Gemeenteblad van Soest
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Soest | Gemeenteblad 2020, 264417 | Beleidsregels |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Soest | Gemeenteblad 2020, 264417 | Beleidsregels |
Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Soest houdende regels omtrent het sturen en het beheersen van de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de financiële posities van de gemeentelijke organisatie (Treasurystatuut 2020)
2. Uitgangspunten en doelstellingen
Uitwerking algemene doelstellingen
Zoals hiervoor vermeld, is het treasurybeleid gericht op het uitsluiten, dan wel minimaliseren van risico's.
Het liquiditeitenrisico is de kans dat opbrengsten worden gemist dan wel kosten worden gemaakt door wijzigingen in de prognose van inkomsten/uitgaven in de komende periode door bijvoorbeeld wijzigingen in de investeringsplanning. Het risico kan beperkt worden door regelmatig liquiditeitsprognoses samen te stellen.
Het tegenpartii-risico kan zich op twee terreinen voordoen. Allereerst bestaat er de kans dat belegde middelen niet worden terugontvangen. Dit risico kan beperkt worden door te beleggen bij marktpartijen die aan minimale kredietwaardigheidsvereisten voldoen (zie artikel 2.8.). Ook bij garantstelling is er sprake van een risico. Dit risico dient beperkt te worden door nadere voorwaarden aan de garantie te stellen en voor zover mogelijk nadere zekerheden te vragen (bijvoorbeeld het vestigen van een hypotheek). Zie hiervoor artikel 2.11.
Richtlijnen en limieten algemeen
Richtlijnen en limieten ten aanzien van financiering
Richtlijnen en limieten ten aanzien van uitzettingen van gelden
Richtlijnen en limieten ten aanzien van garantieverlening
3. Organisatie van de treasuryfunctie
Bij de uitvoering van de treasuryfunctie zijn meerdere bestuursorganen en ambtenaren betrokken. Per orgaan en ambtenaar zijn de verantwoordelijkheden beschreven.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-264417.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.