Gemeenteblad van Dalfsen
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Dalfsen | Gemeenteblad 2019, 315116 | Verordeningen |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Dalfsen | Gemeenteblad 2019, 315116 | Verordeningen |
Uitvoeringsregels Treasury 2020 gemeente Dalfsen
Artikel 3 Uitzetten van overtollige financieringsmiddelen
Het afgeven van een machtiging aan een derde ten behoeve van het incasseren van gelden (automatische incasso) door die derde van de bankrekening van de gemeente Dalfsen, vindt schriftelijk plaats. De afgegeven machtiging wordt door de kassier ondertekend en hierover vindt vooraf afstemming plaats met de budgethouder.
Artikel 6 Uitvoeren van het treasurybeleid
Het college is bevoegd tot het uitvoeren van het treasurybeleid. Tevens is het college conform artikel 160 lid e van de Gemeentewet bevoegd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder dus ook besluiten in het kader van treasury. Gelet op de dagelijkse gang van zaken en de noodzaak om adequaat en snel te kunnen reageren op de ontwikkelingen, worden enkele bevoegdheden gemandateerd aan medewerkers in de ambtelijke organisatie.
Artikel 9 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel weergegeven.
Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 12 november 2019.
Het college voornoemd,
de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,
drs. E. van Lente drs. J.H.J. Berends
In dit statuut wordt verstaan onder:
Kasgeldlimiet Een bedrag op basis van de Wet Fido ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de mate waarin de financieringsbehoefte wordt gedekt met kort geld en is bedoeld om de risico’s van rentefluctuaties te beperken.
Renterisiconorm Een bedrag op basis van de Wet Fido ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. De renterisiconorm stelt grenzen aan de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen, en is bedoeld om het risico van renteaanpassing en herfinanciering bij langlopende leningen te beperken.
Schatkistbankieren Schatkistbankieren houdt in dat de tegoeden van de decentrale overheden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Deelname aan de regeling is verplicht voor provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Terzake geldt een drempelbedrag dat is bepaald op een vast percentage van het begrotingstotaal, met een bepaald minimum. Dat minimum mag buiten de schatkist worden gehouden. Daarnaast is het toegestaan om als decentrale overheden aan elkaar leningen te verstrekken.
Treasuryfunctie De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer, gemeentefinanciering, kasbeheer en debiteuren- en crediteurenbeheer.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-315116.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.