Mandaatbesluit Treasuryfunctie BAR-organisatie (De Bedrijfsvoeringspartner) 2024

De voorzitter en het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Gelet op:

• de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

• de artikelen 33b en 33d lid 2 van de wet gemeenschappelijke regelingen;

• het Treasurystatuut BAR-organisatie (De Bedrijfsvoeringspartner) 2024;

Besluiten:

• I. Vast te stellen het mandaatbesluit treasuryfunctie BAR-organisatie (De Bedrijfsvoeringspartner) 2024;

• II. De bevoegdheden zoals opgenomen in de bij dit mandaatbesluit behorende mandaatregister te mandateren aan de in het register genoemde functionarissen van de BAR-organisatie (De Bedrijfsvoeringspartner).

Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

• a. Bestuursorgaan: het (dagelijks) bestuur of de voorzitter;

• b. Besluit: een beslissing als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

• c. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

• d. Ondermandaat: de door de mandaatgever aan de gemandateerde verleende bevoegdheid doormandateren aan een ander;

• e. Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

• f. Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten;

• g. De BAR-organisatie (De Bedrijfsvoeringspartner): ambtelijke organisatie die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk bedienen;

• h. Treasurer: de medewerker advies in dienst van de BAR-organisatie (De Bedrijfsvoeringspartner) welke in opdracht van de BAR-organisatie (De Bedrijfsvoeringspartner) verantwoordelijk is voor de uitvoering van de treasuryfunctie.

Artikel 2: Mandaat, volmacht, machtiging

• 1. Mandaat, volmacht of machtiging wordt verleend aan de functionarissen van de BAR-organisatie (De Bedrijfsvoeringspartner) die zijn vermeld in de bij dit besluit behorende register;

• 2. Het mandaat, volmacht of machtiging strekt uitsluitend tot het genoemde onderwerp.

Artikel 3: Ondermandaat, -volmacht, -machtiging

Ondermandaat, -volmacht of - machtiging is niet toegestaan.

Artikel 4: Ondertekening en ondertekeningsmandaat

• 1. Een in mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

• 2. Tenzij in dit besluit en de bijbehorende register anders is bepaald strekken de mandaten mede tot ondertekening van besluiten.

• 3. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever.

Artikel 5: Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Dit besluit is van overeenkomstige toepassing als een bestuursorgaan aan een functionaris van de BAR-organisatie (De Bedrijfsvoeringspartner) een volmacht of machtiging verleent.

Artikel 6: Slotbepalingen

• 1. Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Treasuryfunctie de BAR-organisatie (De Bedrijfsvoeringspartner) 2024.

• 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de publicatie ervan.

Aldus vastgesteld in de vergadering het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie, gehouden op 20 december 2023,

de secretaris,

G.J. Bravenboer

de voorzitter,

Drs. R.E. Schneider

Mandaatregister

Bevoegdheden op het gebied van Treasury voor de BAR-organisatie (De Bedrijfsvoeringspartner )

De (gemandateerde) bevoegdheden staan in onderstaand tabel.

Bevoegdheid	Voorbereiding (1e autorisatie)	Beslissingsbevoegd (2e autorisatie)	Beperking
Saldo-,liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Uitzetten (uitlenen) en aantrekken (lenen) van geldmiddelen tot 1 jaar	Treasurer	Concernmanager F&R
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen	Medewerkers crediteuren- administratie	Medewerker advies, team Financieel Services
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen, opheffen, wijzigen	Treasurer	Concernmanager F&R
Wijzigen van betalingsbevoegdheden	Treasurer	Concernmanager F&R
Afspraken maken over bankcondities en tarieven	Treasurer	Concernmanager F&R
Financieringen uitzettingen
Vaststellen van kredietfaciliteiten	Treasurer	Concernmanager F&R
Aantrekken (lenen) van geldleningen ≥ 1 jaar conform begroting	Treasurer	Concernmanager F&R
Aantrekken (lenen) van geldleningen ≥ 1 jaar in afwijking begroting	Treasurer	Directeur	Zie artikel 7.4 van het treasurystatuut