Wijziging Treasurystatuut 2017 gemeente Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

gelet op artikel 11, derde lid, van de Financiële verordening Goeree-Overflakkee 2017;

besluiten de volgende wijziging van het Treasurystatuut 2017 gemeente Goeree-Overflakkee vast te stellen.

Artikel I

Het Treasurystatuut 2017 gemeente Goeree-Overflakkee wordt als volgt gewijzigd:

• A. Artikel 8, derde lid, wordt gewijzigd en luidt als volgt:

  “Voor het minimaliseren van renterisico mag projectfinanciering eerder aangetrokken worden dan de start van het project. De projectfinanciering mag niet langer doorlopen dan de afschrijvingstermijn van de investering. Het wordt als projectfinanciering beschouwd zolang zowel de investering als de lening nog op de balans staan.”

• B. In artikel 9, onderdeel 4, wordt tussen “bestaande” en “leningen” het woord “(fixe)” geplaatst.

• C. In artikel 14 wordt “Teamleider Financiën” vervangen door “Controller”.

• D. In artikel 15 wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

  	Bevoegde functionaris	Autorisatie door
  Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
  1. Kortlopende uitzettingen (art. 5 lid 1) (werkrekening schatkistbankieren)	Medewerker treasury (vervanger medewerker financiën/financieel beheer)	Medewerker financiële administratie
  2. Langlopende uitzettingen (art. 5 lid 1) (deposito schatkist of overige decentrale overheden)	Medewerker treasury (vervanger medewerker financiën/financieel beheer)	Medewerker financiële administratie
  3. Betalingsopdrachten verrichten	Medewerker betalingsverkeer / 1e betalingsfiatteur	2e betalingsfiatteur
  Bankrelatiebeheer
  4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen	Senior medewerker financiële administratie / Functioneel applicatiebeheerder BNG	Burgemeester
  5. Bankcondities	Medewerker treasury	Burgemeester
  6. Aan- en afmelden van gemachtigden	Medewerker treasury	Burgemeester
  Financiering
  7. Aantrekken kortlopende financiering (art. 10)	Medewerker treasury (vervanger medewerker financiën/financieel beheer)	Controller (vervanger senior medewerker financiële administratie)
  8. Aantrekken langlopende leningen (art. 9)	Medewerker treasury (vervanger medewerker financiën/financieel beheer)	Wethouder Financiën mandaat voor afsluiten lening / Burgemeester ondertekening contract
  9. Het verstrekken van leningen en garanties (art. 3)	Medewerker treasury / integraal advisering betreffende team	College van B&W
  10. Het vervroegd aflossen van leningen of uitzettingen	Medewerker treasury	College van B&W
  11. Besluiten tot afwaarderen van een verstrekte lening of garantie	Medewerker treasury / integraal advisering betreffende team	College van B&W

• E. In artikel 16 wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

  Informatie	Frequentie	Informatieverstrekker	Informatieontvanger
  1. Het opstellen en actualiseren van de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarstukken	Jaarlijks	Medewerker treasury	Gemeenteraad
  2. Voortgang en evaluatie van treasuryactiviteiten	Eventueel in tussentijdse rapportages	Medewerker treasury	Gemeenteraad
  3. Gegevens toekomstige ontvangsten / uitgaven voor de liquiditeitenplanning	Dagelijks	Budgethouders	Medewerker treasury

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld op 8 januari 2019 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman