31 031 III
Jaarverslag en slotwet ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2006

nr. 4
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin, de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de baten-lastendienst Publiek en Communicatie

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in de onderdelen B.1 tot en met B.4 van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

DE MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Bedragen in navolgende toelichting zijn x € 1000, tenzij anders vermeld.

B.1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Artikel 1 Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Uitgaven

De mutatie houdt verband met uitgaven in het kader van het Actieprogramma Overheidscommunicatie (+ 470) en met diverse posten op het gebied van bedrijfsvoering (+650).

Ontvangsten

De mutatie hangt hoofdzakelijk samen met een retourontvangst van de Stichting Zilveren Regeringsjubileum. De viering van het jubileum heeft minder gekost dan aanvankelijk voorzien.

B.2 KABINET DER KONINGIN

Artikel 1 Kabinet der Koningin

Uitgaven

De mutatie houdt o.a. verband met het verschuiven van materiële uitgaven naar 2006.

B.3 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Artikel 1 Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Uitgaven

De mutatie is een gevolg van een nog niet volledig bezette personele formatie gedurende het jaar.

B.4 BATEN-LASTENDIENST PUBLIEK EN COMMUNICATIE

B.4.1 Exploitatie-overzicht 2006

 (1)(2)(3)(4) = (1)+(2)+(3)(5)(6) = (5) – (4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (=+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag
Baten      
Opbrengst moederdepartement4 9004 9006 8061 906
Opbrengst ov. departementen17 40017 40036 07918 679
Opbrengst derden400400365– 35
Rentebaten
Buitengewone baten
Exploitatiebijdrage
Totaal baten22 70022 70043 25020 550
       
Lasten      
Apparaatskosten      
– personele kosten8 6008 6009 388788
– materiële kosten13 70013 70033 31119 611
Rentelasten300300204– 96
Afschrijvingskosten      
– materieel10010039– 61
– immaterieel
Overige lasten      
– dotaties voorzieningen201201
– buitengewone lasten4545
Totaal lasten22 70022 70043 18820 488
       
Saldo van baten en lasten006262

Toelichting exploitatie-overzicht

De opbrengst van het moederdepartement is hoger vanwege de in opdracht van de directeur-generaal RVD rijksbreed aanbestede digitale nieuwsvoorziening.

De hoger dan geraamde opbrengsten van overige departementen resp. de materiële kosten hangen samen met het in shared service gaan van communicatiediensten zoals campagnemanagement. De één op één aan opdrachtgevers door te belasten uitgaven en de daadwerkelijke verrekening daarvan worden als lasten en baten verantwoord.

Kasstroomoverzicht 2006

  (1)(2)(3)(4) = (1)+(2)+(3)(5)(6)=(1)+(2)+(3)+(5)
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begrotingMutatie (+of –) SlotwetStand slotwet (= realisatie)
1.Rekening-courant RHB 1 januari 20061 2001 2005 5496 749
        
2.Totaal operationele kasstroom1001006 7936 893
        
 Totaal investeringen (-/-)
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)-
3.Totaal investeringskasstroom
        
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)1 0001 0004001 400
 Aflossingen op leningen (-/-)
 Beroep op leenfaciliteit (+)
4.Totaal financieringskasstroom1 0001 0004001 400
        
5.Rekening-courant RHB 31 december 2006 (=1+2+3+4)2 3002 30012 74215 042

Toelichting kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De daadwerkelijke operationele kasstroom in 2006 is hoger dan geraamd hoofdzakelijk als gevolg van het tijdverschil tussen de inkoop van media-ruimte en de doorberekening daarvan.

Naar boven