval (– f 1,7 mln).
Artikel 09.03 Energievoorzieningsonderzoek
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 7 000 | 20 655 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 1998 | + 8 806 | + 1 922 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | – 870 | – 1 525 |
| Totaal geraamd | 14 936 | 21 052 |
| Realisatie 1998 | 5 840 | 22 238 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 9 096 | + 1 186 |
De onderschrijding bij de verplichtingen komt met name doordat in 1998 een deel van de verplichtingenruimte op het onderdeel Nieuwe elektriciteitstechnologieën niet is benut (– f 9,4 mln). De voorgenomen activiteiten op dit gebied zullen in 1999 verplicht worden.
Artikel 09.04 Beleidsondersteuning en overige uitgaven
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 5 501 | 4 725 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | + 3 852 | + 130 |
| Totaal geraamd | 9 353 | 4 855 |
| Realisatie 1998 | 14 630 | 4 522 |
| Verschil (slotwetmutatie) | + 5 277 | – 333 |
Vanwege het verplichten van het Meerjarenprogramma «Klimaatverandering in relatie tot aërosolen» is op het onderdeel Beleidsondersteuning f 5,3 mln meer verplicht dan geraamd. Compensatie voor deze verhoging komt van de artikelen 09.01 en 09.02.
Artikel 09.07 CO2-reductieplan door EZ
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | – | – |
| Mutatie 1e suppletore begroting 1998 | + 74 469 | + 4 000 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | – 2 263 | – 1 500 |
| Totaal geraamd | 72 206 | 2 500 |
| Realisatie 1998 | 18 620 | 2 000 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – 53 586 | – 500 |
In het kader van het CO2-reductieplan konden in 1998 maar in beperkte mate concrete projecten worden verplicht. Daarom is sprake van een onderschrijding van het verplichtingenbudget. De overgebleven ruimte (f 53,4 mln) blijft beschikbaar voor de uitvoering van het CO2-reductieplan.
Artikel 09.21 Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 150 000 | 150 000 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | + 7 000 | + 7 000 |
| Totaal geraamd | 157 000 | 157 000 |
| Realisatie 1998 | 163 283 | 163 283 |
| Verschil (slotwetmutatie) | + 6 283 | + 6 283 |
Aan de Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten is ten opzichte van de raming meer uitbetaald, omdat het heffingplichtig volume groter is dan eerder werd geraamd. Het betreft een doorsluis van extra ontvangsten uit de COVA-heffing (ontvangstenartikel 09.03).
Afwikkeling energiebeleid tot 1996
Artikel 09.32 Toepassing energiebesparingstechnologie en duurzame energie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | – | 92 332 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | – | + 7 934 |
| Totaal geraamd | – | 100 266 |
| Realisatie 1998 | – | 81 838 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – | – 18 428 |
Lagere betalingen op verplichtingen uit eerdere jaren hebben plaatsgevonden bij de onderdelen Overige duurzame energie (– f 15 mln) en de Tenderregeling e-besparende projecten (– f 9,1 mln).
Bij het onderdeel Investeringen in windturbines is sprake van hogere uitgaven (+ f 6,1 mln).
Artikel 09.33 Onderzoek en ontwikkelingswerk op energiegebied
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | – | 17 901 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | – | + 3 204 |
| Totaal geraamd | – | 21 105 |
| Realisatie 1998 | – | 26 516 |
| Verschil (slotwetmutatie) | – | + 5 411 |
De hogere uitgaven hebben hoofdzakelijk betrekking op het onderdeel Onderzoek naar energie-besparingstechnieken en duurzame energie (+ f 5,7 mln).
Artikel 04.03 Diverse ontvangsten regionaal beleid
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 23 000 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | + 18 000 |
| Totaal geraamd | 41 000 |
| Totaal ontvangen | 22 524 |
| Meer (+)/minder (-) ontvangen | – 18 476 |
In 1998 zijn op de provincies Gelderland en Overijssel vorderingen ingesteld uit hoofde van de afrekening van de decentrale IPR uit 1992 ad respectievelijk f 4,5 mln en f 15,3 mln. Door deze provincies is tegen deze vorderingen bezwaar ingesteld waardoor de vorderingen niet in 1998 konden worden geïnd.
08.00 Wet Investeringsrekening
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 30 000 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | + 20 000 |
| Totaal geraamd | 50 000 |
| Totaal ontvangen | 24 580 |
| Meer (+)/minder (-) ontvangen | – 25 420 |
Als gevolg van lagere desinvesteringsbetalingen (terugbetalingen van eerder ontvangen WIR-premies) zijn de ontvangsten uit hoofde van de WIR lager uitgekomen dan was geraamd.
Artikel 09.01 Inkomsten uit aardgas
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 4 800 000 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 1998 | – 200 000 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | – 63 252 |
| Totaal geraamd | 4 536 748 |
| Totaal ontvangen | 4 642 603 |
| Meer (+)/minder (-) ontvangen | + 105 855 |
Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 1998 is f 106 mln aan aardgasbaten («niet-belasting opbrengsten») ontvangen. Hiervan heeft f 43 mln betrekking op gasbaten uit het buitenland.
Artikel 09.03 Ontvangsten voorraadheffing in verband met financiering Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 1998 | 150 000 |
| Mutatie 2e suppletore begroting 1998 | + 7 000 |
| Totaal geraamd | 157 000 |
| Totaal ontvangen | 163 282 |
| Meer (+)/minder (-) ontvangen | + 6 282 |
De mutatie ten opzichte van de 2e suppletore begroting betreft een hogere ontvangst als gevolg van een groter heffingsplichtig volume (137 mln hectoliter).
Wetsartikel 3 (Agentschap Senter)
Specificatie van de rekening van baten en lasten van agentschap Senter over 1998 (x f 1000)
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie1 | Slotwetmutatie (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) |
|---|---|---|---|
| Baten | |||
| omzet moederdepartement | 51 700 | 62 670 | – 10 970 |
| omzet overige departementen | 6 600 | 8 642 | – 2 042 |
| omzet overig | 3 500 | 2 901 | 599 |
| rentebaten | 100 | 494 | – 394 |
| overige baten | 100 | 73 | 27 |
| Totaal baten | 62 000 | 74 780 | – 12 780 |
| Lasten | |||
| apparaatskosten | |||
| * personeel | 41 300 | 52 033 | – 10 733 |
| * materieel | 16 700 | 11 012 | 5 688 |
| rentelasten | |||
| afschrijvingskosten | |||
| * materieel | 1 700 | 2 413 | – 713 |
| * immaterieel | |||
| dotaties voorzieningen | 1 200 | 2 881 | – 1 681 |
| onttrekkingen voorzieningen | – 2 358 | 2 358 | |
| buitengewone lasten | 460 | – 460 | |
| Totaal lasten | 60 900 | 66 441 | – 5 541 |
| Saldo van baten en lasten | 1 100 | 8 339 | – 7 239 |
1 De realisatie van de omzet en de materiële apparaatskosten wordt gepresenteerd exclusief de opdrachtgebonden kosten (zie toelcihting bij algemeen). De realisatie van de omzet opdrachtgebonden kosten bedroeg in 1998 f 6,77 mln, de kosten bedroegen f 6,84 mln waardoor f 0,08 mln ten laste komt van het resultaat van Senter. De raming voor zowel omzet als materiële kosten bedroeg f 4,72 mln.
Toelichting op omvangrijke of politiek belangrijke mutaties
Het agentschap Senter heeft geen suppletore begrotingen ingediend waardoor de slotwetmutatie per onderscheiden post bestaat uit het verschil tussen de oorspronkelijk vastgestelde begroting en de uiteindelijk realisatie.
In 1998 is een stelselwijziging doorgevoerd met betrekking tot de opdrachtgebonden kosten. Opdrachtgebonden kosten zijn voor opdrachten aanvullend te maken kosten die volledig aan de opdrachtgever worden gefactureerd. In de ontwerp-begroting 1998 werden deze opbrengsten als omzet verantwoord, terwijl de kosten onder de lasten werden verantwoord voor hetzelfde bedrag (f 4,72 mln). Met ingang van het verslagjaar 1998 worden de omzet en de lasten gepresenteerd exclusief de opdrachtgebonden kosten, de realisatie 1998 is dus exclusief de opdrachtgebonden kosten.
Voor een uitgebreidere toelichting op aangebrachte slotwetmutaties wordt verwezen naar de financiële verantwoording van het agentschap Senter, welke is opgenomen onder wetsartikel 3 in de rekening 1998 van EZ.
De totale baten vallen f 12,8 mln hoger uit dan geraamd. Dit is met name het gevolg van een sterke stijging van binnen EZ verworven opdrachten. Het gaat hier om zowel om nieuwe opdrachten als om groei van bestaande opdrachten (ondermeer Programma Samenwerking Oost-Europa en Programma Samenwerking Indonesië, Energie-Investeringsaftrek en het CO2-programma).
Ook bij de overige departementen is een forse omzetgroei gerealiseerd. Nieuwe opdrachtgever is het Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking en uitbreiding van de opdracht Pomphouders Grensstreek van het Ministerie van Financiën.
* personele kosten
De personele kosten zijn ruim f 10,7 mln hoger uitgevallen dan begroot. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een uitbreiding van het personeelsbestand vanwege de omzetgroei.
* materiële kosten
De raming van de materiële kosten was inclusief de opdrachtgebonden kosten van f 4,72 mln, indien hiervoor gecorrigeerd wordt bedraagt de raming f 12,0 mln, tegenover een realisatie van f 11,0 mln. Door besparingen op diverse kostensoorten blijft de realisatie achter bij de raming, ondanks de omzetgroei.
* afschrijvingskosten
De hogere realisatie op de afschrijvingskosten hangt samen met een toename van de investeringen in hardware en de éénmalige afschrijvingslast van de verbouwingskosten van de gehuurde panden.
* dotaties voorzieningen
De specificatie van deze post is als volgt:
Dotaties
voorziening personeel 662
voorziening informatisering 1 937
voorziening huisvesting 231
voorziening onderhanden werk 630
voorziening debiteuren 67
Vrijval
voorziening onderhanden werk – 646
Ten laste van de exploitatie 2 881
* onttrekkingen voorzieningen
De onttrekkingen hebben betrekking op interne projecten. Het gaat om de volgende projecten:
BAS-SIRIUS (basis administratiesysteem) – 1 925
Professionalisering Facilitair Beheer – 323
OBER (opdrachtenbudgettering en -registratie) – 110
Totaal – 2 358
* buitengewone lasten
De buitengewone last betreft een eenmalige last van de per 31 december 1998 gevormde schuld voor niet opgenomen verlofdagen.
Als gevolg van de mutaties bij de baten- en de lastenzijde van de begroting stijgt het geraamde positieve bedrijfsresultaat van Senter met f 7,3 mln tot f 8,4 mln. Het voorstel tot resultaats-bestemming is opgenomen in de financiële verantwoording van het agentschap Senter, die is opgenomen onder wetsartikel 3 in de rekening 1998 van EZ.
Kasstroom van agentschap Senter over 1998 (x f 1 000)
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Slotwetmutatie (+ of -) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) |
|---|---|---|---|
| Rekening Courant RHB en overige liquide middelen per 1 januari | 5 000 | 13 165 | – 8 165 |
| 1a saldo van baten en lasten | 1 100 | 8 339 | – 7 239 |
| 1b aanpassing voor afschrijvingen en mutaties voorzieningen | 2 900 | 2 150 | 750 |
| 1c aanpassing voor veranderingen in het werkkapitaal | – 2 200 | 11 610 | – 13 810 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten (1) | 1 800 | 22 099 | – 20 299 |
| 2b investeringen | – 1 700 | – 3 507 | 1 807 |
| 2c desinvesteringen | 0 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten (2) | – 1 700 | – 3 507 | 1 807 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten (3) | 0 | 0 | 0 |
| Rekening Courant RHB en overige liquide middelen per 31 december | 5 100 | 31 757 | – 26 657 |
Toelichting op omvangrijke of politiek belangrijke mutaties
Kasstroom uit operationele activiteiten
De hogere realisatie op de kasstroom uit operationele activiteiten is het gevolg van een afname in de positie onderhanden werk (f 2,1 mln), toename in de post crediteuren (f 1,2 mln) en overige schulden/nog te betalen kosten (f 7,1 mln) en een afname van de post debiteuren (f 0,5 mln) en nog te ontvangen vooruitbetaald (f 0,7 mln).
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
De hogere realisatie op de post investeringen is het gevolg van hogere investeringen in met name de hardware.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26653-2.html