31 031 III
Jaarverslag en slotwet ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2006

nr. 4
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin, de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de baten-lastendienst Publiek en Communicatie

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in de onderdelen B.1 tot en met B.4 van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

DE MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Bedragen in navolgende toelichting zijn x € 1000, tenzij anders vermeld.

B.1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Artikel 1 Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Uitgaven

De mutatie houdt verband met uitgaven in het kader van het Actieprogramma Overheidscommunicatie (+ 470) en met diverse posten op het gebied van bedrijfsvoering (+650).

Ontvangsten

De mutatie hangt hoofdzakelijk samen met een retourontvangst van de Stichting Zilveren Regeringsjubileum. De viering van het jubileum heeft minder gekost dan aanvankelijk voorzien.

B.2 KABINET DER KONINGIN

Artikel 1 Kabinet der Koningin

Uitgaven

De mutatie houdt o.a. verband met het verschuiven van materiële uitgaven naar 2006.

B.3 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Artikel 1 Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Uitgaven

De mutatie is een gevolg van een nog niet volledig bezette personele formatie gedurende het jaar.

B.4 BATEN-LASTENDIENST PUBLIEK EN COMMUNICATIE

B.4.1 Exploitatie-overzicht 2006

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (5) – (4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting	Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (=+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag
Baten
Opbrengst moederdepartement	4 900	–	–	4 900	6 806	1 906
Opbrengst ov. departementen	17 400	–	–	17 400	36 079	18 679
Opbrengst derden	400	–	–	400	365	– 35
Rentebaten	–	–	–	–	–	–
Buitengewone baten	–	–	–	–	–	–
Exploitatiebijdrage	–	–	–	–	–	–
Totaal baten	22 700	–	–	22 700	43 250	20 550
Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten	8 600	–	–	8 600	9 388	788
– materiële kosten	13 700	–	–	13 700	33 311	19 611
Rentelasten	300	–	–	300	204	– 96
Afschrijvingskosten
– materieel	100	–	–	100	39	– 61
– immaterieel	–	–	–	–	–	–
Overige lasten
– dotaties voorzieningen	–	–	–	–	201	201
– buitengewone lasten	–	–	–	–	45	45
Totaal lasten	22 700	–	–	22 700	43 188	20 488
Saldo van baten en lasten	0	–	–	0	62	62

Toelichting exploitatie-overzicht

De opbrengst van het moederdepartement is hoger vanwege de in opdracht van de directeur-generaal RVD rijksbreed aanbestede digitale nieuwsvoorziening.

De hoger dan geraamde opbrengsten van overige departementen resp. de materiële kosten hangen samen met het in shared service gaan van communicatiediensten zoals campagnemanagement. De één op één aan opdrachtgevers door te belasten uitgaven en de daadwerkelijke verrekening daarvan worden als lasten en baten verantwoord.

Kasstroomoverzicht 2006

		(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)
	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting	Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting	Mutatie (+of –) Slotwet	Stand slotwet (= realisatie)
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2006	1 200	–	–	1 200	5 549	6 749
2.	Totaal operationele kasstroom	100	–	–	100	6 793	6 893
	Totaal investeringen (-/-)	–	–	–	–	–	–
	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–	–	–	-
3.	Totaal investeringskasstroom	–	–	–	–	–	–
	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	–	–	–	–	–	–
	Eenmalige storting door moederdepartement (+)	1 000	–	–	1 000	400	1 400
	Aflossingen op leningen (-/-)	–	–	–	–	–	–
	Beroep op leenfaciliteit (+)	–	–	–	–	–	–
4.	Totaal financieringskasstroom	1 000	–	–	1 000	400	1 400
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2006 (=1+2+3+4)	2 300	–	–	2 300	12 742	15 042

Toelichting kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De daadwerkelijke operationele kasstroom in 2006 is hoger dan geraamd hoofdzakelijk als gevolg van het tijdverschil tussen de inkoop van media-ruimte en de doorberekening daarvan.