Blad gemeenschappelijke regeling van Omnibuzz
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Omnibuzz | Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 531 | Beleidsregels |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Omnibuzz | Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 531 | Beleidsregels |
Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Omnibuzz houdende regels omtrent alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s (Treasurystatuut voor de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 2017)
Het dagelijks bestuur van gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de financiële verordening gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 2017;
Vast te stellen het navolgende:
Treasurystatuut voor de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.
Het treasurystatuut vormt het kader voor de uitvoering van het treasurybeleid. Het treasurybeleid is onderdeel van het financieel beleid en ondersteunt de uitvoering van de publieke taken en biedt medewaarborgen voor de financiële continuïteit van de GR Omnibuzz op korte en lange termijn.
Het treasurystatuut is voor de GR Omnibuzz beperkt gehouden, omdat zij een eenvoudige rol heeft op het gebied van treasury.
Het treasurystatuut regelt de uitvoering van de treasuryfunctie en het besluitvormings- en verantwoordingsproces daaromtrent binnen de GR Omnibuzz. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.
Bij de GR Omnibuzz gelden de volgende doelstellingen van de treasuryfunctie:
De wettelijke kaders voor treasury worden grotendeels bepaald door nationale regelgeving. Ook Europese regelgeving kan van toepassing zijn. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen vormen de relevante kaders voor de uitoefening van de treasury van onder andere gemeenschappelijke regelingen. De relevante ministeriële regelingen zijn:
Om beter te kunnen voldoen aan de door Europa gestelde begrotingsdiscipline is sinds 15 december 2013 een daartoe strekkende wijziging van de wet financiering decentrale overheden (fido) van kracht. Hiermee worden alle decentrale overheden verplicht om alle geldmiddelen die zij niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak aan te houden in ’s Rijks schatkist. Dat is van invloed op de treasuryfunctie en opbrengsten van decentrale overheden. De wijze waarop de GR Omnibuzz hiermee omgaat, is verwerkt in dit treasurystatuut.
Artikel 212 van de Gemeentewet verplicht de GR Omnibuzz om een financiële verordening te hebben. Daarin worden de financiële beleidskaders vastgelegd en vastgesteld door het algemeen bestuur. Een uitwerking van deze kaders is, conform artikel 11 van de financiële verordening gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 2017, uitgewerkt in dit statuut.
Tenslotte moeten bij het uitzetten of verstrekken van financiële middelen ook rekening worden gehouden met de staatssteunregels uit het EU-Verdrag. Voor een correcte naleving daarvan is de GR Omnibuzz zelf verantwoordelijk.
Het algemeen bestuur bepaalt binnen de grenzen van de gemeenschappelijke regeling, met de vaststelling van de begroting, welke de publieke taken van de GR Omnibuzz zijn en binnen welk budgettair kader die worden uitgevoerd.
Artikel 5. Treasury en de Planning & Control-cyclus
De paragraaf financiering in de begroting en jaarstukken bevat de plannen voor de treasuryfunctie voor het begrotingsjaar in een meerjarig perspectief. In de paragraaf wordt in ieder geval verslag gedaan van de zaken zoals genoemd in artikel 11 van de financiële verordening van de GR Omnibuzz.
De paragraaf financiering in de jaarstukken geeft een verslag van de uitvoering van het treasurybeleid in het afgelopen jaar. Daarbij wordt getoetst aan de (bijgestelde) plannen zoals verwoord in de paragraaf financiering in de (bijgestelde) begroting.
Artikel 6. Uitgangspunten risicobeheer
Het beheersen en vermijden van risico’s staat in het treasurybeleid voorop. In dit verband is het risicomanagement gericht op het inzichtelijk maken van toekomstige risico’s en deze te beheersen, te verminderen en te spreiden. De treasuryfunctie zal nadrukkelijk geen bankachtige activiteiten ontplooien, met het oogpunt om geld te verdienen.
Renterisicobeheer omvat het beperken van de invloed van (externe) toekomstige rentewijzigingen op het resultaat en op de waarde van rentedragende activa en passiva door:
De doelstellingen zijn het minimaliseren van de rentekosten en het optimaliseren van de rentebaten.
Met betrekking tot het renterisicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:
Artikel 8. Kredietrisicobeheer
Kredietrisicobeheer is het indekken tegen waardedaling op de vorderingspositie door het vooraf stellen van eisen aan en stellen van zekerheden door de tegenpartij.
Bij het uitzetten van middelen gelden de volgende uitgangspunten:
De GR Omnibuzz beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
Het beheer van relaties met financiële ondernemingen, waaronder de bankrelaties, valt onder de verantwoordelijkheid van de medewerker die is belast met de uitvoering van de treasuryfunctie.
Onder dit beheer wordt verstaan:
Artikel 13. Aantrekken van middelen
Bij het aantrekken van middelen gelden de volgende uitgangspunten:
Artikel 14. Uitzetten van middelen
Het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van één jaar en langer geschiedt uitsluitend bij het Rijk, krachtens de voorwaarden zoals opgenomen in de Wet fido.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2021-531.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.