BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGOfficiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regio Holland RijnlandBesluit van het Algemeen Bestuur van Regio Holland Rijnland tot wijziging van het Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014Het Algemeen Bestuur van Regio Holland Rijnland;gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 4-11-2025 (ADV-25-02358);gezien het advies van de Commissie Bestuur en Middelen van 12-11-2025;besluit:IHet Treasurystatuut samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 wordt als volgt gewijzigd:A. Artikel 14 wordt vervangen door:De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de organisatie staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
FunctieVerantwoordelijkhedenAlgemeen Bestuur
•Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid en limieten in het treasurystatuut;
•Het vaststellen van de treasuryparagraaf in de begroting;
•Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;
•Het uitvoeren van de niet aan het Dagelijks Bestuur overgedragen treasuryactiviteiten.
Dagelijks Bestuur
•Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
•Het rapporteren aan het Algemeen Bestuur over de uitvoering van het treasurybeleid;
•Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury.
De controller
•Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
•Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het bestuur.
De secretaris-directeur
•Het als gevolmachtigde uitvoeren van het, conform het treasurystatuut, te verrichten betalingsverkeer.
B. Artikel 15 wordt vervangen door:In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
UitvoeringAutorisatieSaldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1.Het aantrekken van kasgeldleningen
Medewerker financiën belast met treasuryController
2.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerker financiënAfdelingsmanager Strategie en Beleid en bij afwezigheid diens vervanger volgens de vervangingsregeling.Bankrelatiebeheer
3.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
ControllerBij bank geregistreerde wettelijke vertegenwoordiger
4.Bankcondities en tarieven afspreken
ControllerBij bank geregistreerde wettelijke vertegenwoordigerFinanciering en belegging
5.Het afsluiten van kredietfaciliteiten
ControllerBij bank geregistreerde wettelijke vertegenwoordiger
6.Het aantrekken van gelden via vaste of onderhandse leningen zoals vastgelegd in het treasurystatuut en de treasuryparagraaf
Controller en de medewerker financiën belast met treasuryBij bank geregistreerde wettelijke vertegenwoordiger
1.Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning;
IncidenteelBudgethouders Controller
2.Liquiditeitenplanning;
JaarlijksMedewerker financiën belast met treasury Dagelijks Bestuur/controller
3.Beleidsplannen treasury in Treasuryparagraaf van begroting;
JaarlijksDagelijks Bestuur/controller
4.Evaluatie treasuryactiviteiten in Treasuryparagraaf van jaarrekening;
JaarlijksDagelijks Bestuur/controller
5.Verantwoording n.a.v. treasuryparagraaf via jaarverslag;
JaarlijksMedewerker financiën belast met treasury Dagelijks Bestuur/controller
IIDit besluit treedt in werking op 1 januari 2026. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 december 2025.De secretaris, M. van den Hende de voorzitter, P.J. Heijkoop