|
Bevoegdheid directeur (oorspronkelijk)
|
Vindplaats bevoegdheid
|
Ondermandaat aan functionaris(sen)
|
Bijzonderheden/
Beperkingen/
Voorwaarden
|
|
Uitvoering Treasurystatuut
|
Artikel 5 Directiemandaat HRM, Financiën en Inkoop
|
|
In het door het college en de burgemeester vastgestelde Handboek Treasury 2024 zijn specifieke bevoegdheden m.b.t. Treasury vastgelegd.
|
|
Het verstrekken van saldo-opgaven aan externe geldgevers inzake aan de gemeente Groningen verstrekte geldleningen.
|
|
Treasurer/Cash
Manager/Beleidsmedewerker Treasury
|
|
|
Het jaarlijks toezenden van saldo-overzichten van verstrekte geldleningen aan leningdebiteuren.
|
|
Treasurer/Cash
Manager/Beleidsmedewerker Treasury
|
|
|
Het maandelijks toezenden van overzichten aan leningdebiteuren m.b.t. verschuldigde rente- en aflossingsbetalingen op verstrekte geldleningen.
|
|
Treasurer/Cash
Manager/Beleidsmedewerker Treasury
|
|
|
Het aangaan van overeenkomsten inzake bancaire dienstverlening
|
|
General manager Financiën en Inkoop/Manager Financiën P&C en beleid
|
|
|
Overboekingen van en naar de Schatkist
|
|
Cash Manager/Treasurer/Beleidsmedewerker Treasury
|
|
|
Overige interne overboekingen t.b.v. saldoregulatie
|
|
Cash Manager/Senior medewerkers grootboek
|
|
|
Openen en sluiten van bankrekeningen
|
|
General manager Financiën en Inkoop/ Manager Financiën P&C en beleid
|
|
|
Toekennen, wijzigen en verwijderen autorisatiebevoegdheden op bankrekeningen
|
|
General manager Financiën en Inkoop/ Manager Financiën P&C en beleid
|
|
|
Opnemen of uitzetten middelen korter dan 1 jaar
|
|
Cash manager/Treasurer
|
|
|
Aanvragen en opzeggen credit cards
|
|
General manager Financiën en Inkoop/ Manager Financiën P&C en beleid
|
|
/2/png-2/RGB.png)
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Printen
Delen