Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1997-1998 | 26025 nr. 15 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
26 025
Financiële verantwoordingen over het jaar 1997
nr. 15
FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS OVER HET
JAAR 19971
Deze financiële verantwoording bestaat uit:
– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;
– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1997, voorzien van een toelichting.
| Bladzijde | |||
| 1 | De Rekening, voorzien van toelichting | 3 | |
| 1.1 | Rekening | 4 | |
| 1.1.1 | Uitgaven en verplichtingen | 4 | |
| 1.1.2 | Ontvangsten | 6 | |
| 1.2 | Algemeen deel Toelichting | 7 | |
| 1.2.1 | Inleiding | 7 | |
| 1.2.2 | Leeswijzer | 7 | |
| 1.2.3 | Budgettair kader | 8 | |
| 1.2.4 | Financieel beheer | 9 | |
| 1.3 | Artikelgewijze toelichting | 10 | |
| 1.3.1 | Uitgaven en verplichtingen | 10 | |
| 1.3.1.1 Rijkswegen | 10 | ||
| 1.3.1.2 Rijksvaarwegen | 12 | ||
| 1.3.1.3 Nationale Railwegen | 14 | ||
| 1.3.1.4 Bijdragen t.b.v. regionale/lokale wegen, vaarwegen en stads- en streekvervoer | 18 | ||
| 1.3.1.5 Algemene uitgaven | 21 | ||
| 1.3.2 | Ontvangsten | 24 | |
| 1.3.2.1 Rijkswegen | 24 | ||
| 1.3.2.2 Rijksvaarwegen | 25 | ||
| 1.3.2.3 Nationale Railwegen | 26 | ||
| 1.3.2.4 Algemene ontvangsten | 26 | ||
| 1.3.2.5 Bijdragen t.l.v. andere begrotingen van het Rijk | 27 | ||
| Bijlage 1 Realisatieprogramma Hoofdwegennet | 30 | ||
| Bijlage 2 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet | 31 | ||
| Bijlage 3 Realisatieprogramma Spoorwegennet Personenvervoer | 32 | ||
| Bijlage 4 Realisatieprogramma Spoorwegennet Goederenvervoer | 34 | ||
| Bijlage 5 Programma Betuweroute | 34 | ||
| Bijlage 6 Realisatieprogramma HSL/Zuid | 34 | ||
| Bijlage 7 Realisatieprgramma Intermodaal Vervoer | 34 | ||
| Bijlage 8 Realisatieprogramma Onderliggend Wegennet | 35 | ||
| Bijlage 9 Realisatieprogramma Stads- en Streekvervoer | 36 | ||
| 2 | Saldibalans, voorzien van een toelichting | 37 | |
| 2.1 | Inleiding | 38 | |
| 2.2 | Activa | 38 | |
| 2.2.1 | Begrotingsuitgaven | 38 | |
| 2.2.2 | Extra-comptabele vorderingen | 38 | |
| 2.2.3 | Leningen u/g | 39 | |
| 2.2.4 | Voorschotten | 39 | |
| 2.2.5 | Tegenrekeningen | 41 | |
| 2.2.6 | Sluitrekening met V&W (XII) | 41 | |
| 2.3 | Passiva | 42 | |
| 2.3.1 | Begrotingsontvangsten | 42 | |
| 2.3.2 | Openstaande verplichtingen | 42 | |
| 2.3.3 | Openstaande garantieverplichtingen | 43 | |
| 2.3.4 | Tegenrekeningen | 43 | |
De rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van Infrastructuurfonds over het jaar 1997, voorzien van een toelichting
HOOFDSTUK 1.1 REKENING 1997 INFRASTRUCTUURFONDS
1.1.1 Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)
| (1) | (2) | (3)=(1)–(2) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Begroting | Realisatie1 | Verschil | |||||||
| verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | % | Uitgaven | % | ||||
| TOTAAL | 7 145 267 | 7 378 066 | – 232 799 | ||||||||
| 01 | Rijkswegen | 2 281 655 | 2 494 213 | – 212 558 | |||||||
| 01 | Investeringen Rijkswegen | 2 097 178 | 1 261 733 | 2 180 465 | 1 395 537 | – 83 287 | – 4% | – 133 804 | – 11% | ||
| 02 | Onderhoud Rijkswegen | 881 140 | 824 178 | 934 153 | 864 359 | – 53 013 | – 6% | – 40 181 | – 5% | ||
| 03 | Apparaatsuitgaven Rijkswegen | 101 578 | 102 744 | 172 118 | 140 241 | – 70 540 | – 69% | – 37 497 | – 36% | ||
| 04 | Vergoeding ten behoeve van tunnelexploitatiemaatschappijen | 0 | 93 000 | 0 | 94 076 | 0 | n.v.t | – 1 076 | – 1% | ||
| 02 | Rijksvaarwegen | 567 291 | 660 255 | – 92 964 | |||||||
| 01 | Investeringen Rijksvaarwegen | 288 080 | 230 915 | 174 727 | 199 775 | 113 353 | 39% | 31 140 | 13% | ||
| 02 | Onderhoud Rijksvaarwegen | 399 883 | 322 783 | 340 024 | 431 729 | 59 859 | 15% | – 108 946 | – 34% | ||
| 03 | Apparaatsuitgaven Rijksvaarwegen | 13 593 | 13 593 | 27 147 | 28 751 | – 13 554 | – 100% | – 15 158 | – 112% | ||
| 03 | Nationale Railwegen | 3 130 284 | 3 077 291 | 52 993 | |||||||
| 01 | Investeringsbijdragen ten behoeve van spoorwegen | 4 271 600 | 1 848 005 | 4 181 552 | 1 619 712 | 90 048 | 2% | 228 293 | 12% | ||
| 02 | Onderhoudsbijdragen en kapitaallasten ten behoeve van spoorwegen | 1 200 000 | 1 224 000 | 1 597 300 | 1 399 300 | – 397 300 | – 33 % | – 175 300 | – 14% | ||
| 04 | Rente en aflossing voorfinanciering NS | 0 | 58 279 | 0 | 58 279 | 0 | n.v.t | 0 | 0% | ||
| 05 | Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoer | 60 000 | memorie | 230 000 | 0 | – 170 000 | – 283% | 0 | n.v.t | ||
| 04 | Bijdragen ten behoeve van regionale/lokale wegen, vaarwegen en stadsen streekvervoer | 1 060 137 | 1 117 323 | – 57 186 | |||||||
| 01 | Investeringsbijdragen ten behoeve van wegen, fiets- en verkeersveiligheidsvoorzieningen | 92 026 | 119 435 | 18 277 | 63 878 | 73 749 | 80% | 55 557 | 47% | ||
| 03 | Onderhoudsbijdragen ten behoeve van vaarwegen | 8 638 | 63 537 | 75 954 | 61 269 | – 67 316 | – 779% | 2 268 | 4% | ||
| 04 | Investeringsbijdragen ten behoeve van stads- en streekvervoer | 52 500 | 283 921 | 1 940 641 | 390 047 | – 1 888 141 | – 3 596% | – 106 126 | – 37% | ||
| 05 | Onderhoudsbijdragen en kapitaallasten ten behoeve van stads- en streekvervoer | 233 397 | 380 244 | 6 126 | 390 097 | 227 271 | 97% | – 9 853 | – 3% | ||
| 07 | Investeringsbijdragen aan provincies en kaderwetgebieden | 0 | 213 000 | 231 311 | 212 032 | – 231 311 | n.v.t | 968 | 0% | ||
| 05 | Algemene uitgaven | 105 900 | 28 984 | 76 916 | |||||||
| 01 | Te saneren uitgaven | 362 | 400 | 200 | 84 | 162 | 45% | 316 | 79% | ||
| 03 | Overige uitgaven | 117 000 | 19 500 | 0 | 0 | 117 000 | 100% | 19 500 | 100% | ||
| 04 | Nadelig saldo van de afgesloten rekeningen | memorie | 0 | 0 | 0 | n.v.t | 0 | n.v.t | |||
| 05 | Bodemsanering | 35 000 | 61 000 | 2 463 | 28 900 | 32 537 | 93% | 32 100 | 53% | ||
| 06 | Bevordering verkeersveiligheid | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100% | 25 000 | 100% | ||||
1.1.2 Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)
| (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil | ||
| Ontvangsten | Ontvangsten | Ontvangsten | % | |||
| TOTAAL | 7 008 422 | 7 712 093 | – 703 671 | |||
| 01 | Rijkswegen | 139 066 | 133 759 | 5 307 | ||
| 01 | Ontvangsten ten behoeve van investeringen Rijkswegen | 101 900 | 91 358 | 10 542 | 10% | |
| 02 | Ontvangsten ten behoeve van onderhoud Rijkswegen | 36 000 | 41 431 | – 5 431 | – 15% | |
| 03 | Ontvangsten ten behoeve van apparaatsuitgaven Rijkswegen | 1 166 | 970 | 196 | 17% | |
| 02 | Rijksvaarwegen | 58 845 | 56 441 | 2 404 | ||
| 01 | Ontvangsten ten behoeve van investeringen Rijksvaarwegen | 45 400 | 15 620 | 29 780 | 66% | |
| 02 | Ontvangsten ten behoeve van onderhoud Rijksvaarwegen | 13 445 | 40 821 | – 27 376 | – 204% | |
| 03 | Nationale Railwegen | 3 100 | 155 158 | – 152 058 | ||
| 01 | Ontvangsten ten behoeve van investeringsbijdragen spoorwegen | 3 100 | 104 564 | – 101 464 | – 3 273% | |
| 07 | Verrekening voorschotten openbaar vervoer en goederenvervoer per spoor | memorie | 50 594 | – 50 594 | n.v.t. | |
| 04 | Bijdragen ten behoeve van regionale/lokale wegen, vaarwegen en stads- en streekvervoer | memorie | 3 081 | – 3 081 | ||
| 01 | Ontvangsten ten behoeve van investeringsbijdragen wegen | 2 562 | – 2 562 | n.v.t. | ||
| 04 | Ontvangsten ten behoeve van investeringsbijdragen stad- en streekvervoer | 519 | – 519 | n.v.t. | ||
| 06 | Garantieregeling Eurogeul | memorie | 0 | 0 | n.v.t. | |
| 05 | Algemene ontvangsten | 3 000 | 519 305 | – 516 305 | ||
| 03 | Overige ontvangsten | 3 000 | 63 893 | – 60 893 | – 2 030% | |
| 04 | Voordelig saldo van de afgesloten rekeningen | memorie | 455 412 | – 455 412 | n.v.t. | |
| 07 | Bijdragen ten laste van andere begrotingen van het Rijk | 6 804 411 | 6 844 349 | – 39 938 | ||
| 01 | Bijdrage ten laste van de begroting van V&W | 5 169 411 | 5 450 449 | – 281 038 | – 5% | |
| 02 | Bijdrage ten laste van de begroting van EZ | 3 000 | 0 | 3 000 | 100% | |
| 03 | Bijdrage ten laste van de begroting van VROM | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | |
| 04 | Bijdrage ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking | 1 632 000 | 1 393 900 | 238 100 | 15% | |
Proces versnelling/verbetering
Met de brief van 21 oktober 1997 (kenmerk B97/433M) heeft de minister van Financiën de Kamer geïnformeerd dat een ambtelijke werkgroep zich bezig gaat houden met mogelijke verbeteringen van de kwaliteit van de inhoud van de financiële verantwoording.
Volgens de aanbevelingen van de werkgroep, onder leiding van de Staf van de Commissie voor de Rijksuitgaven, is in de onderliggende verantwoording al zoveel mogelijk rekening gehouden met het nieuwe motto: minder papier, maar meer informatie. Bijvoorbeeld door de informatie op artikelniveau te verstrekken, door normen t.a.v. afwijkingen aan te blijven houden en door meer structuur in de rapportage aan te brengen.
In hoofdstuk 1.3 is de artikelsgewijze toelichting bij de Rekening opgenomen.
De Tweede Kamer is over het merendeel van de mutaties al gedetailleerd geïnformeerd door middel van de suppletoire begrotingen over 1997. Voor een uitvoeriger verklaring wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij die begrotingen.
Vanwege de overzichtelijkheid van de informatie is dan ook gekozen voor het hanteren van de hieronder aangegeven norm op artikelniveau. Voor U 03.01 Investeringsbijdragen ten behoeve van spoorwegen wordt de informatie op artikelonderdeelniveau verstrekt. Dit vanwege het (budgettair) belang van dit artikel.
Norm bij verklaren verschillen:
| Voor begrotingsbedragen | Verschillen |
|---|---|
| < f 10 mln. | > 50% |
| f 10 – f 50 mln. | > f 5 mln. |
| > f 50 mln. | > 10% |
Deze keuze houdt in dat die artikelen, waarbij het verschil tussen het begrotingsbedrag en de realisatie (= Rekening) kleiner is dan de aangegeven norm, in principe niet worden toegelicht.
Vervolgens is gekeken naar de afwijkingen op het niveau van de kwantitatieve onderbouwingen. Indien ook op dit niveau geen sprake was van significante afwijkingen, is ook daadwerkelijk van toelichting afgezien.
In afwijking van bovenvermelde norm zijn die artikelen waarop in de begroting 1997 geen ontvangsten waren geraamd, maar waar in 1997 wel relatief kleine bedragen op zijn verkregen, niet apart toegelicht. Dit gezien de materiële omvang.
In hoofdstuk 2 is de Saldibalans opgenomen, voorzien van een toelichting.
Nieuw is, dat het niveau van toelichten is opgetrokken van afzonderlijke Directoraten-Generaal/Hoofddirectie naar departementaal niveau.
Ook hier is gekozen om ten aanzien van de afzonderlijk posten van de Saldibalans alleen dié posten toe te lichten die een waarde van f 5 mln. of meer vertegenwoordigen.
Om detaillisme te voorkomen zijn bedragen en aantallen in de tabellen afgerond op respectievelijk duizend- en tientallen.
Dit overzicht geeft (in f mln.) de opbouw van de gerealiseerde budgetten weer voor de jaren 1995–1997 voor de V&W-begroting (XII).
| Beleidsterrein | Real.'97 | Begr.'97 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|
| 01 Rijkswegen | 2 494 | 2 282 | 2 281 | 1 942 |
| 02 Rijksvaarwegen | 660 | 567 | 536 | 564 |
| 03 Nationale Railwegen | 3 077 | 3 130 | 2 694 | 2 256 |
| 04 Bijdr. tbv reg./lok. (vaar)wegen en stad/streek | 1 117 | 1 060 | 1 124 | 1 103 |
| 05 Algemene uitgaven | 29 | 106 | 52 | 86 |
| Totaal | 7 377 | 7 145 | 6 687 | 5 951 |
Hieronder wordt per beleidsterrein een korte verklaring verstrekt bij de diverse verschillen; een meer uitvoerige toelichting is opgenomen onder de artikelen zelf.
01 De hogere realisatie is voornamelijk toe te schrijven aan extra uitgaven om de (eerder door opstartproblemen vertraagde) verkeersignaleringsprojecten versneld te kunnen oppakken, voor verkeersbeheersingsmaatregelen i.h.k.v. de nota «Meer benutting, minder files» en voor de realisatie van rijkswegenprojecten.
02 De budgettair grootste oorzaken voor de hogere uitgaven van f 93 mln. zijn: de gevolgen van de winter 1996/1997 (ijsbestrijding), de calamiteuze situatie bij de Slufter, niet in 1997 geraamde betalingstermijnen (o.a. Ketelmeerdepot) en een hogere mate van uitbesteding.
03 De (per saldo) lagere uitgaven over 1997 bestaan enerzijds uit lagere uitgaven op 03.01 «Investeringsbijdragen t.b.v. spoorwegen» van f 228 mln. (inclusief een niet geraamde betaling van f 395 mln. aan België inzake de HSL/Zuid).
Deze onderuitputting is met name zichtbaar op het budget van de (grondaankopen) Betuweroute (ruim f 400 mln.), en in mindere mate bij het Personenvervoer en Intermodaal vervoer (achtereenvolgens f 151 en 53 mln.).
Anderzijds is eind 1997 overeenstemming bereikt inzake het meerjarig budget dat voortvloeit uit de overeenkomst «Over de Wissel Tussen Markt en Overheid». De Kamer is hierover reeds geïnformeerd door middel van mijn brief van 19 december 1997, met kenmerk DGP/IB/SR/V-724 848.
Met name de hieruit voortkomende uitgaven op artikel 03.02 «Onderhoudsbijdragen en kapitaallasten t.b.v. spoorwegen» zijn de oorzaak van de hogere realisatie van f 175 mln. op dat artikel.
04 Met name de snelle realisatie van projecten met betrekking tot het stad-streek programma (ondermeer Beneluxmetro en de Amsterdamse IJ-burgprojecten Piet Heintunnel/ Oostertoegang) is de oorzaak van de hogere uitgaven op dit beleidsterrein.
05 Vertragingen ten aanzien van het Start-programma Duurzaam Veilig (U05.06) en bij de uitvoering van bodemsaneringsactiviteiten, hebben uiteindelijk geleid tot lagere uitgaven.
Voor een toelichting hierbij wordt, om een herhaling van overeenkomstige toelichtingen te voorkomen, verwezen naar het hieromtrent gestelde in de Financiële Verantwoording 1997 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).
Hoofdstuk1.3 Artikelsgewijze toelichting bij de Rekening
Artikel 01.01 Investeringen rijkswegen
Ten laste van dit artikel komen investeringen inzake aanleg, verbetering en benutting van rijkswegen.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 01.01 | Investeringen rijkswegen | 2 097,2 | 2 180,5 | – 83,3 | – 4% | 1 261,7 | 1 395,5 | – 133,8 | – 11% |
| Aanleg en verbetering | 1 760,2 | 1 618,9 | 141,3 | 8% | 944,9 | 934,3 | 10,6 | 1% | |
| Benutting | 337,0 | 560,3 | – 223,3 | – 66% | 282,1 | 434,5 | – 152,4 | – 54% | |
| Wijkertunnel | 0,0 | 1,3 | – 1,3 | n.v.t. | 34,7 | 26,7 | 8,0 | 23% | |
Voor een onderbouwing van het voor 1997 geraamde- en gerealiseerde aanlegprogramma, wordt verwezen naar bijlage 1.
Met uitzondering van de rijkswegen 4 «Prins Clausplein-Harnaschknooppunt» en 8 «Knooppunt Zaandam reconstructie», zijn de in de begroting 1997 in de tabel «Aanlegprojecten die naar verwachting in 1996 en 1997 gereedkomen» ook daadwerkelijk gerealiseerd.
In 1997 zijn verder de volgende projecten gereed gekomen:
| Wegnr. | Wegvak | Datum | aantal: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| km. | rijstroken | rijbanen | verbreding | |||
| 32 | Havelterberg-Bergweg | mei-97 | 6,7 | 4 | 2 | |
| 37 | Hoogeveen (klaverblad)–Asl.Mr. Kramerweg | sep-97 | 4,5 | 4 | 2 | |
| 27 | Stichtse brug- Hoge vaart | nov-97 | 6 | 4 | 2 | |
| 31 | Nijega-Drachten | nov-97 | 10,3 | 4 | 2 | |
| 9 | Schoorldam-Stolpen, parallelweg | dec-97 | 13 | |||
| 10 | Aansluiting IJ-boulevard | dec-97 | Verbreding |
In 1997 is tevens gestart met de uitvoering van de volgende projecten:
| Wegnr. | Project |
|---|---|
| 15 | Bouw Dintelhavenbrug |
| 50 | Kampen-Ramspol-Emmeloord |
| Output Benuttingsmaatregelen | Eenheid | 1997 |
|---|---|---|
| Verkeerssignalering | km | 192 |
| Toeritdoseerinstallaties (TDI's) | aantal | 5 |
| Dynamische route-informatiepanelen (DRIP's) | aantal | 24 |
| Monitoring (incl. verkeerssignalering) | km | 227 |
| Verkeers-Management-Centrales | aantal | 1 |
| Output Benuttingsmaatregelen | Ver.sign. (km) | Monitor. (km) | DRIP's (aantal) | TDI's (aantal) | VM-centrales |
|---|---|---|---|---|---|
| – Stadsgewest Amsterdam | 8,0 | ||||
| – Stadsgewest Rotterdam | 22 | 2,0 | 5 | ||
| – Stadsgewest Den Haag | 29 | ||||
| – Stadsgewest Utrecht | 24 | 5,0 | |||
| – Corridor Randstad-N-Duitsland | 14 | ||||
| – Corridor Randstad-M/Z-Duitsland | 54 | 3,0 | |||
| – Corridor Randstad-België | 27 | 5,0 | |||
| – Overig hoofdwegennet | 22 | 35,0 | 1,0 | 1 | |
| Totaal | 192 | 35 | 24 | 5 | 1 |
De hogere realisatie komt met name voort uit het versneld uitvoeren van het verkeersbeheersingsprogramma, zoals opgenomen in de nota Meer Benutting, Minder Files. Het gaat om het nemen van extra verkeersbeheersingsmaatregelen gericht op de reductie van de structurele en incidentele files en het aanleggen van verkeerssignalering (DRIPs, TIPs, inhaalverboden voor vrachtwagens en spitsstroken).
Voor de uitvoering van het amendement van Heemst inzake het Verkeersveiligheidsbeleid, wordt verwezen naar het gestelde onder uitgavenartikel 05.06.
Artikel 01.03 Apparaatsuitgaven Rijkswegen
Op dit artikel worden de uitgaven zichtbaar gemaakt die samenhangen met de personeelskosten, de apparaatskosten en uitbesteding van aanleg, verbeteringen, onderhoud en benutting van het hoofdwegennet. De personele en materiële uitgaven komen ten laste van de begroting van V&W (XII); de kosten voor uitbesteding ten laste van Infrastructuurfonds.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 01.03 | App.uitgaven rijkswegen | 101,6 | 172,1 | – 70,5 | – 69% | 102,7 | 140,2 | – 37,5 | – 37% |
Door V&W zijn in 1996 diverse acties ondernomen ter voorkoming van dreigende onderuitputting in dat jaar. Daartoe zijn zoveel mogelijk projecten in voorbereiding genomen, ook verkenning- en planstudieprojecten, waarvoor veel inzet van ingenieursbureaus nodig was. In 1997 heeft dit geleid tot extra produktie, en daarmee tot meer uitbesteding. Dit geldt met name voor de projecten in het kader van de nota Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB).
Artikel 02.01 Investeringen Rijksvaarwegen
Ten laste van dit artikel komen investeringen voor de aanleg en verbetering van vaarwegen en havens.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 02.01 | Investeringen rijksvaarwegen | 288,1 | 174,7 | 113,4 | 39% | 230,9 | 199,8 | 31,1 | 13% |
Voor een onderbouwing van het voor 1997 geraamde- en gerealiseerde aanlegprogramma wordt verwezen naar bijlage 2.
In 1997 zijn de volgende projecten gereed gekomen:
– Waal: uitwijkhaven IJzendoorn, bochtkanteling Erlecom;
– Amsterdam-Rijnkanaal, afbouw verruiming;
– Zuid-Willemsvaart/Wessem-Nederweert, fase 1;
– Vernieuwen Oostersluis;
– Vervanging brug Lemmer.
De volgende ontwikkelingen liggen (per saldo) voornamelijk ten grondslag aan de lagere realisaties op dit artikel:
1. overboekingen naar artikel 03.41 «Uitkeringen herstructurering binnenvaart» in de begroting van V&W (XII), ter financiering van de tranches van de nieuwe sloopregeling (verplichtingen: f 94,6 mln., uitgaven: f 40,6 mln.);
2. ten behoeve van de uitbesteding Nat is f 20 mln. op dit artikel in mindering gebracht;
3. door een betalingsachterstand bij de aanleg van de 2e sluis Lith en doordat er in 1997 minder uitgaven voor aansluitingen voor de binnenscheepvaart hebben plaatsgevonden, is er f 8 mln. doorgeschoven naar 1998;
4. de in 1996 uit dit artikel voor-gefinancierde uitgaven ten behoeve van de overdracht van het Apeldoornskanaal en de Westerscheldetunnel, zijn weer teruggevloeid naar dit artikel (totaal f 38,7 mln).
Wat betreft de lagere verplichtingenrealisatie geldt verder dat de aanbestedingssom van een bestek voor de verdieping Westerschelde hoger is uitgevallen en er bovendien nog een goedkeuring van België moet komen. Hierdoor is dit bestek niet meer in 1997 aanbesteed; de aanbesteding zal in 1998 plaatsvinden (f 20 mln.)
Verder was nog niet duidelijk of de sluizen bij het gemaal Oosterhout vervangen of gerenoveerd moesten worden. Hierdoor heeft ook hier de aanbesteding niet in 1997 plaatsgevonden, en is de verwachting dat dit in 1998 zal gaan plaatsvinden.
Artikel 02.02 Onderhoud Rijksvaarwegen
Het betreft uitgaven die nodig zijn voor de instandhouding van de bestaande infrastructuur voor de scheepvaart, alsmede het beheer van deze infrastructuur.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 02.02 | Onderhoud rijksvaarwegen | 400,0 | 340,0 | 60,0 | 15% | 322,8 | 431,7 | – 108,9 | – 34% |
Voor de beleidseffecten (normen voor de toegankelijkheid van vaarwegen) op het gebied van het beheer en onderhoud van vaarwegen wordt verwezen naar het hieromtrent gestelde in de begroting voor het jaar 1997 en de nota Beheer op Peil.
De hogere realisatie kent een 3-tal oorzaken:
1. Niet voorziene maatregelen;
Genoemd kunnen worden het herstellen van een grote afslag van de zand(dijk) bij de Slufter en het bestrijden van ijs op de vaarwegen.
2. Duurder geworden projecten;
Het gaat onder andere om: het baggeren in de Maasgeul, het kanaal Gent-Terneuzen, de Maasmond/Nieuwe Waterweg en Hollandsche IJssel en de werkzaamheden ten behoeve van het buitenhavencomplex IJmuiden.
3. Sneller betaalde rekeningen;
Dit betreft de bouw van het Ketelmeerdepot, de monitoring open Beerdam en de doorstart ontwerp depot Hollandsch Diep.
Wat betreft de verplichtingen geldt verder dat een verschuiving van 1997 naar 1998 is ontstaan doordat er een langere bestuurlijke voorbereiding nodig was voor de grondaankoop voor het regionaal baggerspeciedepot Koegorspolder en het onderhoud aan de elektrische installatie in Zeeland pas in 1998 wordt gegund.
Ten behoeve van de indexering van de overgedragen objecten en het beheer en onderhoud aan de Fries-Groningse kanalen is tenslotte (meerjarige) verplichtingenruimte opgeboekt.
Artikel 02.03 Apparaatsuitgaven Rijksvaarwegen
Op dit artikel worden de uitgaven zichtbaar gemaakt die samenhangen met de personeelskosten, de apparaatskosten en uitbesteding van investeringen en onderhoud van de rijksvaarwegen.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 02.03 | 02.03 App.uitgaven rijksvaarwegen | 13,6 | 27,1 | – 13,5 | – 99% | 13,6 | 28,8 | – 15,2 | – 112% |
De in 1996 in gang gezette acties om de dreigende onderuitputting dat jaar te voorkomen (operatie Task-force), hebben in 1997 geleid tot extra produktie en daarmee uitbesteding. Het gaat vooral om de projecten uit de nota Transport in Balans. Zo zijn in 1996 al zoveel mogelijk projecten in voorbereiding genomen, ook de zogeheten planstudie – en verkenningsprojecten waarvoor veel inzet van ingenieursbureaus nodig is.
Artikel 03.01 Investeringsbijdragen ten behoeve van spoorwegen
Ten laste van dit artikel worden rijksbijdragen toegekend aan openbaar vervoerbedrijven en overheidslichamen voor infrastructuur voor openbaar- en goederenvervoer voor het landelijk spoorwegennet.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 03.01 | INVEST.BIJDRAGEN SPOORW. | 4 271,6 | 4 181,6 | 90,0 | 2% | 1 848,0 | 1 619,7 | 228,3 | 12% |
| 01 Personenvervoer | 1 536,0 | 725,9 | 810,1 | 53% | 841,2 | 690,5 | 150,7 | 18% | |
| 02 Goederenvervoer | 16,6 | 19,9 | – 3,3 | – 20% | 44,8 | 47,8 | – 3,0 | – 7% | |
| 04 Betuweroute | 1 700,0 | 2 553,9 | – 853,9 | – 50% | 792,0 | 361,6 | 430 ,4 | 54% | |
| 05 HSL-Zuid | 923,0 | 865,0 | 58,0 | 6% | 111,0 | 513,7 | – 402,7 | – 363% | |
| 06 Intermodaal vervoer | 96,0 | 16,9 | 79,1 | 82% | 59,0 | 6,1 | 52,9 | 90% | |
In de bijlagen 3 t/m 7 is voor de artikelonderdelen een specificatie van de geraamde en gerealiseerde uitgaven op projectniveau verstrekt. Onderstaand worden hierbij de verklaringen gegeven.
Als algemene oorzaken voor de lagere realisaties op dit onderdeel kunnen worden genoemd:
1. Vertragingen in de voorbereiding door Ruimtelijke Ordeningsproblematiek/langdurig overleg met gemeenten;
2. Vertragingen in de uitwerking van projecten met als gevolg het later c.q. nog niet afkomen van beschikkingen;
3. Verschuivingen in de planning van de werkzaamheden;
4. Meevallende aanbestedingen en niet benodigde (gereserveerde) bedragen voor schadeloosstellingen;
5. Afwijkende inschattingen als gevolg van a. afwijkende facturering door aannemers en b. een andere verdeling over de jaren van het door RIB als separaat totaal opgenomen bedrag voor onvoorziene uitgaven.
Onderstaand is in tabelvorm de opbouw van de geraamde en gerealiseerde verplichtingen naar projecten aangegeven (bedragen in mln.).
| Project | Begr. | Real. | Verschil. |
|---|---|---|---|
| – A'dam-Bijlmer-Loenen | 434 | – 434 | |
| – Loenen-Maarssen | 544 | 20 | – 524 |
| – Maarssen-Utrecht | 323 | – 323 | |
| – Nieuwe Halten | 9 | 9 | 0 |
| – A'dam Zuid/WTC | 67 | – 67 | |
| – AKI-plan | 81 | 52 | – 29 |
| – Mer/corridor | 3 | 1 | – 2 |
| – kleine projecten | 74 | 13 | – 61 |
| – Indexering pp.'96 naar pp.'97 | 60 | 60 | |
| – Utrechtboog | 427 | 427 | |
| – Energievoorziening 2e tranche | 110 | 110 | |
| – Voorinvesteringen | 5 | 5 | |
| – Halten | 6 | 6 | |
| – Diversen | 22 | 22 | |
| Totaal | 1 535 | 725 | – 810 |
Zichtbaar is dat de lagere verplichtingenvastlegging zich met name voordoet bij de projecten Adam-Bijlmer-Loenen, Loenen-Maarssen en Maarssen-Utrecht.
Van het project Utrechtboog was de verwachting dat dit al in 1996 zou worden vastgelegd; door vertraging in de onderhandelingen met Amsterdam over de financiering, is dit echter pas in 1997 gebeurd.
Wat betreft de voorbereiding van de 2e tranche Energievoorziening geldt dat die sneller is afgerond om er zorg voor te dragen dat in het gehele bovenleidingnet een minimale spanning van 1050 Volt aanwezig is.
De lagere uitgaven worden voor een groot deel verklaard door de vertragingen die zich hebben voorgedaan bij de projecten Liempde-Eindhoven: 4-sporig (ca. f 108 mln.) en Riekerpolder-Schiphol-Hoofddorp: 4/6/4-sporig (f 47 mln.).
Aan de voorbereiding en uitvoering van de projecten uit het Tweede Tactisch Pakket spoorweginfrastructuur (TTP) is in 1997 in belangrijke mate gevolg gegeven.
b. In 1997 in dienst gestelde projecten
– Rotterdam Zuid – Dordrecht 4-sp (grotendeels),
– Gouda West (brug met 5e spoor en perronaanpassing),
– Gaasperdammerweg – Weesp 4-sp,
– Opweg (tunnel met toeleidende wegen op het traject Woerden Gouda).
Successievelijk zijn verbeteringen van de treindienst mogelijk geworden door betere aansluitingen, snellere of meer treinen.
Voorbeelden hiervan zijn de groei van het aantal treinen op de lijn Amsterdam-Leiden -Den Haag-Rotterdam in 1997, de versnelling van de treindienst op de lijn Nijmegen-Roermond en de geplande uitbreiding van de dienstregeling van NS Reizigers in 1998.
Bovendien worden binnen het NS-concern afspraken gemaakt en maatregelen genomen om de kwaliteit van het treinproduct te verbeteren.
In 1996 was sprake van 14,1 miljard reizigerskilometers (inclusief studentenkaart).
In 1997 zijn 14,7 miljard reizigerskilometers inclusief studentenkaart genoteerd (voorlopige schatting).
Het kasoverschot is hoofdzakelijk een gevolg van het uitblijven van de publicatie van het Tracébesluit. Hierdoor hebben de grondaankopen door NS-RIB vertraging opgelopen. Een deel van dit overschot, t.w. f 258 mln., betreft gelden uit het Fonds economische structuurversterking (Fes); deze zijn in 1997 teruggeboekt naar het fonds.
Medio november 1997 heeft een versnelling plaatsgevonden van het Sophia Tracé, dat tussen het rangeerterrein Kijfhoek en Papendrecht ligt. Hierdoor moest een forse verplichtingenverschuiving worden aangebracht.
In 1997 is de PKB 4 en het Ontwerp Tracebesluit vastgesteld en is de voorbereiding van de uitvoeringsorganisatie voortgezet. Dit heeft niet geleid tot hogere kosten.
De hogere uitgaven 1997 zijn een gevolg van het (eerder dan verwacht) overmaken van het tweede deel van de vergoeding aan Belgie voor het langere tracé op Belgisch grondgebied. In 1996 was al f 427 mln. aan België betaald; het resterende deel van f 395 mln is in 1997 voldaan.
Over 1997 was sprake van vertragingen op een aantal projecten, waaronder: de railservicecentra (rsc) Twente, Waalhaven en Maasvlakte en de regionale terminals Born en Terneuzen.
Wat betreft het rsc Maasvlakte heeft de discussie over de lokatie (gezien in relatie tot de Betuweroute) meer tijd gevergd dan voorzien. Hierdoor is ook vertraging ontstaan in de ontwikkeling van concrete bouwplannen.
Bij het rsc Waalhaven is demping van de Margriethaven noodzakelijk. De toestemming van de gemeente Rotterdam heeft evenwel langer op zich laten wachten dan verwacht. Doordat bovendien de inklinkingstijd 1,5 jaar bedraagt, kan pas eind 1999 gestart worden met de bouw.
Het rsc Twente is teruggezet naar de planstudiefase.
Artikel 03.02 Onderhoudsbijdragen en kapitaallasten ten behoeve van spoorwegen
Op grond van richtlijn nr. 94/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1991 wordt de taakorganisatie NS Railinfrabeheer (RIB) belast met het beheer van railinfrastructuur. Uit dit artikel wordt de bijdrage voor kapitaallasten en onderhoudskosten bekostigd. Omdat NS Railinfrabeheer ook het infrabeheer van de sneltram Utrecht-Nieuwegein verzorgt, worden deze onderhoudskosten hier ook verantwoord.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 03.02 | Onderh.bijdragen/kap.lasten spoorw. | 1 200,0 | 1 597,3 | – 397,3 | – 33% | 1 224,0 | 1 399,3 | – 175,3 | – 14% |
In de overeenkomst «Over de Wissel Tussen Markt en Overheid» ligt de wens besloten om te komen tot meerjarige budgetafspraken en een daarop afgestemd output georiënteerd bekostigingsmodel.
Eind 1997 is overeenstemming bereikt over het meerjarige budget. Dit heeft ertoe geleid dat de beschikkingen voor 1996 en 1997 zijn herzien. De gemaakte afspraken hebben ook aan de basis gelegen van de beschikking voor 1998. Om hieraan te kunnen voldoen, is de verplichtingenraming 1997 uiteindelijk met f 397,3 mln. omhoog bijgesteld.
Met de overeenkomst is tevens overeenstemming bereikt over de kosten voor:
a. beheer en onderhoud van het net;
b. de rente en afschrijving van de aangegane leningen ten behoeve van het uitbreidingsprogramma;
c. de loon- en prijsbijstellingen ten opzichte van 1995, en
d. sociale veiligheid en veiligheid en veilig werken.
Na aftrek van de overeengekomen efficiëntie-taakstelling, zijn de hogere uitgaven hiermee verklaard.
De Kamer is hierover schriftelijk geïnformeerd met mijn brief van 19 december 1997, met kenmerk DGP/IB/SR/V-724 848.
Afspraken inzake meerjarig budget naar aanleiding van de overeenkomst «Over de Wissel Tussen Markt en Overheid»
Artikel 03.05 Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoer
De NS kan vanaf 1994 gebruik blijven maken van de staatsgarantie voor leningen voor het beheer van landelijke railinfrastructuur. Dit staat aangegeven in het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het advies van de commissie Wijffels (Kamerstukken 1992–1993, 18 986, nr. 4).
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 03.05 | Garanties OV | 60,0 | 230,0 | – 170,0 | – 283% | mem. | 0,0 | 0,0 | n.v.t. |
| Real.'97 | Begr.'97 | 1996 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|
| Garantieplafond | 3 449,0 | 3 406,9 | 3 187,4 | |
| 1. uitstaand risico | 3 187,4 | 3 350,3 | 3 266,8 | |
| 2. vervallen/te vervallen | – 31,6 | 3,4 | 79,4 | |
| 3. Verleende/te verlenen | 230,0 | 60,0 | 0,0 | |
| 4. uitstaand risico 31/12 | 3 449,0 | 3 406,9 | 3 187,4 | 3 266,8 |
Aan NS Railinfrabeheer is toestemming verleend om maximaal f 231 mln. te lenen onder staatsgarantie. Deze leningen waren benodigd voor het herfinancieren van schulden waarvan de looptijd afliep en voor het REF/GEF (Reizigers Eigen Financiering/ Goederen Eigen Financiering)-uitbreidingsprogramma. Uiteindelijk is voor f 230 mln. geleend op de kapitaalmarkt. Hiervoor is ook staatsgarantie gegeven.
1.3.1.4 BIJDRAGEN TEN BEHOEVE VAN REGIONALE/LOKALE WEGEN, VAARWEGEN EN STADS- EN STREEKVERVOER
Artikel 04.01 Investeringsbijdragen ten behoeve van wegen, fiets- en verkeersveiligheidsvoorzieningen
Op grond van het Besluit Infrastructuurfonds kunnen lagere overheden een bijdrage aanvragen voor hoofdinfrastructurele voorzieningen in de stad en aansluitingen op het hoofdwegennet, voor fietsinfrastructuur en voor de aanpak van verkeersonveilige situaties en de herinrichting tot 30 km/uur-zones.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 04.01 | Invest.bijdragen | 92,0 | 18,3 | 73,7 | 80% | 119,4 | 63,9 | 55, 5 | 46% |
In bijlage 8 is voor de OWN (Onderliggend Wegen Net)-projecten (= artikelonderdeel 01) een specificatie verstrekt van de geraamde en gerealiseerde uitgaven op projectniveau.
Na enkele jaren van vrijwel volledige uitputting van het budget in deze sector, is er in 1997 een kentering gekomen. In zijn algemeenheid is de oorzaak toe te schrijven aan vertragingen in de besluitvorming en afhandeling van enkele nieuwe projecten en ook door een te trage indiening van declaraties door de subsidie-ontvangers.
Het kasoverschot is met name zichtbaar bij het project Amsterdam IJ-boulevard-Oost (ca. f 15 mln.), waar enerzijds sprake is van het niet tijdig indienen van de declaraties voor de kosten van de OWN-component voor de Piet Heintunnel en anderzijds voor het resterende deel van de IJ-boulevard niet tijdig een beschikking is afgegeven.
Andere noemenswaardige oorzaken zijn a. de gunstige aanbesteding van het project Leiden Stationsplein (f 7,5 mln.) en b. de N470 1e fase Delfgauw (provincie Zuid-Holland), waar de voorbereiding van de subsidie-aanvraag meer tijd in beslag nam (verplichtingen f 20 mln.; uitgaven f 5 mln.). Bij de overige projecten gaat om afwijkingen kleiner dan f 5 mln.
Wat betreft de (lagere) verplichtingen, kunnen verder de volgende projecten worden genoemd: Provincie Overijssel N348 (f 17 mln), Den Bosch Zuid-West-Tangent (f 10 mln.) en Sittard Transferium-pilot (f 6 mln.).
Ten opzichte van het MIT-realisatieprogramma zijn in 1997 de volgende projecten van een (aanvullende) beschikking voorzien:
– Arnhem Centraal;
– Nijmegen Spoorzone;
– Twente doorstroomas Almelo;
– Haarlemmermeer/Amsterdam T106/A9(ROA);
– Hoorn Transferium-pilot;
– Rotterdam Kop van Zuid.
Artikel 04.03 Onderhoudsbijdragen ten behoeve van vaarwegen
Het betreft bijdragen die het Rijk geeft aan de provincies Friesland en Groningen voor het onderhoud van de primaire vaarwegen in deze provincies en de overdracht van het beheer en onderhoud van waterstaatswerken door het Rijk aan provincies, gemeenten en waterschappen.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 04.03 | Onderhoudsbijdr. tbv vaar- wegen | 8,6 | 76,0 | – 67,4 | – 784% | 63,5 | 61,3 | 2,2 | 3% |
De hogere verplichtingenrealisatie is het gevolg van de jaarlijkse indexering van het convenant met betrekking tot het beheer en onderhoud van de Fries-Groningse kanalen en de indexering van de overgedragen vaarwegen in het kader van Brokx-nat.
Artikel 04.04 Investeringbijdragen ten behoeve van stads- en streekvervoer
Op dit artikel worden bijdragen gefinancierd aan openbaar vervoerbedrijven en wegbeherende overheidslichamen ten behoeve van de infrastructuur voor het regionale en lokale openbaar vervoer.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 04.04 | Invest.bijdr. tbv stad/streekvv. | 52,5 | 1 940,6 | – 1 888,1 | – 3 596% | 283,9 | 390,0 | – 106,1 | – 37% |
In bijlage 9 is voor deze projecten een specificatie verstrekt van de geraamde en gerealiseerde uitgaven op projectniveau
Gedurende de laatste jaren is in deze sector een aanmerkelijke prestatie geleverd. Het investeringsniveau is substantieel toegenomen van f 52 mln. in 1988 tot f 392 mln. in 1997. De uitgaven zijn ten opzichte van de begroting 1997 met f 106 mln. toegenomen (37%).
Er is hoofdzakelijk meer/versneld betaald aan de Beneluxmetro in Rotterdam (f 62 mln.), de Amsterdamse IJ-burgprojecten Piet Heintunnel/Oostertoegang (f 51 mln.), de Tramtunnel Grote Marktstraat (f 22 mln.) en de Steenvoordelijn in Den Haag (f 18 mln.).
De reden van de verplichtingenoverschrijding is gelegen in het feit dat het moment van vastleggen van een aantal projecten, met een substantiële kasomvang, door vertraagde besluitvorming van 1996 naar 1997 is verschoven. Het gaat naast de hierboven bij de uitgaven genoemde projecten (totaal: f 1 550 mln., waarvan Beneluxmetro: f 1 372 mln.) voornamelijk om het HOV-Utrecht (Vredenburg/Uithof) voor f 118 mln., Twente (doorstroomassen Enschede en Almelo) voor f 56 mln. en de Kop van Zuid (tram Erasmusbrug/KvZ) voor f 73 mln.
Artikel 04.05 Onderhoudsbijdragen en kapitaallasten ten behoeve van stads- en streekvervoer
Enerzijds betreft het de bijdrage voor het onderhoud en de instandhouding van de railinfrastructuur in de gemeenten A'dam, R'dam en Den Haag. Anderzijds gaat het om een bijdrage voor de afkoop oude kapitaallasten metro en tram.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 04.05 | Onderh.bijdr./kap.lasten stad/streek | 233,4 | 6,1 | 227,3 | 97% | 380,2 | 390,1 | – 9,9 | – 3% |
De verantwoording van de onderhoudsbijdragen vindt met ingang van 1998 niet langer op het Infrastructuurfonds plaats, maar op de V&W-begroting (XII). Dit omdat de onderhoudsuitgaven voor (rail-) infrastructuur een integraal onderdeel vormen van de exploitatie.
Door een wijziging in het Besluit Personenvervoer is de grondslag voor betaling van onderhoud van railinfrastructuur uit het fonds komen te vervallen en derhalve ook de vastlegging van de verplichting voor het jaar 1998 die in 1997 was voorzien.
Artikel 04.07 Investeringsbijdragen aan provincies en kaderwetgebieden
In de AMvB die is gebaseerd op de Wet Infrastructuurfonds, is de mogelijkheid gecreëerd om investeringsbijdragen aan lagere overheden te verstrekken door een bijdrage aan grote projecten en door een gebundelde doeluitkering voor kleine infrastructuur op het gebied van openbaar vervoer, verkeersveiligheid, stedelijke wegen en fietspaden.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 04.07 | Invest.bijdr. aan prov./kaderw.geb. | 0,0 | 231,3 | – 231,3 | n.v.t. | 213,0 | 212,0 | 1,0 | 0% |
De gewijzigde (verplichtingen-)inzichten hebben in de eerste plaats te maken met het feit dat met de Provincies en de Kaderwetgebieden, de projecten over 1995 zijn afgerekend.
Daarnaast zijn aan de Kaderwetgebieden al in 1997 meerjarige budgetten ter beschikking gesteld, zodat de investeringen daar beter op konden worden afgestemd. Tenslotte zijn enkele lopende verplichtingen van de nog af te wikkelen projecten aangepast (voor nog te betalen BTW en prijsbijstellingen).
Artikel 05.01 Te saneren uitgaven
Het gaat om uitgaven die verband houden met diverse bijdragen aan derden.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 05.01 | Te saneren uitgaven | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 50% | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 75% |
De Nederlandse Spoorwegen heeft geen rekening ingediend voor de betaling van de bijdrage aan de bediening van de spoorbrug over de Oude Maas bij Dordrecht.
Artikel 05.03 Overige uitgaven
Het betreft een bijdrage van het Rijk aan de gemeente R'dam voor infrastructurele voorzieningen.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 05.03 | Overige uitgaven | 117,0 | 0,0 | 117,0 | 100% | 19,5 | 0,0 | 19,5 | 100% |
Overeenkomstig het gestelde in de oorspronkelijke begroting voor het jaar 1997 (Kamerstukken II, 1996/1997, 25 000, hoofdstuk A, nr. 2, blz. 73) is deze bijdrage overgeboekt naar uitgavenartikel 03.01 «Investeringsbijdragen t.b.v. spoorwegen».
Het gaat om bodemsanering voortvloeiende uit de aanleg van infrastructuurprojecten uit de investeringsimpuls (i.h.k.v. ontsluiting van VINEX-lokaties) en voor bodem-verontreiniging in NS-percelen.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 05.05 | Bodemsanering | 35,0 | 2,5 | 32,5 | 93% | 61,0 | 28,9 | 32,1 | 53% |
De gereserveerde verplichtingenruimte voor bodemsanering behoefde in 1997 (vrijwel) niet te worden aangesproken. Veelal als gevolg van het feit dat, de investeringsprojecten/ VINEX-locaties later van start gaan dan gepland, dat er nog geen concrete projectvoorstellen zijn ontvangen of, dat er bij de projecten geen vervuilde grond werd aangetroffen.
Het feit dat er geen projectvoorstellen zijn ontvangen, is ook de reden van het kasoverschot van f 32 mln.; hiervan was f 6 mln. geraamd voor het schoonmaken van vervuilde grond bij het project Beneluxmetro.
De in de begroting voorziene f 25 mln. ten behoeve van het Bodemsaneringsfonds van de NS is overigens geheel gerealiseerd.
Artikel 05.06 Bevordering verkeersveiligheid
Het Start-programma Duurzaam Veilig bestaat uit een pakket maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid. De gemeenten en provincies dragen de helft van de kosten van het programma.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | Begr. | Real. | Verschil | ||||
| 05.06 | Bevord. verkeersveiligheid | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 100% | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 100% |
Het amendement van Heemst – dat gericht was op een start per 1997 – kon niet worden uitgevoerd, omdat de besprekingen met het IPO en de VNG over het programma nog gaande zijn, waardoor pas in 1998 kan worden gestart. De gelden zijn om deze reden teruggeboekt naar het Rijkswegenprogramma, waar deze oorspronkelijk vandaan kwamen.
Artikel 01.01 Ontvangsten ten behoeve van investeringen Rijkswegen
Op dit artikel worden bijdragen van derden in de kosten van projecten voor aan te leggen en te verbeteren wegen en oeververbindingen opgenomen.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Ontvangsten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | |||
| 01.01 | Ontv'n tbv investeringen rijkswegen | 101,9 | 91,4 | 10,5 | 10% |
De lagere ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op een aantal projecten waarvan om diverse redenen de (start van de) uitvoering is vertraagd; bijgevolg zijn minder bijdragen van derden hierin verkregen.
Het gaat om de projecten:
– rijksweg 50 Eindhoven-Oss (bijdrage begin 1998 verkregen);
– rijksweg 58 knooppunt De Baars (Raad van State procedure);
– rijksweg 50 Kampen-Emmeloord (grondwerkzaamheden zijn eind 1997 gestart en zullen voorjaar 1998 gereed zijn, waarna gedeclareerd kan worden);
– rijksweg 37, ombouw naar 2x2. Van de provincie Drenthe is f 5 mln. ontvangen in plaats van f 9 mln.
Artikel 01.02 Ontvangsten ten behoeve van onderhoud Rijkswegen
Het gaat om bijdragen van derden in de kosten van onderhoud (onder andere tunnel de Noord en Wijkertunnel) alsmede om vergoedingen in verband met schades aan het wegmeubilair en door aannemers teruggestorte bedragen.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Ontvangsten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | |||
| 01.02 | Ontvangsten tbv onderhoud rijksw. | 36,0 | 41,4 | – 5,4 | – 15% |
Het gaat hier nagenoeg geheel om vergoedingen die van derden zijn verkregen in verband met schade aan het wegmeubilair.
Artikel 02.01 Ontvangsten ten behoeve van investeringen Rijksvaarwegen
Ten gunste van dit artikel komen de bijdragen van derden in projecten van het overeenkomstige uitgavenartikel 02.01.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Ontvangsten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | |||
| 02.01 | Ontv. tbv investeringen rijksvaarw. | 45,4 | 15,6 | 29,8 | 66% |
Doordat er minder wrakopruimings-werkzaamheden in de Westerschelde zijn verricht, heeft België ook minder bijgedragen in de kosten voor die werkzaamheden.
Artikel 02.02 Ontvangsten ten behoeve van onderhoud Rijksvaarwegen
Op dit artikel worden de inkomsten verantwoord uit de bijdragen voor activiteiten die door het Rijk voor derden worden uitgevoerd. Daarnaast gaat het om de opbrengsten uit de verkoop van zandwinning.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Ontvangsten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | |||
| 02.02 | Ontv. tbv onderhoud rijksvaarw. | 13,4 | 40,8 | – 27,4 | – 204% |
Met ingang van 1997 zijn de ramingen voor de exploitatie-uitgaven van de in de regionale Rijkswaterstaat geïntegreerde nautische beheerstaken in de begroting van het Infrastructuurfonds opgenomen. Als gevolg daarvan zijn tevens de daarmee samenhangende inkomsten (de bijdrage van België in de exploitatiekosten van de Schelderadarketen) ten gunste van het fonds verantwoord (ruim f 8 mln.).
De resterende meerontvangsten hebben nagenoeg geheel betrekking op vergoedingen van Rotterdam in verband met a. de levering van zand, uit een als proef aangelegde zandvangtrog (ca. f 14 mln.) en b. de kosten voor het vervoer naar en de verwerking van het ontgraven van zeezand op de Noordzeewesthoek van de Europahaven (ca. f 5 mln.).
Artikel 03.01 Ontvangsten ten behoeve van investeringsbijdragen spoorwegen
Op dit artikel worden de bijdragen van derden voor railinfrastructuur verantwoord.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Ontvangsten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | |||
| 03.01 | Ontv. tbv invest.bijdr. spoorwegen | 3,1 | 104,6 | – 101,5 | – 3274% |
De ontvangsten hebben voor het grootste deel betrekking op EU-bijdragen in de kosten van HSL-Zuid, HST-Oost en Betuweroute.
Het resterende bedrag heeft voornamelijk betrekking op twee extra ontvangen TEN-gelden van de EU (totaal f 22 mln.); een achterstallige bijdrage over 1996 en een tranche die eerst in 1998 werd geraamd.
Artikel 03.07 Verrekening voorschotten openbaar vervoer en goederenvervoer per spoor
Indien in voorgaande jaren een te hoge bijdrage is verstrekt voor infrastructuur openbaar vervoer of goederenvervoer per spoor, dan worden de ontvangsten op dit artikel verantwoord.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Ontvangsten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | |||
| 03.07 | Verrekening voorschotten | mem. | 50,6 | – 50,6 | n.v.t. |
De ontvangsten betreffen afrekeningen van teveel betaalde voorschotten over 1996 voor de aanleg van NS-personenvervoer.
Artikel 05.03 Overige ontvangsten
Het betreft ontvangsten die niet onder de andere ontvangstartikelen van het fonds vallen.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Ontvangsten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | |||
| 05.03 | Overige ontvangsten | 3,0 | 63,9 | – 60,9 | – 2 030% |
Voor bijna f 45 mln. betreft dit de vaststelling van de bijdrage 1995 van NS Railbeheer, waarover de Kamer reeds is geïnformeerd met mijn brief van 19 december 1997, met kenmerk DGP/IB/SR/V-724 848.
Het overige wordt verklaard door de verkoop van meer overhoeken (niet meer benodigde percelen grond) en vanwege de administratieve verwerking van de pilot bij de Meetkundige Dienst (voor een uitvoeriger verklaring wordt verwezen naar de tweede begrotingswijziging over 1997).
Artikel 05.04 Voordelig saldo van de afgesloten rekeningen
Op dit artikel wordt het voordelig saldo van het Infrastructuurfonds verantwoord.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Ontvangsten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | |||
| 05.04 | Voordelig saldo afgesl. rekeningen | mem. | 455,4 | – 455,4 | n.v.t. |
Het voordelig saldo 1996, dat wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten, bedroeg ruim f 455 mln. en is in 1997 als ontvangst ten gunste van dit artikel gebracht.
1.3.2.5 BIJDRAGEN TEN LASTE VAN ANDERE BEGROTINGEN VAN HET RIJK
Artikel 07.02 Bijdragen ten laste van de begroting van Economische Zaken
Ten gunste van dit artikel worden bijdragen van EZ voor de rijkswegeninfrastructuur in het kader van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands (ISP) en de Bijzondere Regionale Toeslag (BRT) ontvangen.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Ontvangsten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | |||
| 07.02 | Bijdragen tlv begroting EZ | 3,0 | 0,0 | 3,0 | n.v.t. |
In de begroting was ten onrechte rekening gehouden met een bijdrage van EZ voor rijksweg 7 Rondweg Sneek (planstudieproject) en één voor een klein verbeteringswerk (reconstructie Dalweg, rijksweg 33), waarvan de bijdrage echter al in een voorgaand jaar is ontvangen.
Artikel 07.04 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking
Op dit artikel wordt de bijdrage ten laste van het Fes aan het Infrastructuurfonds verantwoord.
Tabel: Begroting versus Realisatie (in mln.)
| Art. | Omschrijving | Ontvangsten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Begr. | Real. | Verschil | |||
| 07.04 | Bijdragen tlv Fes | 1 632,0 | 1 393,9 | 238,1 | 15% |
In onderstaande tabel is de bijdrage uit het Fes uitgesplitst naar de verschillende categoriën van projecten (in mln.).
| Omschrijving | Real.'97 | Begr.'97 | 1996 |
|---|---|---|---|
| – Investeringsimpuls | 1 026 | 991 | 877 |
| – Betuweroute | 337 | 595 | 113 |
| – HSL-Zuid | 17 | 0 | 181 |
| – Bodemsanering | 14 | 46 | 12 |
| Totaal | 1 394 | 1 632 | 1 183 |
Voor een nadere toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar artikel 03.01 (Betuweroute en HSL-Zuid) en artikel 04.04 (investeringsimpuls/Beneluxmetro) en artikel 05.05 (Bodemsanering).
BIJLAGEN
Projectoverzichten (bedragen in mln.) 
1. Realisatieprogramma Hoofdwegennet (artikel 01.01)
| Project: | Uitgaven 1997: | |||
|---|---|---|---|---|
| Weg | Omschrijving | Begroot | Real. | Verschil |
| Stadsgewest Amsterdam | ||||
| 2 | Aansluiting Meibergdreef | 15 | – 15 | |
| 8 | Knpt. Zaandam; reconstructie | 21 | 16 | – 5 |
| 10 | IJ-boulevard: aanleg aansluiting | 32 | 27 | – 5 |
| Stadsgewest Rotterdam | ||||
| 4 | 2e Beneluxtunnel, incl. aansl.wegen asw 2x2 wordt asw 2x2 + 2x2 en aanpassing B.ster | 40 | 35 | – 5 |
| 15 | Europaweg (Dintelhavenbrug; Calandtunnel en aansluitingen* | 35 | 46 | 11 |
| 15 | Vaanplein (rw29)-Ridderster (rw16) Breiwerken/parallel-banen/2fly-overs | 55 | 47 | – 8 |
| 20 | Giessenplein; reconstructie | 9 | 0 | – 9 |
| 29 | R'dam (rw15)-Heinenoord asw 2x2 wordt 2x3, incl. aanleg langzaamverkeerstunnel *) | 50 | 54 | 4 |
| Stadsgewest Den Haag | ||||
| 4 | Leiden(rw 11-oost)-Pr.Clausplein (rw12) asw 2x2 wordt 2x3 | 56 | 48 | – 8 |
| 4 | Pr.Clausplein (rw12)-Knpt.Ypenburg (rw13)-Harnasch Knpt. (rw54)-Delft (Kruithuisweg) Breiwerken, aw 1x2 wordt asw 2x3/aanleg asw 2x3 en aanleg asw 2x2 | 70 | 59 | – 11 |
| 11 | Leiden(rw4)-Alphen a/d Rijn; aanleg aw 1x2, incl. Alphen aquaduct | 39 | 54 | 15 |
| Stadsgewest Utrecht | ||||
| 2 | Knpt. Oudenrijn (rw12)-Knpt. Everdingen (rw27), incl. 2e brug o/d Lek bij Vianen en verzorgingsplaats: asw 2x3/2 wordt 2x4/3 | 41 | 22 | – 19 |
| 12 | Lunetten-Bunnik; asw 2x2 wordt 2x3 | 23 | 24 | 1 |
| Corridor Randstad-Midden-Zuid-Duitsland | ||||
| 2 | 2e Brug o/d Waal bij Zaltbommel incl. aansluitende wegen: Aanleg asw 2x3 | 24 | 13 | – 11 |
| 15 | Reconstructie Wijngaarden *) | 2 | 18 | 16 |
| Corridor Randstad-België-Frankrijk | ||||
| 4 | Knpt. Badhoevedorp-aansluiting Hoofddorp, incl. 2e Schipholtunnel: asw 2x4 wordt 2x3+2x2 | 62 | 28 | – 34 |
| Overig Hoofdwegennet | ||||
| 9 | Heiloo-Alkmaar | 3 | 2 | – 1 |
| 9 | Alkmaar-Den Helder, lokale aanpassingen *) | 6 | 14 | 8 |
| 27 | Knpt. Eemnes-Almere, incl. 2e brug Aanleg asw 2x2 *) | 40 | 37 | – 3 |
| 30 | Rw12-Postweg (omlegging Ede) asw 2x2 *) | 30 | 8 | – 22 |
| 32 | Havelterberg-Bergweg aw 1x2 wordt asw 2x2 | 15 | 13 | – 2 |
| 32 | Wolvega Noord-Heerenveen (rw7), incl. Knpt. H'veen: aw 1x2 wordt asw 2x2 | 20 | 29 | 9 |
| 37 | Hoogeveen-Holsloot-Emmen (rw34)-Duitse grens: aw 2x2/asw 2x2 | 21 | 14 | – 7 |
| 50 | Eindhoven-Oss asw 2x2 *) | 60 | 27 | – 33 |
| 54 | Rijswijk (rw4)-Wateringen, aw 2x2 | 15 | 10 | – 5 |
| 58 | Omlegging om Etten Leur, aw 2x2 wordt asw 2x2 | 20 | 9 | – 11 |
| Kleine projecten | 178 | 209 | 31 | |
| Automatisering en huisvesting | 15 | 29 | 14 | |
| Voorbereiding uitvoering | 70 | 43 | – 27 | |
| Totaal Realisatieprogramma incl. overplanning | 1 067 | 935 | – 132 | |
| Overplanning | – 97 | 97 | ||
| Totaal Realisatieprogramma excl. overplanning | 970 | 935 | – 35 | |
* Investeringsimpuls (deels)
* Het totaal van f 970 mln. is inclusief amendement van Heemst inzake Verkeersveiligheidsbeleid (f 25 mln.)
2. Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (artikel 02.01)
| Omschrijving | Uitgaven 1997: | ||
|---|---|---|---|
| Begroot | Real. | Verschil | |
| renovatie Noordzeesluizen IJmuiden | 24 | 15 | – 9 |
| Amsterdam-Rijnkanaal, afbouw verruiming * | 1 | 1 | 0 |
| Waal, realisatie toekomstvisie * | 27 | 26 | – 1 |
| Oranjesluizen, renovatie bestaand complex * | 18 | 11 | – 7 |
| Z-Willemsvaart/Wessem-Nederweert * FASE 1 | 7 | 8 | 1 |
| Z-Willemsvaart, renovatie middendeel tot kl. II | 2 | 10 | 8 |
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl | 19 | 12 | – 7 |
| – verruimen kanalen | |||
| – vernieuwen Oostersluis | |||
| – vervanging brug Lemmer | |||
| – verbreding van Starkenborghkanaal tot kl. V | |||
| Maasroute, modernisering FASE 1 | 35 | 49 | 14 |
| – brugverhogingen Julianakanaal | |||
| – voorhavens/wachthavens | |||
| – nieuwe 2e sluis Lith | |||
| Twenthekanalen, verruiming; excl. kunstwerken* | 5 | 1 | – 4 |
| IJsselm., A'dam-Lemmer; verbreding/verdieping kl.V* | 9 | 0 | – 9 |
| Verdrag Verdieping Westerschelde | 64 | 18 | – 46 |
| Kleine realisatieprojecten (<25Mf.) | 33 | 41 | 8 |
| Voorbereidingskosten Planstudie incl. Verkenn. | 9 | 8 | – 1 |
| Totaal realisatieprogramma | 253 | 200 | – 53 |
| Overplanning | – 23 | 23 | |
| Begroting (= art. IF02.01) | 230 | 200 | – 30 |
* Investeringsimpuls
3. Realisatieprogramma Spoorwegennet Personenvervoer *1 (p.p. 1996) (art. 03.01.01)
| Project | Uitgaven 1997 | |||
|---|---|---|---|---|
| Proj.ID | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
| A'dam-Den Haag – R'dam- Dordrecht *2 | ||||
| 1 010 | A'dam CS-Zaanstraat: 6-sporig | 6,5 | 7,3 | 0,8 |
| 1 020 | Riekerpolder-Schiphol-Hoofddorp:4/6/4-sporig | 153,7 | 107,0 | – 46,7 |
| 1 040 | Leiden-Den Haag Mariahoeve:4-sporig | 14,0 | 11,0 | – 3,0 |
| 1 050 | Den Haag-Rijswijk: 4-sporig *3 | 13,0 | 8,1 | – 4,9 |
| 1 080 | Delfhavense Schiebruggen: hoog en 4-sporig | 5,5 | 3,3 | – 2,2 |
| 1 090 | Willemspoortunnel (incl.4e spoor) *4 | 4,9 | 0,2 | – 4,7 |
| 1 011 | R'dam Zuid-Dordrecht:4/6-sporig | 55,0 | 73,1 | 18,1 |
| R'dam/Den Haag – Utrecht *2 | ||||
| 2 020 | Moordrecht-Gouda: hoge brug en 4-sporig | 8,8 | 0,4 | – 8,4 |
| 2 030 | Gouda westzijde: 5e spoor | 17,0 | 20,1 | 3,1 |
| 2 040 | Gouda-Gouda Oost: 4-sporig | 7,5 | 3,1 | – 4,4 |
| 2 050 | Gouda oost-Woerden 1e fase (kunstweg Opweg) | 5,0 | 4,4 | – 0,6 |
| 2 060 | Woerden-Harmelen: 4-sporig fase 1 | 20,6 | 3,7 | – 16,9 |
| 2 080 | Utrecht Noord capaciteitsvergroting | 12,7 | 6,5 | – 6,2 |
| A'dam – Utrecht – Maastricht/Heerlen | ||||
| 3 012 | Utrechtboog | 17,0 | – 17,0 | |
| 3 101 | Amsterdam Bijlmer-Loenen: 4-sporig | 0,0 | ||
| 3 011 | Loenen- Maarssen: 4-sporig | 15,0 | 3,2 | – 11,8 |
| 3 013 | Maarssen-Utrecht CS: 4-sporig | 0,0 | ||
| 3 020 | Den Bosch: wijziging emplacement + 3e spoor | 40,0 | 31,4 | – 8,6 |
| 3 032 | Boxtel-Liempde: 4-sporig + vk. 50,0 | 46,3 | – 3,7 | |
| 3 033 | Liempde-Eindhoven: 4-sporig *5 | 150,0 | 42,1 | – 107,9 |
| A'dam/Schiphol – Den Helder/Hoorn | ||||
| 4 010 | Heerhugowaard-Schagen: 2-sporig | 4,0 | 9,3 | 5,3 |
| 4 030 | Hoorn-Hoorn kersenboogerd | 0,1 | 0,1 | |
| A'dam/Amersfoort – Zwolle – Groningen | ||||
| 5 010 | Gaasperdammerweg aansl.-Weesp: 4-sporig | 15,0 | 13,8 | – 1,2 |
| 5 020 | Amersfoort-Amersfoort aansl.: 4-sporig | 37,0 | 43,8 | 6,8 |
| Utrecht- Arnhem -Zevenaar | ||||
| 6 010 | Arnhem Westzijde | 29,0 | 24,5 | – 4,5 |
| Stations en stationsaanpassingen | ||||
| 9 110 | A'dam CS spoor 15 | 10,3 | 5,3 | – 5,0 |
| 9 111 | A'dam CS spoor 16 fase 1 | 35,0 | – 35,0 | |
| 9 130 | Utrecht CS 7e perron | 5,0 | – 5,0 | |
| 9 900 | Nieuwe Halten (incl. OLAN) | 12,8 | 7,3 | – 5,5 |
| Overige lijndelen | ||||
| 9 510 | Zuidelijk tak A'dam | 0,5 | 0,5 | |
| 9 511 | Amsterdam Zuid/WTC: 4-sporig | 1,0 | – 1,0 | |
| 9 520 | Flevolijn Oostboog | 10,0 | – 10,0 | |
| 9 540 | Groningen-Leeuwarden: 2-sporig *6 | 60,0 | 69,0 | 9,0 |
| Overige projecten enz. | ||||
| 9 910 | AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 56,5 | 18,3 | – 38,2 |
| 9 930 | Afloop/slotbetaling aflopende lijnen/halten | 0,1 | 0,1 | |
| 9 950 | Kleine projecten | 18,5 | – 18,5 | |
| 9 960 | Uitbreidingsinvesteringen | 0,0 | ||
| 9 970 | Verbetering energievoorziening 1500V | 20,0 | 87,6 | 67,6 |
| Voorbereidingsuitgaven Planstudie- Verkenningenprogr. | ||||
| 9 920 | Bijdr. corridorstudies en MER | 3,0 | 0,8 | – 2,2 |
| 9 930 | Voorinvestering realisatie- en planstudieprojecten | 10,0 | – 10,0 | |
| 9850 | Voorbereiding HSL-oost | 2,0 | 10,8 | 8,8 |
| Afrekening 4e kwartaal 1996 | 28,1 | 28,1 | ||
| Totaal realisatieprogramma | 925,3 | 690,5 | – 234,8 | |
| Overplanning | – 84,1 | 84,1 | ||
| Totaal budget | 841,2 | 690,5 | – 150,7 | |
* 1 Realisatie van het project met eindonderhandelingen inzake verwerving en aanbesteding, kostenmarge 5%.
* 2 De versnelde uitvoering van projecten uit deze corridor wordt deels gefinancierd via bijdragen uit de Investeringsimpuls.
* 3 Projectkosten incl. gemeentelijke bijdrage.
* 4 Excl. PM voor nog te betalen schadeclaims.
* 5 De bedragen zijn incl. de bijdragen uit de investeringsimpuls en de geraamde bijdrage van de regio ad f 35 mln.
* 6 De bedragen zijn incl. de bijdragen uit de investeringsimpuls.
4. Realisatieprogramma Spoorwegennet Goederenvervoer (art. 03.01.02)
| Project | Uitgaven 1997 | |||
|---|---|---|---|---|
| Proj.ID | Omschrijving | Begroot | Real. | Verschil |
| 141 259 | Lombardijen vrije kruising | 11 | 8 | – 3 |
| 141 257 | Lombardijen-Barendrecht: aanleg goed.spoor | |||
| 320 174 | Aslasten cluster I | 20 | 25 | 5 |
| Voorbereidingskosten NO-verbinding BR | 14 | 10 | – 4 | |
| 930 508 | Bijdrageregeling spooraansluitingen | 5 | 4 | – 1 |
| Totaal realisatieprogramma | 50 | 47 | – 3 | |
| Overplanning | – 5 | |||
| Totaal budget 03.01.02 | 45 | 47 | 2 | |
5. Programma Betuweroute (art. 03.01.04)
| Project | Uitgaven 1997 | |||
|---|---|---|---|---|
| Proj.ID | Omschrijving | Begroot | Real. | Verschil |
| * reguliere SVV-middelen | 197 | 25 | – 172 | |
| * Fes-middelen | 595 | 337 | – 258 | |
| Totaal realisatieprogramma | 792 | 362 | – 430 | |
6. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn-Zuid (art. 03.01.05)
| Project: | Uitgaven 1997 | |||
|---|---|---|---|---|
| Proj.ID | Omschrijving | Begroot | Real. | Verschil |
| 9800 | Voorbereiding HSL-Zuid | 111 | 497 | 386 |
| * Fes-middelen | 17 | 17 | ||
| Totaal realisatieprogramma | 111 | 514 | 403 | |
7. Realisatieprogramma Intermodaal Vervoer (art. 03.01.06)
| Project | Uitgaven 1997 | |||
|---|---|---|---|---|
| Proj.ID | Omschrijving | Begroot | Real. | Verschil |
| 320 124 | Veendam (spooraansluiting) | 0 | ||
| Twente | 17 | – 17 | ||
| RSC Maasvlakte | 20 | – 20 | ||
| RSC Waalhaven | 20 | – 20 | ||
| Regionale terminals | 8 | 6 | – 2 | |
| Totaal realisatieprogramma | 65 | 6 | – 59 | |
| Overplanning | – 6 | |||
| Totaal budget 03.01.06 | 59 | 6 | – 53 | |
8. Realisatieprogramma Onderliggend Wegennet (art. 04.01.01)
| Project | Uitgaven 1997 | |||
|---|---|---|---|---|
| Proj.ID | Omschrijving | Begroot | Real. | Verschil |
| Enschede | Zuidelijke invalsweg | 4,0 | 2,6 | – 1,4 |
| Hengelo | Centrumring/Velourtunnel | 3,0 | – 3,0 | |
| Arnhem | Centraal | 3,0 | – 3,0 | |
| Kampen | Stadsbrug | 2,0 | – 2,0 | |
| Nijmegen | Spoorzone | 2,0 | 0,1 | – 1,9 |
| Prov.Overijssel | N 348 | 1,0 | – 1,0 | |
| Amersfoort | Groeistad | 2,0 | 0,9 | – 1,1 |
| Amersfoort | Centraal Stadsgebied, 1e fase | 3,0 | 0,5 | – 2,5 |
| Utrecht | Transferium-pilot Westraven | 3,0 | – 3,0 | |
| A'dam | IJ-boulevard-oost (BPR205) | 16,5 | 1,9 | – 14,6 |
| H'meer/A'dam | T 106/A9 (ROA) | 3,0 | – 3,0 | |
| A'dam | Transferium-pilot AZO | 1,0 | 3,2 | 2,2 |
| Heemskerk | spoorviaduct T54 | 0,3 | – 0,3 | |
| Hoorn | transferium-pilot | 1,7 | – 1,7 | |
| Heerhugowaard | transferium-pilot | 0,2 | – 0,2 | |
| Almere | transferium-pilot | 0,7 | – 0,7 | |
| R'dam | Kop van Zuid (BPR 230/234) | 6,6 | 2,0 | – 4,6 |
| R'dam | Structuurschema Zeehavens | 2,9 | 0,5 | – 2,4 |
| Capelle | A.v. Rijkevorselweg | 0,3 | 1,4 | 1,1 |
| Eemhaven | A15, aansl. | 1,0 | – 1,0 | |
| R'dam | Parklane fase 1, Giess.pl. 1,0 | 0,1 | – 0,9 | |
| Barendrecht | Rondweg | 3,0 | 3,1 | 0,1 |
| Leiden | Stationsplein | 8,0 | 0,6 | – 7,4 |
| Kwintsheul | Omleiding Kwintsheul (N222) | 2,0 | 0,9 | – 1,1 |
| Den Haag | Zuidelijke randweg (N 211) | 3,0 | 5,1 | 2,1 |
| Den Haag | Vaillantlaan | 1,6 | – 1,6 | |
| Den Haag | Doorstroming Parkeerruit | 3,0 | – 3,0 | |
| Den Haag | Koningstunnel | 7,8 | 9,5 | 1,7 |
| Prov.Zuid-Holland | N 470 1e fase, Delfgauw c. 5,0 | – 5,0 | ||
| Prov.Z-H/Leiden | transferium A44/S4 | 1,7 | 0,2 | – 1,5 |
| Prov.Zuid-Holland | Westland, duurzaam veilig | 0,0 | ||
| Bodegraven | Transferium-pilot | 1,6 | – 1,6 | |
| Tilburg | N.O. tangent/A65 Tilburg | 5,0 | 5,5 | 0,5 |
| Tilburg | Zuid-West Tangent | 3,1 | – 3,1 | |
| Geldrop | Grijzenrooijseweg | 1,2 | 2,8 | 1,6 |
| Raamsdonkveer | Transferium-pilot | 1,0 | – 1,0 | |
| Heerlen CD | Zwart 1 | 5,5 | 9,2 | 3,7 |
| Sittard | Transferium-pilot | 3,5 | – 3,5 | |
| Renesse | Transferium-pilot | 0,3 | 0,8 | 0,5 |
| Diversen | 1,4 | 1,4 | ||
| Totaal realisatieprogramma | 114,5 | 52,3 | – 62,2 | |
| Overplanning | – 10,1 | 10,1 | ||
| Totaal budget | 104,4 | 52,3 | – 52,1 | |
9. Realisatieprogramma Stads- en streekvervoer (artikel 04.04)
| Project | Uitgaven 1997 | |||
|---|---|---|---|---|
| Proj.ID | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
| Stadsregio A'dam (ROA) | ||||
| a.010 | ringtram | 37 | 23 | – 14 |
| a.020 | Gebiedsgewijze aanpak Schiphol | 7 | 3 | – 4 |
| a.030 | Gebiedsgewijze aanpak Zuid-Oost | 3 | – 3 | |
| a.040 | Zuidtangent kerntraject fase 1 (VINEX) | 35 | 29 | – 6 |
| a.040 | Zuidtangent kerntraject fase 2 | 15 | – 15 | |
| a.050 | busbaan Ilpendam- 't Schouw | 5 | 6 | 1 |
| a.060 | Tram Amstelveen Westwijk | 1 | – 1 | |
| a.502 | IJrail PH-tunnel | 7 | 7 | |
| a.502 | IJrail PH-oostertoegang | 51 | 51 | |
| a.504 | Nood-Zuidlijn N-WTC | 9 | 9 | |
| a.900 | diverse projecten < f 25 mln. (GDU) | 0 | ||
| Stadsregio R'dam (SRR) | ||||
| r.021 | Kop van Zuid metrostation | 15 | 14 | – 1 |
| r.022 | Kop van Zuid ov-deel stadsbrug | 18 | 10 | – 8 |
| r.023 | TramPlus (Kop van Zuid/Erasmusbrug tram) | 15 | 23 | 8 |
| r.023 | TramPlus (CS-Lombardijen) | 8 | – 8 | |
| r.032 | NZ-metro, station Beurs | 6 | 4 | – 2 |
| r.504 | NZ-metro upgrading | 6 | 9 | 3 |
| r.040 | station Lombardijen | 5 | 2 | – 3 |
| r.060 | busbaan Groene kruisweg 2e fase | 8 | 3 | – 5 |
| r.501 | Beneluxmetro (*1) | 38 | 100 | 62 |
| r.900 | diverse projecten < f 25 mln. (GDU) | 0 | ||
| Stadsregio Haaglanden | ||||
| h.030 | verlengen tramlijn 1 Delft Zuid | 8 | 1 | – 7 |
| h.040 | tramtunnel Hollands spoor | 10 | 2 | – 8 |
| h.050 | Tramlijn Steenvoorde | 5 | 23 | 18 |
| h.060 | tramtunnel Grote Marktstraat | 25 | 47 | 22 |
| h.065 | Koningstunnel (vh Rijn/Lekstraat) | 5 | 4 | – 1 |
| h.070 | Trambaan HS-Rijswijkseplein | 2 | – 2 | |
| h.900 | diverse projecten < f 25 mln. (GDU) | 0 | ||
| Stadsregio Utrecht (RBU) | ||||
| diverse projecten < f 25 mln. (GDU) | 0 | |||
| Overig Nederland | ||||
| o.010 | Leiden Centraal project (ov deel) | 8 | 5 | – 3 |
| o.501 | Arnhem Nijmegen (Arnhem Centraal) | 3 | 3 | 0 |
| o.501 | Arnhem Nijmegen (Nijmegen spoorzone) | 2 | – 2 | |
| o.505 | VINEX Twente (doorstroomas Enschede) | 3 | 6 | 3 |
| o.502 | Eindhoven | 8 | 7 | – 1 |
| o.503 | VVR-s buiten de Randstad (tzt deels GDU) | 0 | ||
| o.800 | MER-en planstudies | 5 | – 5 | |
| o.900 | diverse projecten < f 25 mln. | 7 | – 7 | |
| Totaal realisatieprogramma | 313 | 391 | 78 | |
| Overplanning | – 29 | |||
| Totaal budget | 284 | 391 | 107 | |
(*1) Oude benaming: metro Marconiplein-Schiedam-Hoogvliet
Saldibalans per 31 december 1997 van het Infrastructuurfonds, voorzien van toelichting
| Activa | |
|---|---|
| Begrotingsuitgaven | f 7 378 057.278 |
| Extra-comptabele vorderingen | 84 926 101 |
| Leningen u/g | 5 770 718 |
| Voorschotten | 975 253 634 |
| Tegenrekening openstaande verplichtingen | 21 213 606 884 |
| Tegenrekening garantieverplichtingen | 3 448 973 015 |
| Sluitrekening met Verkeer & Waterstaat (XII) | 334 036 254 |
| Totaal-activa | f 33 440 623 884 |
| Passiva: | |
| Begrotingsontvangsten | f 7 712 093 532 |
| Openstaande verplichtingen | 21 213 606 884 |
| Openstaande garantieverplichtingen | 3 448 973 015 |
| Tegenrekening extra-comptabele vorderingen | 84 926 101 |
| Tegenrekening leningen u/g | 5 770 718 |
| Tegenrekening voorschotten | 975 253 634 |
| Totaal-passiva | f 33 440 623 884 |
Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat is géén sprake van een afzonderlijk beheer en daarmee gepaard gaande afgezonderde administratie met betrekking tot de begrotingen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) en het Infrastructuurfonds. Vanuit het geautomatiseerde systeem is een uitsplitsing naar twee saldibalansen dan ook niet mogelijk.
Om toch aan de wens van afzonderlijke saldibalansen tegemoet te komen is een tweetal overzichten opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van de in de verplichtingen-administratie van het Financieel Administratief Informatie Systeem (FAIS) vastgelegde gegevensstructuur, waarin voor iedere begroting afzonderlijk een hoofdstuknummer is opgenomen. Posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).
Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de Regeling Departementale Begrotingsadministratie (RDB) samengesteld.
2.2.1 Begrotingsuitgaven f 7 378 057 278,81
De begrotingsuitgaven van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de rekening. Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de rekening van het fonds, onderdeel uitgaven en verplichtingen, welke rekening als staat bij de financiële verantwoording behoort.
2.2.2 Extra-comptabele vorderingen f 84 926 101,16
De openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele vorderingen zijn in tabel 1 gespecificeerd.
Tabel 1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00)
| Openstaand | 1997 | 1996 | 1995 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal | bedrag | aantal | bedrag | aantal | bedrag | |
| posten < 1 jaar | 1 610 | 43 403 | 1 470 | 38 415 | 1 710 | 36 202 |
| posten > 1 jaar | 820 | 41 523 | 1 010 | 33 582 | 1 030 | 15 096 |
| Totaal | 2 430 | 84 926 | 2 480 | 71 997 | 2 740 | 51 298 |
De extra-comptabele vorderingen kunnen grotendeels als direct opeisbare vorderingen worden beschouwd. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen of op termijn opeisbare vorderingen, is dit expliciet vermeld.
Tabel 1 vertoont een toename van de bedragen. Dit is mede het gevolg van een toename van de begrotingsuitgaven en projecten in uitvoering
Uit hoofde van investeringen in de aanleg, verbetering en benutting van rijkswegen, zijn vorderingen ontstaan. Twee zijn vermeldenswaardig.
Zo bestaat er een vordering op de provincie Noord-Brabant van f 11 mln. voor een bijdrage aan rijksweg A50. Deze vordering – ontstaan in 1997 – zal naar verwachting in 1998 worden afgewikkeld. Tevens moet Gedeputeerde Staten van Friesland f 8 mln. bijdragen voor de ombouw van rijksweg A31 van een enkelnaar een dubbelbaansweg.
Dit bedrag zal naar verwachting in de jaren 1998 en 1999 worden ontvangen.
Voor het instandhouden van de bestaande infrastructuur staan er nog vorderingen open. Het grootste deel is ontstaan door diverse schadevaringen op de Westerschelde. Dit voor een bedrag van circa f 20 mln..
2.2.3 Leningen u/g f 5 770 717,54
De door het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekte geldleningen (niet zijnde voorschotten) worden afzonderlijk weergegeven. Deze leningen kunnen, gezien het specifieke karakter, zowel als op korte termijn opeisbare vorderingen, als op lange termijn opeisbare vorderingen worden beschouwd.
Tabel 2 geeft inzicht in de openstaande bedragen van de verstrekte geldleningen per geldnemer weer.
Tabel 2: Leningen u/g (x mln. guldens)
| Naam | bedrag |
|---|---|
| Gemeente Rotterdam | 4,2 |
| Overige | 1,6 |
| Totaal | 5,8 |
De lening aan de gemeente Rotterdam betreft de bouw van de Maastunnel.
De aflossing ligt op schema en de ontvangst van de laatste termijn zal in het jaar 2005 plaatsvinden.
2.2.4 Voorschotten f 975 253 633,83
Tabel 3 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande voorschotten, die in het dienstjaar 1997, alsmede in voorgaande jaren zijn verstrekt. Dit verdeeld in posten die korter dan een jaar openstaan en posten die langer dan een jaar openstaan.
Tabel 3: Voorschotten (bedragen x f 1 000,00)
| Openstaand | 1997 | 1996 | 1995 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal | bedrag | aantal | bedrag | aantal | bedrag | |
| posten < 1 jaar | 200 | 761 863 | 100 | 587 527 | 180 | 684 588 |
| posten > 1 jaar | 130 | 213 391 | 110 | 285 567 | 90 | 77 404 |
| Totaal | 330 | 975 254 | 210 | 873 094 | 270 | 761 992 |
In tabel 4 wordt, conform de gewijzigde regelgeving, met ingang van het jaar 1996 informatie verstrekt over de in 1997 afgerekende voorschotten.
Tabel 4: Afgerekende voorschotten (x mln. guldens)
| Stand per 31 december 1996 | 873,1 |
|---|---|
| In 1997 vastgelegde voorschotten | 875,5 |
| 1 748,6 | |
| In 1997 afgerekende voorschotten | – 773,3 |
| Openstaand per 31 december 1997 | 975,3 |
De opgenomen voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan. Het gaat met name om subsidies en bijdragen.
Tabel 4 vertoont een toename van de bedragen. Dit is mede het gevolg van een toename van de begrotingsuitgaven en projecten in uitvoering.
Voor de wet op het Infrastructuurfonds zijn op tal van lopende infrastructuurprojecten voorschotten verstrekt. Dit voor investeringen in aanleg, verbetering en benutting van rijkswegen. Daaronder bevindt zich een aantal voorschotten (verstrekt in de jaren 1995 tot en met 1997); f 24 mln. aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (ANWB) voor bewegwijzering en een vergoeding van circa f 12 mln. aan het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland voor een onteigening voor de Dintelhavenbrug. Tevens is een voorschot verstrekt aan de Gedeputeerde Staten van Friesland van f 5 mln. voor de bouw van een brug over de Prinses Margriet-sluis te Lemmer, die naar verwachting in 1998 wordt afgerekend. Als laatste kan in dit kader worden vermeld dat een voorschot van f 6 mln. is verstrekt aan Van Ommeren tank terminal, voor de Calandtunnel.
Aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen is een aantal voorschotten betaald in verband met het onderhoud en verbetering van spoorwegovergangen en -onderdoorgangen.
Zo is voor een spoorweg-onderdoorgang in het traject Rotterdam-Den Haag een bedrag van circa f 12 mln. aan voorschotten verstrekt en voor het traject Elst-Dordrecht bij rijksweg A15 ongeveer f 6 mln..
In verband met de overname van rijksweg A48/N48, gedeelte Arnhem-Deventer, zal de komende drie jaar, elk jaar een voorschot worden verstrekt van f 4 mln. Momenteel is al f 20 mln. aan voorschotten verstrekt aan de provincie Gelderland voor het onderhoud van rijkswegen.
In de jaren 1994 tot en met 1996 zijn voor f 6 mln. aan voorschotten verstrekt aan de Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart oliebestrijding (SAB) voor de bestrijding van afvalstoffen en oliebestrijding op de Nederlandse binnenwateren. Dit voor investeringen in de aanleg en verbetering van vaarwegen en havens. Deze voorschotten zullen naar verwachting in 1998 worden afgewikkeld.
Ook zijn voorschotten verstrekt aan lagere overheden voor hoofdinfrastructurele voorzieningen in de stad en aansluitingen op het hoofdwegennet, voor fietsinfrastructuur, alsmede voor de aanpak van verkeersonveilige situaties en de herinrichting tot 30 km/uurzones. Zo heeft de gemeente Heerlen in de jaren 1994 tot en met 1997 voorschotten van f 20 mln. ontvangen voor het project Variant Zwart 1 (afrekening in het jaar 2000), het gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam ontving f 5 mln., Schiphol Area Development Company ontving bijna f 6 mln. voor rijksweg A9, en de gemeente Hengelo ontving voor de Velourtunnel een bedrag van f 9 mln..
Daarnaast zijn voorschotten aan openbaar vervoer bedrijven en wegbeherende overheidslichamen verstrekt, voor de infrastructuur van het regionale en lokale openbaar vervoer. Zoals aan vervoermaatschappij Noord-Zuid-Hollandse (NZH) f 48 mln., het gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam en aan de gemeente Amsterdam gezamenlijk f 19 mln., de gemeente Haarlemmermeer f 5 mln. en f 8 mln. aan het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) voor de zogenoemde Noord-Zuidlijn.
Bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen zijn voor de infrastructuur diverse projecten gefinancierd. De in dit kader verstrekte voorschotten over het vierde kwartaal 1997 van ruim f 204 mln. moeten nog worden afgerekend.
Aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen zijn ook in het derde en vierde kwartaal van 1997 voorschotten verstrekt voor de voorbereidingskosten HSL-zuid en HSL-oost voor een totaalbedrag van circa f 32 mln..
Door de GDU zijn aan erkende vervoerregio's uitkeringen verstrekt voor investeringen in infrastructuurprojecten. Dit betreffen projecten kleiner dan f 25 mln. en dienen ter realisering van het regionaal en lokaal verkeers- en vervoerbeleid. Zo zijn in 1996 voor een gezamenlijk bedrag van f 104 mln. negentien voorschotten verstrekt, onder meer aan de Stadsregio Rotterdam en het ROA. In het jaar 1997 is voor een totaalbedrag van circa f 169 mln. aan voorschotten verstrekt.
De definitieve afwikkeling van de in 1996 verstrekte voorschotten wordt binnenkort verwacht.
Voor het project Betuweroute worden er per kwartaal voorschotten verstrekt aan NS Railinfrabeheer. Per 31 december 1997 stond nog voor een bedrag van f 164 mln. aan voorschotten open.
2.2.5 Tegenrekeningen f 24 662 579 899,33
Voor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd.
Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting.
2.2.6 Sluitrekening met V&W (XII) f 334 036 253,64
Deze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), omdat géén gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.
2.3.1 Begrotingsontvangsten f 7 712 093 532,45
De begrotingsontvangsten van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de rekening van het fonds, onderdeel ontvangsten, welke rekening als staat bij de financiële verantwoording behoort.
2.3.2 Openstaande verplichtingen f 21 213 606 884,33
Het saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 1997 is opgebouwd uit de in het jaar 1997 aangegane verplichtingen, alsmede de in voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, die niet tot een kaseffect in het dienstjaar 1997 hebben geleid.
Opgemerkt wordt dat onder deze verplichtingen voor het directoraat-generaal Personenvervoer, onder meer een overeenkomst is opgenomen die een financieringskarakter kent. Het betreft een verplichting van de Staat der Nederlanden aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen voor het versneld uitvoeren van infrastructuurprojecten in de periode 1991 tot en met 1993 voor een totaalbedrag (inclusief rente-bestanddeel) van f 641 mln..
Deze lening met een oorspronkelijke grootte van f 540 mln. wordt vanaf 1994 op annuïteitenbasis in 15 jaarlijkse termijnen afgelost. De restschuld per 31 december 1997 bedraagt f 437 mln..
Een negatieve bijstelling van ruim f 567 mln. op het artikelonderdeel Betuweroute, houdt verband met het op- en afboeken in de verplichtingen-administratie. Dit als gevolg van een reorganisatie binnen het departement.
In tabel 5 wordt de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen binnen begrotingsverband weergegeven.
Tabel 5: Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband (x mln. guldens)
| Stand per 31 december 1996 | 17 528,9 |
|---|---|
| Aangegaan in 1997 | 11 882,5 |
| 29 411,4 | |
| Tot betaling gekomen in 1997 | – 7 378,1 |
| Negatieve bijstellingen op verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren | – 819,7 |
| Openstaand per 31 december 1997 | 21 213,6 |
2.3.3 Openstaande garantieverplichtingen f 3 448 973 015,00
In die gevallen waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter zich, zijn deze in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken worden gefinancierd.
De toename ten opzichte van 1996 wordt voornamelijk veroorzaakt door een verstrekte garantie in 1997 van f 230 mln. aan NS Railinfrabeheer. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij de Rekening (artikel 03.05).
Tabel 6 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, door de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 1997.
Tabel 6: Garantieverplichtingen (x mln. guldens)
| Stand per 31 december 1996 | 3 187,4 |
|---|---|
| Nieuw verstrekt en herwaardering in 1997 | 265,0 |
| 3 452,4 | |
| Afname van het risico in 1997 | – 3,4 |
| Openstaand per 31 december 1997 | 3 449,0 |
2.3.4 Tegenrekeningen f 1 065 950 452,53
Voor de extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd, zoals de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, leningen u/g en voorschotten. Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting.
XNoot
1Het rapport van de Algemene Rekenkamer betreffende de financiële verantwoording is ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26025-15.html