|
|
|
- -
Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid en beleidskaders;
- -
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan aan de hand van de paragraaf Financiering in de begroting en de jaarrekening als onderdeel van de Planning&Controlcyclus.
|
|
- -
Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied van treasury aan de gemeenteraad;
- -
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid) en het betalingsverkeer;
- -
Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties (bij een looptijd > 1 jaar);
- -
Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid in de financieringsparagraaf
|
De portefeuillehouder Financiën
|
- -
Het uitvoeren van het treasurybeleid en het betalingsverkeer.
|
|
- -
Het uitbrengen van advies in beleidsvoorstellen op het gebied van treasury aan het college van B&W;
- -
Het rapporteren aan het college van B&W over de uitvoering van de treasuryactiviteiten;
- -
Het ondersteunen en voorbereiden van de besluitvorming t.a.v. het treasurybeleid;
- -
Het adviseren van het college van B&W over het gebruik van complexe financiële producten en afwijkingen van de bepalingen uit het treasurystatuut;
- -
Het uitbrengen van advies aan het college van B&W over complexe financiële vraagstukken en in crisissituaties.
|
|
- -
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
- -
Het controleren van de volledigheid, rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W;
- -
Het uitvoeren van verbijzonderde interne controle op de treasuryactiviteiten;
- -
Het adviseren over de kaders (ontwikkelingen in wet- en regelgeving) en implementatie in brede zin (administratieve organisatie).
|
De managers / budgethouders
|
- -
Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de treasurer;
- -
Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten.
|
( = medewerker financieel beheer)
|
- -
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
- -
Het invulling geven aan de feitelijke uitvoering van de treasuryfunctie;
- -
Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de paragraaf Financiering worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door de manager Bedrijfsvoering & Middelen;
- -
Het beheren van de geldstromen en verwerken van informatie van de budgethouders in een liquiditeitsplanning;
- -
Het onderhouden van contacten met banken en overige financiële instellingen.
|
|
- -
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
- -
Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
- -
Het rapporteren aan de manager Bedrijfsvoering & Middelen over de uitvoering van de aan hem gemandateerde bevoegdheden.
|
|
- -
Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie.
|
|
- -
Het in het kader van zijn reguliere controletaak adviseren en controleren over de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
|