Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer | Datum ontvangst |
---|---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2007-2008 | 31444-XIV nr. 5 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer | Datum ontvangst |
---|---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2007-2008 | 31444-XIV nr. 5 |
Ontvangen 21 mei 2008
Samenvattende verantwoordingsstaat inzake baten-lastendiensten
(1) | (2) | (3) | |
---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijke vastgestelde begroting |
Dienst Regelingen | |||
Totale baten | 139 204 | 164 389 | 25 185 |
Totale lasten | 139 204 | 179 567 | 40 363 |
Saldo van baten en lasten | 0 | – 15 178 | – 15 178 |
Totale kapitaalontvangsten | 12 400 | 24 000 | 11 600 |
Totale kapitaaluitgaven | 27 235 | 47 214 | 19 979 |
Het vaststellen van de financiële verantwoording en resultaatbestemming is de verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal van LNV, in zijn hoedanigheid van eigenaar voor de Dienst Regelingen (DR.) Vooruitlopend op de besluitvorming hieromtrent is het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2007 van € 15,2 mln. negatief, gerubriceerd onder het eigen vermogen. Bij begroting 2009 zal de dekking hiervan worden aangegeven.
Dit negatieve resultaat is opgebouwd uit een exploitatietekort op de reguliere werkzaamheden van circa € 5,0 mln., onvoorziene kosten met betrekking tot ICT en hogere automatiseringskosten dan begroot (ook in relatie tot de gestegen omzet) van € 4,8 mln. en afwaarderingen op nog niet in gebruik genomen ontwikkelde software van € 5,4 mln.
De exploitatiereserve is gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet ultimo jaar, berekend over de laatste drie jaar. De maximaal toegestane omvang van de exploitatiereserve bedraagt€ 7,79 mln. (2006: € 7,37 mln.).
31-12-2007 | 31-12-2006 | |
---|---|---|
Activa | ||
Immateriële vaste activa | 47 460 | 39 452 |
Materiële vaste activa | ||
– grond en gebouwen | 1 335 | 1 153 |
– installaties en inventarissen | 1 858 | 1 928 |
– overige materiële vaste activa | 6 353 | 2 789 |
Debiteuren | 4 391 | 9 550 |
Nog te ontvangen | 9 898 | 20 630 |
Liquide middelen | 752 | 16 829 |
Totaal activa | 72 047 | 92 331 |
Passiva | ||
Eigen Vermogen | ||
– exploitatiereserve | – 43 867 | 8 562 |
– verplichte reserves | 47 062 | 0 |
– onverdeeld resultaat | – 15 178 | – 4 573 |
Leningen bij het MvF | 32 846 | 27 000 |
Schuld aan het Moederdepartement | 0 | 0 |
Voorzieningen | 0 | 2 528 |
Crediteuren | 5 967 | 13 113 |
Nog te betalen | 45 217 | 45 701 |
Totaal passiva | 72 047 | 92 331 |
Gespecificeerde verantwoordingsstaat 2007
(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | |
---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastge-stelde begroting |
Baten | |||
Opbrengst moederdepartement | 127 233 | 145 256 | 18 023 |
Opbrengst overige departementen | 587 | 2 239 | 1 652 |
Opbrengst derden | 10 784 | 16 416 | 5 632 |
Rentebaten | 600 | 478 | – 122 |
Totaal baten | 139 204 | 164 389 | 25 185 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | |||
* personele kosten | 73 095 | 89 573 | 16 478 |
* materiële kosten | 48 730 | 73 333 | 24 603 |
Rentelasten | 1 137 | 1 344 | 207 |
Afschrijvingskosten | |||
* materieel | 934 | 3 883 | 2 949 |
* immaterieel | 15 308 | 11 434 | – 3 874 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
* Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
* Buitengewone lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 139 204 | 179 567 | 40 363 |
Saldo van baten en lasten | 0 | – 15 178 | – 15 178 |
(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastge-stelde begroting | |
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2007 | 33 226 | 16 826 | – 16 400 |
2. | Totaal operationele kasstroom | 14 242 | 7 142 | – 7 100 |
Totaal investeringen (-/-) | – 12 400 | – 32 379 | – 19 979 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | – 12 400 | – 32 379 | – 19 979 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | – 14 835 | – 14 835 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 12 400 | 24 000 | 11 600 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | – 2 435 | 9 165 | 11 600 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2007 | 32 633 | 754 | – 31 879 |
(=1+2+3+4) |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31444-XIV-5.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.