Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury Wassenaar 2021

De gemeentesecretaris van de gemeente Wassenaar,

gelet op artikel 10:9, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht over de verlening van ondermandaat;

gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht over de overeenkomstige toepassing van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek over volmacht;

gelet op artikel 15 van het Treasurystatuut gemeente Wassenaar 2021 waarmee aan de gemeentesecretaris mandaat is verleend voor treasuryactiviteiten met de opdracht om ondermandaat te verlenen overeenkomstig de bijbehorende tabel;

overwegende dat in de voornoemde tabel het gebruik van het ondermandaat afhankelijk is van fiattering (derde kolom: “Autorisatie door”);

overwegende dat de gemeenten Voorschoten en Wassenaar per 1 september 2021 hun ambtelijke fusie hebben beëindigd en

besluit het Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Wassenaar 2021 vast te stellen.

Artikel 1 Ondermandaat

Ondermandaat wordt verleend overeenkomstig de tabel in Bijlage 1.

Artikel 2 Gebruik ondermandaat

• 1. De ondergemandateerde gebruikt het ondermandaat pas na autorisatie overeenkomstig de tabellen in Bijlage 1.

• 2. De ondergemandateerde handelt in overeenstemming met het Treasurystatuut gemeente Wassenaar 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Wassenaar 2021”.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt dan terug tot en met 1 september 2021.

Aldus vastgesteld op 13 oktober 2021,

de gemeentesecretaris

drs. H.I.P. Oppatja

Bijlage 1 Bevoegdheden van bij de gemeente Wassenaar werkzame natuurlijke personen met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering

Bevoegdheden	Bevoegd functionaris (eerste handtekening)	Autorisatie door (tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld	Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury	Coördinator HR & Financiën
2. Het uitzetten van middelen via callgeld en deposito	Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury	Coördinator HR & Financiën
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen	Financiële administratie	Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen	Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury	Coördinator HR & Financiën
5. Bankcondities en tarieven afspreken	Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury	Coördinator HR & Financiën
Financiering en uitzetting
6. Het aantrekken van middelen via onderhandse geldleningen en MTN’s	Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury	Coördinator HR & Financiën
7. Het uitzetten van middelen via onderhandse geldleningen of MTN’s	Medewerker van de eenheid HR & Financiën belast met treasury	Coördinator HR & Financiën
8. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak	Coördinator HR & Financiën	College van B&W (na kennisneming wensen en bedenkingen gemeenteraad)
9. Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak	Coördinator HR & Financiën	College van B&W (na kennisneming wensen en bedenkingen gemeenteraad)