31 924 III
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2008

nr. 4
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin, de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de baten-lastendienst Publiek en Communicatie

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in de onderdelen B.1 tot en met B.4 van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister-president, minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Bedragen in navolgende toelichting zijn x € 1000, tenzij anders vermeld.

B.1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Artikel 1 Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

De mutatie bij de uitgaven houdt hoofdzakelijk verband met meevallende uitgaven in de sfeer van de overheidscommunicatie en de bedrijfsvoering.

B.2 KABINET DER KONINGIN

Artikel 1 Kabinet der Koningin

De mutatie houdt o.a. verband met het verschuiven van materiële uitgaven naar 2009.

B.3 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Artikel 1 Commissie van toezicht betreffende de inlichtingenen veiligheidsdiensten

De mutatie is een gevolg van een nog niet volledig bezette personele formatie gedurende het gehele jaar.

B.4 BATEN-LASTENDIENST PUBLIEK EN COMMUNICATIE

Exploitatie-overzicht 2008

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6) = (5) – (4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (=+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag
Baten      
Opbrengst moederdepartement11 60611 6067 555– 4 051
Opbrengst ov. departementen31 00031 00044 68813 688
Opbrengst derden400400582182
Rentebaten99
Buitengewone baten
Exploitatiebijdrage
Totaal baten43 00643 00652 8349 828
       
Lasten      
Apparaatskosten      
– personele kosten11 16711 16710 115– 1 052
– materiële kosten31 48931 48941 62710 138
Rentelasten20020021717
Afschrijvingskosten      
– materieel1515
– immaterieel
Overige lasten      
– dotaties voorzieningen108108
– buitengewone lasten
Totaal lasten42 85642 85652 0829 226
Resultaat met bestemde aanw.
Saldo van baten en lasten150150752602

Toelichting exploitatieoverzicht

De opbrengst van het moederdepartement is lager dan vooraf begroot omdat, net als in 2007, in tegenstelling tot de begroting, in de verantwoording de opdrachten aan DPC uit het jaarprogramma Gemeenschappelijke Communicatie zijn verantwoord onder de opbrengst overige departementen.

De hoger dan geraamde opbrengsten van overige departementen resp. de materiële kosten hangen, naast voornoemd punt, vooral samen met het in shared service gaan van communicatiediensten zoals campagnemanagement. De één op één aan opdrachtgevers door te belasten externe kosten en de daadwerkelijke verrekening daarvan worden als lasten en baten verantwoord.

Kasstroomoverzicht 2008

  (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(1)+(2)+(3)+(5)
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begrotingMutatie (+ of –) SlotwetStand slotwet (= realisatie)
1.Rekening-courant RHB 1 januari 200815 19215 192– 4 65910 533
        
2.Totaal operationele kasstroom150150– 10 940– 10 790
        
 Totaal investeringen (-/-)
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
3.Totaal investeringskasstroom
        
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 Aflossingen op leningen (-/-)
 Beroep op leenfaciliteit (+)
4.Totaal financieringskasstroom
        
5.Rekening-courant RHB 31 december 2008 (=1+2+3+4)15 34215 342– 15 599– 257

Toelichting kasstroomoverzicht

De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is bijna € 11 mln. lager dan de stand per 1 januari. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een afname van de crediteurenpositie en een toename van de debiteurenpositie van DPC.

Naar boven