Blad gemeenschappelijke regeling van Sociale werkvoorziening Fryslân
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Sociale werkvoorziening Fryslân | Blad gemeenschappelijke regeling 2018, 1142 | Overige besluiten van algemene strekking |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Sociale werkvoorziening Fryslân | Blad gemeenschappelijke regeling 2018, 1142 | Overige besluiten van algemene strekking |
Besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân houdende regels omtrent financiën Treasurystatuut Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’ 2013
Schematisch kan de treasuryfunctie als volgt worden samengevat:
2. Doelstellingen treasuryfunctie
De gemeenschappelijke regeling onderscheidt de volgende doelstellingen:
Met betrekking tot het risicobeheer gelden de volgende uitgangspunten:
het gebruik van derivaten is toegestaan, maar deze worden conform de Wet Fido uitsluitend toegepast ter beperking van de financiële risico’s en worden prudent gebruikt. Bij aankoop van derivaten moet altijd sprake zijn van een onderliggende waarde. Afsluiten kan uitsluitend plaatshebben na vooraf verkregen toestemming van het dagelijks bestuur;
Valutarisico’s worden uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in euro’s.
Uitzetting van gelden uit hoofde van treasury vindt uitsluitend plaats bij:
3.6 Intern liquiditeitsrisicobeheer
Interne liquiditeitsrisico’s worden beperkt door interne treasury-activiteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitenplanning (looptijd tot één jaar), alsmede een meerjarige liquiditeitenplanning.
Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
Voor af te nemen financiële diensten worden gunstige c.q. marktconforme condities beoogd. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
Om de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt:
6.2 Saldo- en liquiditeitenbeheer
Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
7. Administratieve organisatie en interne controle
In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle:
8.1 Verantwoordelijkheden treasuryfunctie
De verantwoordelijkheden voor de treasuryfunctie zijn als volgt:
8.2 Bevoegdheden treasuryfunctie
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2018-1142.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.